我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.89 |
-385.78 |
-1678.05 |
-1308.94 |
337.50 |
| 本期利润(万元) |
1455.27 |
3386.92 |
1559.26 |
-1848.51 |
-1329.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-262.70 |
0.00 |
-2038.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64246.49 |
69005.49 |
83848.92 |
114668.85 |
123272.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1228.43 |
589.90 |
412.52 |
2713.36 |
293.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
119404.89 |
176645.68 |
223540.60 |
212679.55 |
351830.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
19222.50 |
34822.09 |
40137.29 |
49092.41 |
68724.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
100182.40 |
141823.59 |
183403.31 |
163587.14 |
283106.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.06 |
96.22 |
115.69 |
149.74 |
205.44 |
| 应付托管费(万元) |
11.45 |
18.04 |
21.69 |
28.08 |
38.52 |
| 资产总计(万元) |
123698.29 |
180604.36 |
227363.43 |
219284.40 |
361392.92 |
| 负债合计(万元) |
32784.41 |
39358.21 |
54504.43 |
1204.01 |
60991.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
90913.88 |
141246.15 |
172859.00 |
218080.40 |
300401.66 |
| 未分配利润(万元) |
2205.58 |
-2808.33 |
1746.86 |
290.79 |
10241.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.73 |
86.85 |
44.82 |
146.56 |
102.35 |
| 投资收益(万元) |
417.00 |
984.73 |
1220.02 |
-951.30 |
-2075.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4977.56 |
-663.56 |
2271.73 |
-8629.74 |
-990.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5426.30 |
408.01 |
3536.58 |
-9434.49 |
-2962.91 |
| 管理人报酬(万元) |
430.08 |
1397.24 |
776.71 |
2509.69 |
1505.88 |
| 托管费(万元) |
80.64 |
261.98 |
145.63 |
470.57 |
282.35 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
27.31 |
13.91 |
30.85 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
938.58 |
2816.87 |
1489.32 |
4445.88 |
2640.84 |
| 利润总额(万元) |
4487.72 |
-2408.85 |
2047.26 |
-13880.36 |
-5603.75 |
| 净利润(万元) |
4487.72 |
-2408.85 |
2047.26 |
-13880.36 |
-5603.75 |
