资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9621.51 22.21%
债券 32287.02 74.53%
银行存款和结算备付金 1374.06 3.17%
其他资产 35.71 0.08%
资产总值:43318.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 23.97 489.23 1.44%
紫金矿业 601899 14.27 358.64 1.05%
中天科技 600522 4.90 297.55 0.87%
中际旭创 300308 0.23 292.10 0.86%
工业富联 601138 3.82 275.61 0.81%
贵州茅台 600519 0.23 272.66 0.80%
宇通客车 600066 9.50 254.69 0.75%
渝农商行 601077 41.88 255.89 0.75%
寒武纪 688256 0.15 246.99 0.73%
瑞丰银行 601528 54.90 242.66 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 20.64%
金融业 0.09 2.64%
采矿业 0.05 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.90%
通讯 0.02 0.70%
科学研究和技术服务业 0.02 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.37%
非必需消费品 0.01 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
科技 0.01 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 87.41 616.24 1.73%
海尔智家 600690 25.07 536.00 1.50%
瑞丰银行 601528 61.14 326.49 0.92%
安井食品 603345 2.91 271.39 0.76%
时代电气 688187 5.00 259.52 0.73%
贵州茅台 600519 0.18 261.00 0.73%
中信证券 600030 10.51 252.66 0.71%
瀚蓝环境 600323 8.27 242.64 0.68%
宇通客车 600066 6.23 223.41 0.63%
腾讯控股 00700 0.52 222.22 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 17.09%
金融业 0.17 4.78%
采矿业 0.04 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.68%
通讯 0.02 0.62%
建筑业 0.02 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.48%
科学研究和技术服务业 0.02 0.44%
非必需消费品 0.02 0.44%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴城YK04 30.00 3115.35 9.16%
23亦庄05 20.00 2109.37 6.20%
24铁YK04 20.00 2083.83 6.13%
24节能K2 20.00 2072.97 6.09%
24扬子Y2 20.00 2040.78 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26062.22 76.62%
金融债券 4321.76 12.71%
国家债券 1702.80 5.01%
可转债 200.25 0.59%
央行票据 0.00 0.00%