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最新净值:1.036 0.001(0.06%)

累计净值:1.036

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方誉享一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李健
基金规模:2.07亿元
    南方誉享一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 -0.13 3.57 1.35 6.65
混合型名次 6402 5028 6301 4102 2925
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.29 1079.60 1.27%
美的集团 000333 13.81 1050.10 1.24%
贵州茅台 600519 0.60 1048.80 1.23%
海尔智家 600690 31.32 1006.94 1.18%
宁波银行 002142 38.09 978.79 1.15%
立讯精密 002475 12.28 533.69 0.63%
紫金矿业 601899 28.66 519.88 0.61%
玲珑轮胎 601966 22.25 448.12 0.53%
三环集团 300408 9.67 358.76 0.42%
中国核电 601985 30.94 344.98 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 14.25%
采矿业 0.17 1.97%
金融业 0.13 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.66%
租赁和商务服务业 0.04 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.42%
通讯 0.02 0.20%
建筑业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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