财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.45 |
196.96 |
900.90 |
361.06 |
324.64 |
| 本期利润(万元) |
435.81 |
98.42 |
533.37 |
424.01 |
-12.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
919.42 |
0.00 |
822.26 |
0.00 |
444.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6545.46 |
6645.28 |
9024.30 |
9821.79 |
11792.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
5.86 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
17.84 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
5.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.77 |
86.82 |
170.10 |
175.98 |
1228.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
41908.54 |
51077.30 |
67339.01 |
86742.60 |
119404.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
9621.51 |
9846.11 |
9730.06 |
14341.57 |
19222.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
32287.02 |
41231.19 |
57608.95 |
72401.03 |
100182.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.41 |
28.45 |
35.22 |
46.41 |
61.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
5.33 |
6.60 |
8.70 |
11.45 |
| 资产总计(万元) |
43318.31 |
52922.35 |
73031.65 |
89895.94 |
123698.29 |
| 负债合计(万元) |
9303.35 |
11403.62 |
20851.27 |
23047.03 |
32784.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
34014.96 |
41518.73 |
52180.37 |
66848.91 |
90913.88 |
| 未分配利润(万元) |
5633.23 |
4769.06 |
3368.38 |
4162.75 |
2205.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
16.47 |
9.02 |
55.01 |
31.73 |
| 投资收益(万元) |
2383.83 |
5015.10 |
1976.79 |
3539.45 |
417.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.66 |
-1566.00 |
-1449.72 |
5534.44 |
4977.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2465.01 |
3465.57 |
536.09 |
9128.91 |
5426.30 |
| 管理人报酬(万元) |
146.13 |
417.77 |
233.64 |
751.13 |
430.08 |
| 托管费(万元) |
27.40 |
78.33 |
43.81 |
140.84 |
80.64 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
22.59 |
11.73 |
22.32 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
283.01 |
856.09 |
493.46 |
1619.67 |
938.58 |
| 利润总额(万元) |
2182.00 |
2609.48 |
42.62 |
7509.24 |
4487.72 |
| 净利润(万元) |
2182.00 |
2609.48 |
42.62 |
7509.24 |
4487.72 |
