诺安汇利混合A(005901)_资产配置

诺安汇利混合A005901NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	501.10	4.74%
债券	9916.12	93.85%
银行存款和结算备付金	145.99	1.38%
其他资产	2.63	0.02%

资产总值：10565.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.42%
紫金矿业	601899	1.00	32.72	0.32%
招商银行	600036	0.80	31.46	0.31%
立讯精密	002475	0.60	29.56	0.29%
三一重工	600031	1.50	28.83	0.28%
华泰证券	601688	1.50	26.70	0.26%
中国太保	601601	0.60	22.25	0.22%
中际旭创	300308	0.04	22.78	0.22%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.20%
美的集团	000333	0.26	19.85	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.05%
金融业	0.01	1.13%
采矿业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.30	79.28	0.70%
洛阳钼业	603993	2.50	50.00	0.44%
中芯国际	688981	0.35	42.50	0.38%
中国平安	601318	0.60	41.04	0.36%
中际旭创	300308	0.06	36.60	0.32%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.32%
华泰证券	601688	1.50	35.38	0.31%
中国太保	601601	0.80	33.53	0.30%
招商银行	600036	0.80	33.68	0.30%
立讯精密	002475	0.60	34.03	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.25%
采矿业	0.02	1.49%
金融业	0.02	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.47%
立讯精密	002475	0.80	51.75	0.40%
阳光电源	300274	0.28	45.35	0.35%
紫金矿业	601899	1.50	44.16	0.34%
中国太保	601601	1.20	42.14	0.33%
中信证券	600030	1.30	38.87	0.30%
中芯国际	688981	0.25	35.03	0.27%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.26%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.26%
中国平安	601318	0.55	30.31	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.66%
金融业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	75.67	0.56%
中国太保	601601	0.70	26.26	0.20%
光大银行	601818	6.00	24.90	0.19%
中国移动	600941	0.23	25.89	0.19%
中国神华	601088	0.60	24.32	0.18%
中国平安	601318	0.40	22.19	0.17%
兴业银行	601166	0.90	21.01	0.16%
中信证券	600030	0.80	22.10	0.16%
中国石油	601857	2.30	19.66	0.15%
美的集团	000333	0.25	18.05	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.27%
金融业	0.02	1.59%
采矿业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	16.00	1628.25	15.85%
23国开05	10.00	1081.75	10.53%
19农发08	10.00	1032.06	10.05%
25国开18	10.00	1012.90	9.86%
25国开20	10.00	1002.96	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7184.67	69.94%
国家债券	1648.89	16.05%
企业债	256.10	2.49%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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