诺安汇利混合A(005901)_最新动态

诺安汇利混合A005901NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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累计净值：1.457

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

诺安汇利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔宪政

基金规模：0.03亿元

诺安汇利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-9.90	-4.90	-9.39	-10.23
混合型名次	3900	7489	6540	6344	5910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.92	-11.82	-17.69	18.94	30.41
混合型名次	2998	3447	4798	1829	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
诺安汇利混合A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	交银趋势混合A	-1.89	-5.96	-0.95	4.79	3.92
3899	南方优享分红灵活配置混合A	-1.89	-5.73	5.89	14.81	13.17
3900	诺安汇利混合A	-1.89	-9.90	-4.90	-9.39	-10.23
3901	诺安汇利混合C	-1.89	-9.94	-5.04	-9.66	-10.49
3902	万家优享平衡混合发起式A	-1.89	-4.84	-6.90	-5.15	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
诺安汇利混合A一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	华商鑫安混合	-3.60	-9.90	-7.72	-8.13	-12.04
7488	华泰柏瑞行业领先混合	-3.14	-9.90	-4.56	-9.37	-10.61
7489	诺安汇利混合A	-1.89	-9.90	-4.90	-9.39	-10.23
7490	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-0.54	-9.91	-9.12	-6.88	-9.87
7491	华商均衡30混合	-3.63	-9.92	-7.42	-6.95	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
诺安汇利混合A一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	新华稳健回报灵活配置混合	-1.08	-11.18	-4.89	-3.95	-5.94
6539	嘉实服务增值行业混合	-1.03	-7.13	-4.90	-4.48	-7.03
6540	诺安汇利混合A	-1.89	-9.90	-4.90	-9.39	-10.23
6541	国泰景气优选混合A	-2.80	-5.79	-4.92	-17.37	-19.49
6542	九泰久盛量化先锋混合A	0.00	-4.52	-4.92	-9.56	-11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
诺安汇利混合A一周收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	华泰柏瑞行业领先混合	-3.14	-9.90	-4.56	-9.37	-10.61
6343	易方达科创板两年定开混合	-4.94	-1.04	3.24	-9.37	-12.49
6344	诺安汇利混合A	-1.89	-9.90	-4.90	-9.39	-10.23
6345	富安达先进制造混合发起式A	-3.63	-5.25	-10.44	-9.40	-11.30
6346	南方平衡配置混合	-3.40	-7.58	-8.56	-9.40	-11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
诺安汇利混合A一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.55	-10.18	-8.94	-6.95	-10.23
5909	景顺长城品质投资混合A	-2.90	-1.38	0.97	-7.76	-10.23
5910	诺安汇利混合A	-1.89	-9.90	-4.90	-9.39	-10.23
5911	中融高质量成长混合A	-3.00	-5.53	-5.91	-7.60	-10.23
5912	国联安核心趋势一年持有混合A	-4.43	-5.47	-2.96	-7.41	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
诺安汇利混合A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	富国港股通策略精选混合A	-6.92	-24.91	-30.78	-	-30.18
2997	国寿安保稳悦混合C	-6.92	-13.61	-8.26	-	-8.23
2998	诺安汇利混合A	-6.92	-11.82	-17.69	18.94	30.41
2999	长信内需成长混合C	-6.93	-17.79	0.00	-	-7.94
3000	广发估值优势混合C	-6.93	-22.17	-40.29	-	-39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
诺安汇利混合A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	易方达稳健增长混合A	-2.69	-11.80	-18.37	-	-18.16
3446	中邮兴荣价值一年持有期混合	-14.72	-11.81	0.00	-	-4.68
3447	诺安汇利混合A	-6.92	-11.82	-17.69	18.94	30.41
3448	鑫元价值精选A	-12.82	-11.84	-23.46	16.61	-1.84
3449	诺安安鑫灵活配置混合	-4.73	-11.85	-7.82	111.05	127.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
诺安汇利混合A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	平安研究精选混合A	-13.75	-28.24	-17.67	-	-17.67
4797	万家周期优势企业混合C	-21.51	-27.54	-17.67	-	-18.03
4798	诺安汇利混合A	-6.92	-11.82	-17.69	18.94	30.41
4799	华夏磐锐一年定开混合C	-24.39	-24.70	-17.72	-	-6.72
4800	博时成长精选混合A	16.16	-0.75	-17.74	-	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
诺安汇利混合A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	华安新恒利灵活配置混合A	-0.05	-0.77	-1.57	18.98	37.06
1828	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	18.96	31.31
1829	诺安汇利混合A	-6.92	-11.82	-17.69	18.94	30.41
1830	大摩资源优选混合(LOF)	-14.05	-38.35	-47.33	18.92	746.30
1831	中欧远见两年定期开放混合C	-9.24	-24.55	-40.19	18.88	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
诺安汇利混合A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	天弘全球高端制造混合(QDII)A	27.45	0.00	0.00	-	30.46
2020	国富大中华美元现汇	4.27	-16.61	-38.60	40.30	30.45
2021	诺安汇利混合A	-6.92	-11.82	-17.69	18.94	30.41
2022	鹏华弘鑫混合A	-0.28	-2.19	-2.55	28.41	30.41
2023	易方达资源行业混合	14.99	-6.19	4.99	58.83	30.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅本化学	300261	3.27	24.39	1.07%
时代新材	600458	1.88	22.09	0.97%
中金黄金	600489	1.58	20.87	0.92%
合众思壮	002383	2.74	20.60	0.91%
金杯电工	002533	2.01	20.74	0.91%
欢乐家	300997	1.29	20.00	0.88%
利君股份	002651	3.28	20.01	0.88%
国电南自	600268	2.87	19.95	0.88%
云路股份	688190	0.24	20.08	0.88%
西部材料	002149	1.28	20.03	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.26%
采矿业	0.00	1.75%
批发和零售业	0.00	1.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...

为保障投资者利益，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024年7月26日起终止与北京懒猫基金销售有限公司（以下简称“懒猫基金”）在基...

查看全文[06-07]
标题：诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月03日送出日期：2024年06月05日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-05]
标题：诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[06-05]
06-05诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(...
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...
05-24诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在直销渠道的申购起点金额...
05-23诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构并开通...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.483	1.465	1.451	1.485	1.482
累计净值(元)	1.483	1.465	1.451	1.485	1.482

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