财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.33 |
16.33 |
7.91 |
-3.55 |
7.83 |
| 本期利润(万元) |
24.73 |
1.58 |
18.35 |
4.31 |
6.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
286.69 |
0.00 |
494.82 |
0.00 |
91.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873.27 |
1433.31 |
1567.64 |
1253.58 |
296.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.46 |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.78 |
| 累计净值增长率(%) |
48.87 |
0.00 |
46.12 |
0.00 |
44.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.28 |
828.56 |
146.35 |
5.91 |
165.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
5027.83 |
10033.57 |
6699.22 |
689.65 |
1544.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
350.51 |
951.42 |
679.78 |
59.47 |
1534.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
4677.31 |
9082.15 |
6019.44 |
630.18 |
10.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
7.23 |
3.00 |
0.37 |
1.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.81 |
0.75 |
0.09 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
5389.15 |
12400.09 |
13534.98 |
746.28 |
1736.14 |
| 负债合计(万元) |
236.52 |
1097.61 |
140.71 |
1.97 |
52.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5152.63 |
11302.48 |
13394.27 |
744.31 |
1683.32 |
| 未分配利润(万元) |
1668.99 |
3543.24 |
4129.59 |
208.36 |
520.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
23.69 |
4.49 |
2.13 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
250.70 |
99.44 |
46.28 |
-208.90 |
-36.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.78 |
111.46 |
17.37 |
5.31 |
-84.16 |
| 其它收入(万元) |
6.59 |
13.09 |
2.54 |
14.68 |
11.95 |
| 收入合计(万元) |
210.02 |
247.68 |
70.68 |
-186.78 |
-108.42 |
| 管理人报酬(万元) |
29.93 |
44.84 |
5.85 |
12.66 |
7.74 |
| 托管费(万元) |
7.48 |
11.21 |
1.46 |
2.55 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
11.88 |
1.49 |
2.76 |
3.58 |
| 费用合计(万元) |
77.48 |
108.53 |
13.96 |
24.05 |
16.58 |
| 利润总额(万元) |
132.54 |
139.15 |
56.72 |
-210.83 |
-125.00 |
| 净利润(万元) |
132.54 |
139.15 |
56.72 |
-210.83 |
-125.00 |
