诺安汇利混合C(005902)_资产配置

诺安汇利混合C005902NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61.48	8.46%
债券	575.65	79.21%
银行存款和结算备付金	55.77	7.67%
其他资产	33.80	4.65%

资产总值：726.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	0.16	4.35	0.45%
中国平安	601318	0.07	4.00	0.41%
中国太保	601601	0.10	3.91	0.40%
美的集团	000333	0.05	3.80	0.39%
宝钢股份	600019	0.50	3.47	0.36%
陕西煤业	601225	0.12	3.31	0.34%
中国移动	600941	0.03	3.29	0.34%
五粮液	000858	0.02	3.25	0.33%
工商银行	601398	0.50	3.09	0.32%
中国神华	601088	0.07	3.05	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	2.17%
采矿业	0.00	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.18%
制造业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	0.77	17.12	1.02%
巨化股份	600160	0.71	17.13	1.02%
中国重工	601989	3.40	16.76	1.00%
中国石油	601857	1.63	16.82	1.00%
海油发展	600968	3.99	16.44	0.98%
振德医疗	603301	0.79	16.48	0.98%
中海油服	601808	0.95	16.34	0.97%
华能水电	600025	1.52	16.39	0.97%
招商南油	601975	4.55	16.33	0.97%
天地科技	600582	2.34	16.12	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	64.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.45%
批发和零售业	0.01	6.29%
采矿业	0.01	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.79%
农、林、牧、渔业	0.00	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
建筑业	0.00	0.91%
房地产业	0.00	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅本化学	300261	3.27	24.39	1.07%
时代新材	600458	1.88	22.09	0.97%
中金黄金	600489	1.58	20.87	0.92%
金杯电工	002533	2.01	20.74	0.91%
合众思壮	002383	2.74	20.60	0.91%
云路股份	688190	0.24	20.08	0.88%
西部材料	002149	1.28	20.03	0.88%
欢乐家	300997	1.29	20.00	0.88%
利君股份	002651	3.28	20.01	0.88%
国电南自	600268	2.87	19.95	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.26%
采矿业	0.00	1.75%
批发和零售业	0.00	1.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	0.70	14.35	1.28%
航民股份	600987	1.59	13.93	1.24%
上海莱士	002252	1.72	13.76	1.23%
老凤祥	600612	0.20	13.80	1.23%
山东高速	600350	1.97	13.67	1.22%
广济药业	000952	1.69	13.50	1.20%
神马电力	603530	0.64	13.27	1.18%
中集集团	000039	1.72	13.16	1.17%
富春染织	605189	0.79	12.80	1.14%
天坛生物	600161	0.41	12.69	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	44.03%
批发和零售业	0.01	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.37%
采矿业	0.00	3.35%
租赁和商务服务业	0.00	1.52%
建筑业	0.00	1.02%
金融业	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	2.00	201.43	20.71%
24国债11	1.50	152.52	15.68%
国开1401	0.30	35.85	3.69%
农发2102	0.30	31.28	3.22%
22粤环G1	0.20	20.97	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268.56	27.61%
国家债券	172.77	17.76%
企业债	134.32	13.81%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。