诺安汇利混合C(005902)_资产配置

诺安汇利混合C005902NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	951.42	8.46%
债券	9082.15	80.73%
银行存款和结算备付金	842.21	7.49%
其他资产	374.31	3.33%

资产总值：11250.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.30	79.28	0.70%
洛阳钼业	603993	2.50	50.00	0.44%
中芯国际	688981	0.35	42.50	0.38%
中国平安	601318	0.60	41.04	0.36%
中际旭创	300308	0.06	36.60	0.32%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.32%
华泰证券	601688	1.50	35.38	0.31%
招商银行	600036	0.80	33.68	0.30%
立讯精密	002475	0.60	34.03	0.30%
中国太保	601601	0.80	33.53	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.25%
采矿业	0.02	1.49%
金融业	0.02	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.47%
立讯精密	002475	0.80	51.75	0.40%
阳光电源	300274	0.28	45.35	0.35%
紫金矿业	601899	1.50	44.16	0.34%
中国太保	601601	1.20	42.14	0.33%
中信证券	600030	1.30	38.87	0.30%
中芯国际	688981	0.25	35.03	0.27%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.26%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.26%
中国平安	601318	0.55	30.31	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.66%
金融业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	75.67	0.56%
中国太保	601601	0.70	26.26	0.20%
光大银行	601818	6.00	24.90	0.19%
中国移动	600941	0.23	25.89	0.19%
中国神华	601088	0.60	24.32	0.18%
中国平安	601318	0.40	22.19	0.17%
中信证券	600030	0.80	22.10	0.16%
兴业银行	601166	0.90	21.01	0.16%
中国石油	601857	2.30	19.66	0.15%
美的集团	000333	0.25	18.05	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.27%
金融业	0.02	1.59%
采矿业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.06	7.88	0.61%
中国移动	600941	0.07	7.52	0.59%
美的集团	000333	0.08	6.28	0.49%
工商银行	601398	0.90	6.20	0.48%
建设银行	601939	0.65	5.74	0.45%
中国神华	601088	0.15	5.75	0.45%
中国核电	601985	0.60	5.53	0.43%
宝钢股份	600019	0.75	5.40	0.42%
中国平安	601318	0.10	5.16	0.40%
中国石油	601857	0.60	4.93	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	2.94%
制造业	0.00	2.00%
采矿业	0.00	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	16.00	1613.39	14.27%
23国开02	10.00	1025.59	9.07%
25国开20	10.00	994.65	8.80%
22兴业银行二级01	7.00	735.57	6.51%
24湘高速MTN001	7.00	719.24	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4730.17	41.85%
国家债券	1715.31	15.18%
企业债	490.90	4.34%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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