诺安汇利混合C(005902)_资产配置

诺安汇利混合C005902NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	350.51	6.65%
债券	4677.31	88.77%
银行存款和结算备付金	234.42	4.45%
其他资产	6.90	0.13%

资产总值：5269.15万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.05	19.65	0.38%
深南电路	002916	0.04	18.32	0.36%
药明康德	603259	0.15	18.68	0.36%
澜起科技	688008	0.06	18.59	0.36%
中国移动	600941	0.20	17.23	0.33%
兆易创新	603986	0.02	16.30	0.32%
阳光电源	300274	0.10	15.90	0.31%
微导纳米	688147	0.10	16.19	0.31%
中芯国际	688981	0.10	15.88	0.31%
胜蓝股份	300843	0.10	15.62	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.43%
金融业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.42%
紫金矿业	601899	1.00	32.72	0.32%
招商银行	600036	0.80	31.46	0.31%
立讯精密	002475	0.60	29.56	0.29%
三一重工	600031	1.50	28.83	0.28%
华泰证券	601688	1.50	26.70	0.26%
中际旭创	300308	0.04	22.78	0.22%
中国太保	601601	0.60	22.25	0.22%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.20%
美的集团	000333	0.26	19.85	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.05%
金融业	0.01	1.13%
采矿业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.30	79.28	0.70%
洛阳钼业	603993	2.50	50.00	0.44%
中芯国际	688981	0.35	42.50	0.38%
中国平安	601318	0.60	41.04	0.36%
中际旭创	300308	0.06	36.60	0.32%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.32%
华泰证券	601688	1.50	35.38	0.31%
中国太保	601601	0.80	33.53	0.30%
立讯精密	002475	0.60	34.03	0.30%
招商银行	600036	0.80	33.68	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.25%
采矿业	0.02	1.49%
金融业	0.02	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.47%
立讯精密	002475	0.80	51.75	0.40%
阳光电源	300274	0.28	45.35	0.35%
紫金矿业	601899	1.50	44.16	0.34%
中国太保	601601	1.20	42.14	0.33%
中信证券	600030	1.30	38.87	0.30%
中芯国际	688981	0.25	35.03	0.27%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.26%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.26%
中国平安	601318	0.55	30.31	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.66%
金融业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	10.00	1035.71	20.10%
25国开18	10.00	1023.56	19.86%
25国开15	10.00	990.49	19.22%
25附息国债18	6.00	617.82	11.99%
26超长特别国债01	4.00	400.97	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3171.19	61.54%
国家债券	1039.69	20.18%
企业债	257.12	4.99%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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