我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.28 |
-17.97 |
-7.02 |
-25.14 |
-3.88 |
| 本期利润(万元) |
-9.47 |
-17.75 |
18.01 |
-43.05 |
-15.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
303.27 |
0.00 |
494.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1947.29 |
806.40 |
778.15 |
1386.36 |
1909.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.60 |
1.59 |
1.55 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.28 |
0.00 |
55.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.90 |
38.56 |
23.75 |
93.56 |
101.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1078.24 |
1736.92 |
2113.13 |
702.24 |
903.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
823.39 |
300.93 |
264.30 |
67.38 |
843.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.86 |
1435.98 |
1848.83 |
634.86 |
59.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.49 |
2.14 |
0.66 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.30 |
0.43 |
0.13 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1131.94 |
1797.84 |
2456.36 |
795.98 |
1015.21 |
| 负债合计(万元) |
10.87 |
38.21 |
25.95 |
7.40 |
15.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1121.07 |
1759.63 |
2430.40 |
788.58 |
999.76 |
| 未分配利润(万元) |
424.05 |
629.72 |
908.40 |
311.47 |
473.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
1.72 |
8.67 |
0.21 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
10.96 |
-10.84 |
-185.43 |
-71.65 |
178.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.16 |
-21.88 |
-56.10 |
-57.23 |
2.85 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
0.80 |
16.36 |
0.68 |
8.39 |
| 收入合计(万元) |
18.60 |
-30.20 |
-216.50 |
-127.99 |
195.28 |
| 管理人报酬(万元) |
16.73 |
10.85 |
22.98 |
4.18 |
10.89 |
| 托管费(万元) |
3.35 |
2.17 |
4.60 |
0.84 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
3.53 |
14.12 |
3.46 |
7.24 |
| 费用合计(万元) |
33.75 |
21.84 |
49.59 |
9.00 |
24.92 |
| 利润总额(万元) |
-15.15 |
-52.04 |
-266.08 |
-136.99 |
170.36 |
| 净利润(万元) |
-15.15 |
-52.04 |
-266.08 |
-136.99 |
170.36 |
