诺安汇利混合C(005902)_最新动态

诺安汇利混合C005902NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.350

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

诺安汇利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓杰

基金规模：0.07亿元

诺安汇利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.80	-16.46	-15.76
混合型名次	6239	3607	7233	7797	7643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
混合型名次	7497	5968	5383	2312	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	南方景气前瞻混合A	0.04	1.30	26.19	5.50	6.67
6238	南方益和混合	0.04	-1.47	16.18	5.05	10.10
6239	诺安汇利混合C	0.04	0.30	0.80	-16.46	-15.76
6240	鹏华安润混合A	0.04	0.20	0.52	1.52	4.42
6241	鹏华安润混合C	0.04	0.18	0.45	1.36	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，高于同类基金平均水平
3605	交银先进制造混合C	2.68	0.30	27.41	10.05	6.59
3606	摩根阿尔法混合A	0.02	0.30	21.93	10.23	15.35
3607	诺安汇利混合C	0.04	0.30	0.80	-16.46	-15.76
3608	鹏华安诚混合C	0.05	0.30	-0.24	0.22	3.70
3609	浦银安盛盛世精选混合A	0.30	0.30	2.40	-2.12	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.71	-2.61	0.81	-0.19	21.64
7232	中融鑫起点混合C	0.00	0.15	0.81	-6.10	8.23
7233	诺安汇利混合C	0.04	0.30	0.80	-16.46	-15.76
7234	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.71	-2.58	0.80	-0.15	21.95
7235	招商瑞恒一年持有期混合A	0.08	-0.03	0.80	0.49	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 7797 位，低于同类基金平均水平
7795	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
7796	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
7797	诺安汇利混合C	0.04	0.30	0.80	-16.46	-15.76
7798	银华成长先锋混合	2.83	-0.10	7.13	-16.57	-24.64
7799	中银证券均衡成长混合C	-1.24	-8.63	-16.78	-16.61	-30.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 7643 位，低于同类基金平均水平
7641	西部利得新富混合A	-0.62	-1.68	12.40	-20.36	-15.72
7642	工银健康生活混合C	1.79	-1.77	11.70	-5.32	-15.74
7643	诺安汇利混合C	0.04	0.30	0.80	-16.46	-15.76
7644	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
7645	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	中海能源策略混合	-16.22	-40.30	-58.08	18.84	12.69
7496	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
7497	诺安汇利混合C	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
7498	天弘周期策略混合A	-16.34	-27.07	-38.65	26.45	149.77
7499	先锋聚优A	-16.35	-7.21	-13.66	41.08	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	信诚中小盘混合A	5.53	-16.28	-35.26	125.22	327.57
5967	汇安丰泽混合A	-1.23	-16.29	-36.57	18.83	182.16
5968	诺安汇利混合C	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
5969	华富健康文娱灵活配置混合	-14.23	-16.31	-24.07	-9.45	7.74
5970	景顺长城内需贰号混合	-11.80	-16.31	-33.12	14.41	619.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	东方新思路混合C类	-8.28	-11.03	-25.77	46.59	19.31
5382	德邦大健康灵活配置混合A	-10.81	-22.28	-25.78	18.20	51.72
5383	诺安汇利混合C	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
5384	银河灵活配置混合C	-1.59	-19.37	-25.78	41.11	174.46
5385	博道嘉元混合C	9.70	-6.31	-25.79	-	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	泰康新机遇混合	1.74	-4.12	-26.55	8.68	44.99
2311	广发新兴成长混合A	-3.59	-22.54	-38.30	8.67	2.48
2312	诺安汇利混合C	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
2313	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	8.61	6.06
2314	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国寿安保目标策略混合发起C	2.38	-4.02	-1.88	54.64	20.96
2675	财通智慧成长混合C	27.42	-3.10	-20.12	-	20.90
2676	诺安汇利混合C	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
2677	弘毅远方消费升级混合A	-1.72	-11.93	-37.29	-9.05	20.82
2678	海富通欣睿混合A	7.88	11.02	11.44	-	20.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	0.16	4.35	0.45%
中国平安	601318	0.07	4.00	0.41%
中国太保	601601	0.10	3.91	0.40%
美的集团	000333	0.05	3.80	0.39%
宝钢股份	600019	0.50	3.47	0.36%
陕西煤业	601225	0.12	3.31	0.34%
中国移动	600941	0.03	3.29	0.34%
五粮液	000858	0.02	3.25	0.33%
工商银行	601398	0.50	3.09	0.32%
中国神华	601088	0.07	3.05	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	2.17%
采矿业	0.00	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.18%
制造业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.349	1.349	1.349	1.350	1.351
累计净值(元)	1.349	1.349	1.349	1.350	1.351

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