资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 282274.55 89.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29156.11 9.20%
其他资产 5402.16 1.71%
资产总值:316832.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 62.61 26921.14 8.60%
拓荆科技 688072 29.82 26227.85 8.38%
中微公司 688012 55.07 25800.58 8.24%
北方华创 002371 29.02 25670.55 8.20%
中芯国际 688981 110.01 17471.90 5.58%
华大九天 301269 137.01 16361.30 5.23%
精智达 688627 22.00 15729.14 5.03%
芯源微 688037 34.52 15156.36 4.84%
华海清科 688120 42.95 13838.50 4.42%
华虹宏力 688347 41.06 13808.81 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.97 79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 47.53 21246.22 8.27%
中微公司 688012 62.60 19180.40 7.46%
华大九天 301269 232.93 18894.90 7.35%
拓荆科技 688072 48.83 18067.47 7.03%
中芯国际 688981 188.15 17695.51 6.89%
中科飞测 688361 111.08 16890.17 6.57%
茂莱光学 688502 41.87 12542.99 4.88%
芯源微 688037 73.30 12281.41 4.78%
精智达 688627 37.89 8630.11 3.36%
盛美上海 688082 37.65 5332.13 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.32 71.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01 11.73%
金融业 0.73 2.85%
批发和零售业 0.27 1.06%
采矿业 0.09 0.35%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%