资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224412.61 86.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24080.30 9.31%
其他资产 10224.70 3.95%
资产总值:258717.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 47.53 21246.22 8.27%
中微公司 688012 62.60 19180.40 7.46%
华大九天 301269 232.93 18894.90 7.35%
拓荆科技 688072 48.83 18067.47 7.03%
中芯国际 688981 188.15 17695.51 6.89%
中科飞测 688361 111.08 16890.17 6.57%
茂莱光学 688502 41.87 12542.99 4.88%
芯源微 688037 73.30 12281.41 4.78%
精智达 688627 37.89 8630.11 3.36%
盛美上海 688082 37.65 5332.13 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.32 71.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01 11.73%
金融业 0.73 2.85%
批发和零售业 0.27 1.06%
采矿业 0.09 0.35%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 40.55 18616.02 8.42%
中科飞测 688361 118.63 18149.77 8.20%
茂莱光学 688502 42.77 17069.28 7.72%
华大九天 301269 159.19 16926.17 7.65%
中芯国际 688981 133.11 16349.56 7.39%
中微公司 688012 49.37 14008.79 6.33%
拓荆科技 688072 35.12 11590.03 5.24%
张江高科 600895 255.07 11197.57 5.06%
芯源微 688037 75.06 11147.68 5.04%
精智达 688627 44.35 9916.44 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.92 67.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39 15.34%
房地产业 1.12 5.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%