资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194520.59 86.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27937.21 12.46%
其他资产 1681.97 0.75%
资产总值:224139.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 40.55 18616.02 8.42%
中科飞测 688361 118.63 18149.77 8.20%
茂莱光学 688502 42.77 17069.28 7.72%
华大九天 301269 159.19 16926.17 7.65%
中芯国际 688981 133.11 16349.56 7.39%
中微公司 688012 49.37 14008.79 6.33%
拓荆科技 688072 35.12 11590.03 5.24%
张江高科 600895 255.07 11197.57 5.06%
芯源微 688037 75.06 11147.68 5.04%
精智达 688627 44.35 9916.44 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.92 67.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39 15.34%
房地产业 1.12 5.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 172.78 24212.29 8.45%
拓荆科技 688072 92.18 23982.95 8.37%
中科飞测 688361 206.15 23919.14 8.34%
中微公司 688012 78.97 23611.03 8.24%
北方华创 002371 49.55 22414.75 7.82%
华大九天 301269 159.19 20105.10 7.01%
茂莱光学 688502 45.52 19984.51 6.97%
张江高科 600895 298.57 16406.42 5.72%
芯源微 688037 106.46 15862.60 5.53%
沪硅产业 688126 570.93 14729.90 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.37 74.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.09 14.26%
房地产业 1.64 5.72%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%