诺安优化配置混合A(006025)_资产配置

诺安优化配置混合A006025NOE OPTIMIZES THE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123650.05	61.52%
债券	55.81	0.03%
银行存款和结算备付金	77050.92	38.33%
其他资产	237.70	0.12%

资产总值：200994.47万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	114.16	12784.69	6.39%
华大九天	301269	143.66	12162.47	6.08%
北方华创	002371	18.61	11463.63	5.73%
中微公司	688012	30.15	9605.24	4.80%
中科飞测	688361	26.98	9417.82	4.71%
奔图科技	002180	545.03	8796.75	4.40%
浪潮信息	000977	133.03	8770.67	4.39%
宇树科技	688836	17.63	7934.17	3.97%
比亚迪	002594	86.74	7226.31	3.61%
拓荆科技	688072	9.91	6342.40	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.42	47.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	7.45%
金融业	0.57	2.87%
采矿业	0.32	1.61%
批发和零售业	0.24	1.18%
科学研究和技术服务业	0.19	0.96%
租赁和商务服务业	0.12	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	62.61	26921.14	8.60%
拓荆科技	688072	29.82	26227.85	8.38%
中微公司	688012	55.07	25800.58	8.24%
北方华创	002371	29.02	25670.55	8.20%
中芯国际	688981	110.01	17471.90	5.58%
华大九天	301269	137.01	16361.30	5.23%
精智达	688627	22.00	15729.14	5.03%
芯源微	688037	34.52	15156.36	4.84%
华海清科	688120	42.95	13838.50	4.42%
华虹宏力	688347	41.06	13808.81	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.97	79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.24	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	47.53	21246.22	8.27%
中微公司	688012	62.60	19180.40	7.46%
华大九天	301269	232.93	18894.90	7.35%
拓荆科技	688072	48.83	18067.47	7.03%
中芯国际	688981	188.15	17695.51	6.89%
中科飞测	688361	111.08	16890.17	6.57%
茂莱光学	688502	41.87	12542.99	4.88%
芯源微	688037	73.30	12281.41	4.78%
精智达	688627	37.89	8630.11	3.36%
盛美上海	688082	37.65	5332.13	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.32	71.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.01	11.73%
金融业	0.73	2.85%
批发和零售业	0.27	1.06%
采矿业	0.09	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	40.55	18616.02	8.42%
中科飞测	688361	118.63	18149.77	8.20%
茂莱光学	688502	42.77	17069.28	7.72%
华大九天	301269	159.19	16926.17	7.65%
中芯国际	688981	133.11	16349.56	7.39%
中微公司	688012	49.37	14008.79	6.33%
拓荆科技	688072	35.12	11590.03	5.24%
张江高科	600895	255.07	11197.57	5.06%
芯源微	688037	75.06	11147.68	5.04%
精智达	688627	44.35	9916.44	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.92	67.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.39	15.34%
房地产业	1.12	5.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
特宝转债	0.35	55.81	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	55.81	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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