诺安优化配置混合A(006025)_最新动态

诺安优化配置混合A006025NOE OPTIMIZES THE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：3.9053 -0.0994(-2.48%)

累计净值：3.9053

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

诺安优化配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘慧影

基金规模：11.63亿元

诺安优化配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
混合型名次	6776	4305	22	40	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	100.91	213.35	155.82	136.94	290.53
混合型名次	119	86	94	39	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	华商核心成长一年持有混合A	-2.48	-30.08	-20.35	2.16	12.60
6775	华夏先锋科技一年定开混合C	-2.48	-20.15	-12.16	-10.65	-6.41
6776	诺安优化配置混合	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
6777	新华行业轮换灵活配置混合A	-2.48	-21.50	-11.28	-6.79	2.23
6778	新华行业轮换灵活配置混合C	-2.48	-21.52	-11.34	-6.89	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华安安信消费服务混合C	-1.43	-7.27	-9.88	-12.34	-9.72
4304	嘉实优势成长混合C	-1.01	-7.27	-3.32	1.34	11.79
4305	诺安优化配置混合	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
4306	国富研究精选混合A	-0.28	-7.29	-3.07	1.07	5.10
4307	长城均衡优选混合	-0.24	-7.31	-5.87	-2.11	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-3.47	-8.54	29.66	37.64	49.09
21	国泰优势行业混合C	-9.21	-23.09	29.55	38.63	44.25
22	诺安优化配置混合	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
23	国泰成长价值混合A	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
24	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
39	国泰金鹿混合	-0.52	-20.21	9.40	40.54	47.51
40	诺安优化配置混合	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
41	鹏华核心优势混合A	-3.14	-23.97	5.54	39.77	47.89
42	国泰科创板两年定期开放混合	-9.57	-25.85	33.44	39.72	63.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-3.28	-26.82	-0.84	34.93	50.30
63	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-6.69	-30.94	1.27	35.36	50.21
64	诺安优化配置混合	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
65	工银新焦点灵活配置混合C	2.21	-8.61	19.48	33.13	49.99
66	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-6.72	-30.99	1.12	34.98	49.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	前海开源周期优选混合C	101.19	163.64	145.83	74.10	339.57
118	易方达改革红利混合	100.92	166.03	136.09	122.44	292.39
119	诺安优化配置混合	100.91	213.35	155.82	136.94	290.53
120	交银数据产业灵活配置混合C	100.87	134.60	77.32	-	38.56
121	国联安新科技混合	100.70	163.04	108.48	66.59	251.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华宝核心优势混合A	96.97	214.34	189.26	136.02	465.50
85	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	97.26	213.51	245.88	-	256.33
86	诺安优化配置混合	100.91	213.35	155.82	136.94	290.53
87	华夏半导体龙头混合发起式C	124.94	212.65	159.49	-	202.05
88	华宝大盘精选混合	96.93	212.56	180.81	51.45	667.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	汇添富自主核心科技一年持有混合A	108.20	217.53	156.13	-	136.18
93	华泰柏瑞质量精选混合C	119.50	237.37	155.90	41.91	64.03
94	诺安优化配置混合	100.91	213.35	155.82	136.94	290.53
95	中加新兴成长混合A	126.43	221.07	155.82	71.50	177.69
96	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	84.04	218.16	155.41	-	149.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	109.73	138.78	133.05	137.91	326.36
38	建信新兴市场混合(QDII)A	87.28	119.20	185.82	137.58	123.80
39	诺安优化配置混合	100.91	213.35	155.82	136.94	290.53
40	国泰民益C	109.52	138.27	132.30	136.69	236.04
41	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	宏利复兴混合A	138.77	283.86	228.83	153.59	292.30
459	大成内需增长混合A	-1.83	17.55	-7.22	-18.51	291.90
460	诺安优化配置混合	100.91	213.35	155.82	136.94	290.53
461	信澳精华配置混合A	-15.11	-10.38	-36.90	-48.44	288.59
462	景顺长城中小盘混合A	33.53	57.41	36.82	33.27	288.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	62.61	26921.14	8.60%
拓荆科技	688072	29.82	26227.85	8.38%
中微公司	688012	55.07	25800.58	8.24%
北方华创	002371	29.02	25670.55	8.20%
中芯国际	688981	110.01	17471.90	5.58%
华大九天	301269	137.01	16361.30	5.23%
精智达	688627	22.00	15729.14	5.03%
芯源微	688037	34.52	15156.36	4.84%
华海清科	688120	42.95	13838.50	4.42%
华虹宏力	688347	41.06	13808.81	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.97	79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.24	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.0047	3.9331	4.0566	4.0659	4.2128
累计净值(元)	4.0047	3.9331	4.0566	4.0659	4.2128

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