诺安优化配置混合A(006025)_最新动态

诺安优化配置混合A006025NOE OPTIMIZES THE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：2.8700 -0.0170(-0.59%)

累计净值：2.8700

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

诺安优化配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘慧影

基金规模：11.80亿元

诺安优化配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
混合型名次	6961	1111	1726	896	1288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.05	154.14	104.27	73.35	187.00
混合型名次	845	266	119	204	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	华夏磐润两年定开混合C	-3.17	10.05	8.89	19.64	10.43
6960	金鹰行业优势混合A	-3.17	0.79	0.62	1.22	0.93
6961	诺安优化配置混合	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
6962	浙商智选先锋一年持有期混合A	-3.17	4.74	3.94	15.00	5.51
6963	浙商智选先锋一年持有期混合C	-3.17	4.72	3.83	14.75	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	招商稳健平衡混合A	1.48	10.25	13.65	26.20	10.61
1110	华宝生态中国混合A	-3.26	10.24	15.80	43.74	10.75
1111	诺安优化配置混合	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
1112	万家精选混合A	3.67	10.24	3.09	12.11	11.12
1113	易方达鑫转招利混合C	-2.74	10.24	12.05	21.19	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	摩根动态多因子混合C	-3.26	9.42	9.72	18.08	9.20
1725	国投瑞银策略精选混合	-0.44	6.22	9.71	39.79	6.48
1726	诺安优化配置混合	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
1727	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
1728	长安裕泰混合A	1.63	8.69	9.70	27.03	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	西部利得绿色能源混合C	-4.46	3.16	4.37	42.48	3.89
895	安信比较优势混合	2.45	13.85	18.33	42.45	13.97
896	诺安优化配置混合	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
897	华安动力领航混合A	-0.09	7.63	10.23	42.41	9.51
898	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	汇安品质优选混合A	-1.85	10.01	7.72	20.52	10.37
1287	汇添富中盘积极成长混合C	1.08	9.39	10.09	33.22	10.36
1288	诺安优化配置混合	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
1289	南方成长先锋混合A	-1.76	9.16	12.56	53.27	10.35
1290	嘉实价值丰润混合C	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	鹏扬数字经济先锋混合A	66.10	166.50	57.04	-	10.57
844	摩根慧享成长混合C	66.07	94.31	51.62	-	50.24
845	诺安优化配置混合	66.05	154.14	104.27	73.35	187.00
846	汇丰晋信医疗先锋混合C	65.96	64.45	7.78	-	-23.76
847	安信远见成长混合A	65.94	88.96	50.22	-	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	平安鼎越混合	87.34	154.29	131.67	141.21	388.87
265	博时成长回报混合A	104.54	154.25	64.22	-	46.55
266	诺安优化配置混合	66.05	154.14	104.27	73.35	187.00
267	中信建投北交所精选两年定开混合C	108.20	153.90	172.13	-	172.89
268	信澳匠心严选一年持有期混合C	102.32	153.88	80.17	-	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	永赢高端制造C	135.62	226.58	104.79	29.82	112.39
118	华安科技动力混合C	75.98	161.35	104.63	-	122.65
119	诺安优化配置混合	66.05	154.14	104.27	73.35	187.00
120	易方达资源行业混合	99.25	125.45	103.70	123.54	164.00
121	景顺科技创新混合A	76.33	169.07	103.58	64.13	178.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	嘉实创新先锋混合A	80.67	204.80	139.83	73.60	90.59
203	宏利高研发6个月持有混合C	32.82	132.74	37.41	73.54	64.05
204	诺安优化配置混合	66.05	154.14	104.27	73.35	187.00
205	光大保德信诚鑫混合C	61.69	81.38	63.65	73.14	127.50
206	湘财长泽灵活配置混合A	28.20	57.35	37.07	73.02	88.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	大成产业趋势混合A	102.75	154.41	102.11	-	187.08
803	华泰柏瑞消费成长混合	60.34	96.98	52.99	-2.31	187.00
804	诺安优化配置混合	66.05	154.14	104.27	73.35	187.00
805	富国臻选成长灵活配置混合	61.29	73.91	47.34	19.32	186.88
806	华安升级主题混合A	23.25	32.06	-9.44	-31.47	186.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	40.55	18616.02	8.42%
中科飞测	688361	118.63	18149.77	8.20%
茂莱光学	688502	42.77	17069.28	7.72%
华大九天	301269	159.19	16926.17	7.65%
中芯国际	688981	133.11	16349.56	7.39%
中微公司	688012	49.37	14008.79	6.33%
拓荆科技	688072	35.12	11590.03	5.24%
张江高科	600895	255.07	11197.57	5.06%
芯源微	688037	75.06	11147.68	5.04%
精智达	688627	44.35	9916.44	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.92	67.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.39	15.34%
房地产业	1.12	5.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.8870	3.0053	2.9647	2.9026	2.9641
累计净值(元)	2.8870	3.0053	2.9647	2.9026	2.9641

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