财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26088.51 |
10832.59 |
9669.38 |
3882.35 |
-3409.43 |
| 本期利润(万元) |
57862.21 |
366.81 |
23364.87 |
23825.45 |
3409.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.83 |
0.01 |
0.56 |
0.63 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.86 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47297.98 |
0.00 |
47700.73 |
0.00 |
39982.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.90 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118173.88 |
67680.04 |
118044.59 |
46320.59 |
105723.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.76 |
2.49 |
2.60 |
2.71 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
82.88 |
0.00 |
45.93 |
0.00 |
4.11 |
| 累计净值增长率(%) |
375.60 |
0.00 |
160.06 |
0.00 |
85.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28971.13 |
27937.21 |
11555.93 |
17207.36 |
2098.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
282274.55 |
194520.59 |
212572.85 |
201602.41 |
32564.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
282274.55 |
194520.59 |
212572.85 |
201602.41 |
32564.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.45 |
224.38 |
212.86 |
227.28 |
35.11 |
| 应付托管费(万元) |
39.91 |
37.40 |
35.48 |
37.88 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
316832.83 |
224139.77 |
227835.08 |
221684.38 |
35566.67 |
| 负债合计(万元) |
3825.97 |
2918.31 |
3347.91 |
4078.63 |
600.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
313006.85 |
221221.46 |
224487.17 |
217605.74 |
34965.94 |
| 未分配利润(万元) |
246660.49 |
135738.24 |
102988.71 |
95034.51 |
5583.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.04 |
69.39 |
32.51 |
25.88 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
69698.28 |
24026.20 |
-9387.05 |
2441.21 |
-1503.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91932.61 |
65200.17 |
16842.73 |
-11747.99 |
-4878.85 |
| 其它收入(万元) |
489.61 |
1903.71 |
721.62 |
795.04 |
67.10 |
| 收入合计(万元) |
162181.53 |
91199.47 |
8209.82 |
-8485.86 |
-6310.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1596.56 |
2632.82 |
1253.06 |
698.54 |
162.12 |
| 托管费(万元) |
266.09 |
438.80 |
208.84 |
116.42 |
27.02 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
21.06 |
10.39 |
16.89 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
2304.52 |
3773.71 |
1797.50 |
985.17 |
210.52 |
| 利润总额(万元) |
159877.02 |
87425.77 |
6412.32 |
-9471.03 |
-6521.23 |
| 净利润(万元) |
159877.02 |
87425.77 |
6412.32 |
-9471.03 |
-6521.23 |
