资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47245.29 91.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3907.86 7.53%
其他资产 736.51 1.42%
资产总值:51889.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 65.19 4507.05 8.97%
科伦博泰生物 06990 11.64 4410.97 8.78%
百济神州 688235 17.14 4364.27 8.69%
恒瑞医药 600276 82.01 4267.84 8.50%
康方生物 09926 45.56 3484.01 6.94%
诺诚健华 688428 114.32 3254.59 6.48%
泽璟制药 688266 27.73 3234.88 6.44%
益方生物 688382 128.55 2313.87 4.61%
中国生物制药 01177 571.26 2188.09 4.36%
康诺亚-B 02162 34.28 2106.34 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 48.37%
医疗保健 2.19 43.68%
科学研究和技术服务业 0.10 2.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 53.36 6134.45 8.69%
信达生物 01801 80.63 6043.86 8.57%
科伦博泰生物 06990 14.53 5902.03 8.36%
恒瑞医药 600276 75.30 4158.10 5.89%
百济神州 688235 17.66 4125.55 5.85%
诺诚健华 688428 147.59 3987.97 5.65%
石药集团 01093 448.51 3603.69 5.11%
华纳药厂 688799 57.84 3180.43 4.51%
信立泰 002294 50.38 3088.80 4.38%
中国生物制药 01177 585.10 3042.86 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 45.18%
医疗保健 3.14 44.50%
科学研究和技术服务业 0.26 3.65%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%