资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34679.98 86.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5404.99 13.46%
其他资产 56.04 0.14%
资产总值:40141.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 7.08 2958.92 7.44%
信达生物 01801 34.74 2923.73 7.35%
药明生物 02269 56.18 2703.25 6.80%
药明康德 603259 15.13 2531.85 6.37%
康诺亚-B 02162 22.88 1601.51 4.03%
药康生物 688046 40.67 1543.12 3.88%
康方生物 09926 15.76 1470.90 3.70%
科伦药业 002422 35.90 1466.52 3.69%
荣昌生物 09995 20.90 1383.25 3.48%
百济神州 688235 4.94 1306.93 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.48 37.13%
制造业 1.07 26.84%
科学研究和技术服务业 0.65 16.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.73%
通信服务 0.08 1.92%
信息技术 0.05 1.34%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 65.19 4507.05 8.97%
科伦博泰生物 06990 11.64 4410.97 8.78%
百济神州 688235 17.14 4364.27 8.69%
恒瑞医药 600276 82.01 4267.84 8.50%
康方生物 09926 45.56 3484.01 6.94%
诺诚健华 688428 114.32 3254.59 6.48%
泽璟制药 688266 27.73 3234.88 6.44%
益方生物 688382 128.55 2313.87 4.61%
中国生物制药 01177 571.26 2188.09 4.36%
康诺亚-B 02162 34.28 2106.34 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 48.37%
医疗保健 2.19 43.68%
科学研究和技术服务业 0.10 2.00%