诺安精选价值混合A(001900)_最新动态

诺安精选价值混合A001900NUOAN SELECTED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4695

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

诺安精选价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐晨

基金规模：1.93亿元

诺安精选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.74	-6.72	-8.79	-11.07	-6.17
混合型名次	6665	4919	4254	5439	5180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95
混合型名次	6623	1567	2264	2908	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	汇添富安鑫智选混合C	-4.74	-7.76	-4.16	-8.90	-5.31
6664	南方高端装备混合A	-4.74	-12.71	-20.24	9.30	25.58
6665	诺安精选价值混合	-4.74	-6.72	-8.79	-11.07	-6.17
6666	平安匠心优选混合C	-4.74	-8.59	-21.11	-5.81	-0.67
6667	易方达科顺定开混合(LOF)	-4.74	-11.70	-26.71	-6.51	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	工银沪港深精选混合A	-3.71	-6.72	-13.41	-9.98	-11.56
4918	华泰柏瑞量化先行混合A	-2.99	-6.72	-11.91	-7.20	2.06
4919	诺安精选价值混合	-4.74	-6.72	-8.79	-11.07	-6.17
4920	平安医疗健康混合	-6.10	-6.72	-8.19	-13.09	-6.41
4921	富荣福锦混合A	-6.44	-6.73	-18.52	-24.58	-36.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
4253	交银成长动力一年混合A	-1.46	-3.60	-8.79	-16.46	-24.86
4254	诺安精选价值混合	-4.74	-6.72	-8.79	-11.07	-6.17
4255	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
4256	前海联合先进制造混合A	-3.21	-6.32	-8.80	-14.61	-17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	农银创新成长混合	-0.26	-2.32	-1.23	-11.05	-10.77
5438	摩根中小盘混合C	-4.99	-11.37	-18.51	-11.07	-1.10
5439	诺安精选价值混合	-4.74	-6.72	-8.79	-11.07	-6.17
5440	平安价值领航混合C	-0.59	-0.74	0.34	-11.07	-2.95
5441	富国睿泽回报混合	-2.11	-3.59	-8.99	-11.08	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17
5179	摩根新兴动力混合C	-5.74	-16.11	-27.32	-20.23	-6.17
5180	诺安精选价值混合	-4.74	-6.72	-8.79	-11.07	-6.17
5181	博时创业板两年定开混合	-4.76	-12.40	-22.20	-8.21	-6.18
5182	国泰区位优势混合A	-2.54	-5.08	-12.19	-5.62	-6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	万家智造优势混合C	-14.27	-1.91	-0.95	-20.16	164.38
6622	前海开源沪港深隆鑫混合A	-14.30	-12.08	-2.96	-20.62	49.48
6623	诺安精选价值混合	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95
6624	博时新能源汽车主题混合C	-14.32	8.35	5.57	-39.61	-27.05
6625	华宝生态中国混合C	-14.32	18.13	-5.65	-	-20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	光大保德信中小盘混合	6.62	41.44	34.66	-3.98	223.59
1566	圆信永丰兴诺	4.99	41.43	40.64	26.84	26.42
1567	诺安精选价值混合	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95
1568	招商制造业混合A	16.77	41.38	53.45	7.62	246.38
1569	广发鑫睿一年持有期混合A	19.30	41.36	26.24	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	格林研究优选混合A	-6.54	27.68	30.28	10.66	9.84
2263	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
2264	诺安精选价值混合	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95
2265	长信银利精选混合C	11.27	10.85	30.23	-	6.06
2266	财通资管行业精选混合	2.43	31.07	30.20	-27.73	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，高于同类基金平均水平
2906	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-4.92	-10.00
2907	嘉实价值长青混合A	-8.52	5.02	16.85	-4.93	-6.46
2908	诺安精选价值混合	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95
2909	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-4.96	20.99
2910	鹏华弘华混合C	4.87	6.82	7.75	-4.96	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	中银证券价值精选灵活配置混合	6.49	26.96	7.32	-12.53	47.04
2687	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-1.68	47.01
2688	诺安精选价值混合	-14.31	41.42	30.27	-4.95	46.95
2689	前海开源沪港深价值精选混合	-24.82	-12.72	-8.15	-39.22	46.95
2690	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	65.19	4507.05	8.97%
科伦博泰生物	06990	11.64	4410.97	8.78%
百济神州	688235	17.14	4364.27	8.69%
恒瑞医药	600276	82.01	4267.84	8.50%
康方生物	09926	45.56	3484.01	6.94%
诺诚健华	688428	114.32	3254.59	6.48%
泽璟制药	688266	27.73	3234.88	6.44%
益方生物	688382	128.55	2313.87	4.61%
中国生物制药	01177	571.26	2188.09	4.36%
康诺亚-B	02162	34.28	2106.34	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	48.37%
医疗保健	2.19	43.68%
科学研究和技术服务业	0.10	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5060	1.5185	1.5427	1.5442	1.6145
累计净值(元)	1.5060	1.5185	1.5427	1.5442	1.6145

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