诺安精选价值混合A(001900)_最新动态

诺安精选价值混合A001900NUOAN SELECTED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.082

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

诺安精选价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐晨

基金规模：0.44亿元

诺安精选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.40	-0.61	16.97	-1.07	-0.29
混合型名次	28	5226	2897	5685	5846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.52	-11.68	-30.13	3.24	8.16
混合型名次	6441	5179	5857	2468	3341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	中银医疗保健混合C	5.50	-1.11	16.24	-0.82	-2.20
27	信澳领先增长混合C	5.49	10.33	55.82	43.54	8.10
28	诺安精选价值混合	5.40	-0.61	16.97	-1.07	-0.29
29	华夏磐润两年定开混合A	5.38	15.91	41.23	9.78	-10.51
30	华夏磐润两年定开混合C	5.37	15.85	41.07	9.50	-10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	民生加银金融优选混合A	0.93	-0.61	20.52	12.69	21.28
5225	南方新兴龙头灵活配置混合	1.68	-0.61	14.89	4.55	-6.60
5226	诺安精选价值混合	5.40	-0.61	16.97	-1.07	-0.29
5227	浦银安盛新经济结构混合C	0.38	-0.61	20.47	11.91	5.28
5228	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.86	-0.61	5.58	0.48	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，高于同类基金平均水平
2895	中欧互通精选混合E	0.42	1.72	16.98	5.19	19.32
2896	大成灵活配置混合	0.60	1.67	16.97	10.08	13.09
2897	诺安精选价值混合	5.40	-0.61	16.97	-1.07	-0.29
2898	鹏华品质优选混合A	-0.94	-2.78	16.97	5.57	26.28
2899	招商成长精选一年定期开放混合C	1.51	2.40	16.97	-0.20	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	交银优势行业混合	1.25	-1.22	9.11	-1.07	-0.64
5684	诺安安鑫灵活配置混合	1.59	3.78	19.28	-1.07	15.83
5685	诺安精选价值混合	5.40	-0.61	16.97	-1.07	-0.29
5686	天弘裕利C	0.36	-0.53	3.83	-1.07	-5.01
5687	永赢股息优选A	1.44	-1.29	-2.42	-1.07	22.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	华夏数字经济龙头混合发起式A	2.24	6.78	38.69	23.23	-0.29
5845	南方君信灵活配置混合A	0.67	1.97	15.55	6.29	-0.29
5846	诺安精选价值混合	5.40	-0.61	16.97	-1.07	-0.29
5847	鹏华品质精选混合C	1.33	-1.66	11.69	-1.23	-0.29
5848	平安鑫利C	0.16	-1.82	11.27	-2.54	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平
6439	长安产业精选混合C	-6.52	-33.30	-54.56	-17.96	4.30
6440	恒越内需驱动混合A	-6.52	-18.56	-36.72	-	-18.76
6441	诺安精选价值混合	-6.52	-11.68	-30.13	3.24	8.16
6442	财通优势行业轮动混合A	-6.53	-20.23	-34.59	-	-35.74
6443	诺安先锋混合A	-6.53	-12.31	-17.42	82.41	826.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	华富产业升级灵活配置混合A	-2.65	-11.67	-32.64	53.27	82.55
5178	中信保诚至远动力混合C	3.22	-11.67	-28.99	102.00	122.18
5179	诺安精选价值混合	-6.52	-11.68	-30.13	3.24	8.16
5180	中信保诚龙腾精选	5.11	-11.68	-34.37	-	-31.12
5181	长城久益混合C	0.81	-11.70	-30.59	0.59	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	泰信中小盘精选混合	6.49	-18.73	-30.12	68.48	266.74
5856	嘉合稳健增长混合A	1.45	-13.39	-30.13	-	9.74
5857	诺安精选价值混合	-6.52	-11.68	-30.13	3.24	8.16
5858	银华多元回报一年持有期混合	2.38	-8.35	-30.13	-	-29.51
5859	国泰金鹰增长灵活配置混合	-14.03	-25.20	-30.15	4.00	1289.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	鹏华消费优选混合	-5.16	-13.33	-36.40	3.34	190.60
2467	诺德消费升级	-7.70	-14.34	-38.20	3.31	13.45
2468	诺安精选价值混合	-6.52	-11.68	-30.13	3.24	8.16
2469	银河君尚混合I	0.00	-32.47	-32.79	3.24	6.50
2470	交银成长混合H	-4.88	-27.94	-38.09	3.22	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	华宝致远混合A	29.22	18.32	-12.87	-	8.22
3340	华泰柏瑞恒泽混合A	4.07	6.41	0.00	-	8.16
3341	诺安精选价值混合	-6.52	-11.68	-30.13	3.24	8.16
3342	易方达磐固六个月持有期混合A	2.61	3.51	0.14	-	8.15
3343	博时第三产业混合	-9.50	-21.49	-41.79	-18.23	8.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	8.59	531.20	7.49%
信达生物	01801	12.34	524.18	7.39%
和黄医药	00013	17.83	517.73	7.30%
科伦博泰生物-B	06990	2.91	482.71	6.80%
百利天恒	688506	2.03	396.55	5.59%
泽璟制药	688266	5.50	377.81	5.32%
迪哲医药	688192	8.53	373.60	5.27%
康诺亚-B	02162	9.08	341.35	4.81%
百济神州	688235	1.84	331.88	4.68%
诺诚健华	688428	24.54	317.52	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.29	40.40%
制造业	0.27	38.73%
批发和零售业	0.02	2.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.000	0.985	1.026	1.038
累计净值(元)	1.086	1.000	0.985	1.026	1.038

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