诺安精选价值混合A(001900)_最新动态

诺安精选价值混合A001900NUOAN SELECTED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6071 0.0164(1.03%)

累计净值：1.6071

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

诺安精选价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐晨

基金规模：2.86亿元

诺安精选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.45	1.41	-0.72	2.61
混合型名次	6656	7436	3373	6325	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.43	50.06	34.29	-	60.71
混合型名次	5238	2490	2208	640	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	嘉实量化阿尔法混合	-0.28	7.35	3.13	9.80	10.67
6655	交银成长动力一年混合C	-0.28	3.39	-14.49	-17.61	-9.92
6656	诺安精选价值混合	-0.28	-0.45	1.41	-0.72	2.61
6657	浦银安盛医疗健康混合C	-0.28	4.19	5.33	6.98	10.64
6658	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.28	-0.35	-1.50	-2.09	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	方正富邦红利精选混合C	-0.92	-0.45	1.23	-0.78	1.76
7435	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
7436	诺安精选价值混合	-0.28	-0.45	1.41	-0.72	2.61
7437	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
7438	前海开源沪港深隆鑫混合C	-0.09	-0.45	-4.88	-1.16	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	惠升惠益混合A	-0.58	-0.01	1.41	0.55	0.59
3372	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
3373	诺安精选价值混合	-0.28	-0.45	1.41	-0.72	2.61
3374	鹏华动力增长混合(LOF)	3.02	10.44	1.41	13.72	16.30
3375	鹏扬景沃六个月混合A	0.55	2.77	1.41	2.86	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	银华心诚灵活配置混合C	-0.83	13.49	0.06	-0.71	2.53
6324	博时新策略C	1.14	5.26	-2.39	-0.72	-0.24
6325	诺安精选价值混合	-0.28	-0.45	1.41	-0.72	2.61
6326	睿远均衡价值三年持有混合C	0.33	4.13	-2.45	-0.72	0.21
6327	东方红战略精选混合C	0.07	1.01	-1.15	-0.73	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.28	3.70	-2.93	0.93	2.61
4879	南方誉稳一年持有混合C	0.20	2.63	0.18	2.30	2.61
4880	诺安精选价值混合	-0.28	-0.45	1.41	-0.72	2.61
4881	天弘惠利灵活配置混合	0.57	1.74	0.18	1.94	2.61
4882	兴业聚惠混合A	0.53	2.20	-0.20	2.13	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	11.44	20.06	0.00	-	19.80
5237	中银顺兴回报一年持有期混合C	11.44	18.19	5.60	-	-6.84
5238	诺安精选价值混合	11.43	50.06	34.29	-	60.71
5239	招商瑞泽一年持有期混合C	11.43	13.15	13.73	-	19.08
5240	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	11.41	18.07	18.48	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中信建投精选混合A	32.80	50.07	34.85	-	169.86
2489	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	43.68	50.06	0.00	-	33.21
2490	诺安精选价值混合	11.43	50.06	34.29	-	60.71
2491	民生加银稳健成长混合	63.40	50.03	25.98	-	213.57
2492	博时远见回报混合A	70.17	50.02	57.11	-	64.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	大成竞争优势混合A	15.29	34.39	34.30	-	343.40
2207	南方消费升级混合A	18.27	35.48	34.29	-	-4.91
2208	诺安精选价值混合	11.43	50.06	34.29	-	60.71
2209	博道嘉丰混合C	65.11	53.69	34.28	-	0.67
2210	大成慧心优选一年持有混合A	11.01	22.81	34.27	-	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	九泰久盛量化先锋混合A	25.82	23.35	0.84	-	40.78
639	易方达大健康主题混合	20.66	23.95	24.54	-	136.50
640	诺安精选价值混合	11.43	50.06	34.29	-	60.71
641	前海开源沪港深隆鑫混合A	7.47	3.10	5.55	-	73.60
642	前海开源沪港深隆鑫混合C	7.45	3.06	6.83	-	75.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	东方红创新优选定开混合	8.70	15.49	15.31	-	60.77
2673	汇添富先进制造混合C	63.59	75.90	68.86	-	60.74
2674	诺安精选价值混合	11.43	50.06	34.29	-	60.71
2675	汇添富安鑫智选混合C	55.18	62.35	38.25	-	60.66
2676	国金新兴价值混合A	93.08	109.38	70.28	-	60.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	53.36	6134.45	8.69%
信达生物	01801	80.63	6043.86	8.57%
科伦博泰生物	06990	14.53	5902.03	8.36%
恒瑞医药	600276	75.30	4158.10	5.89%
百济神州	688235	17.66	4125.55	5.85%
诺诚健华	688428	147.59	3987.97	5.65%
石药集团	01093	448.51	3603.69	5.11%
华纳药厂	688799	57.84	3180.43	4.51%
信立泰	002294	50.38	3088.80	4.38%
中国生物制药	01177	585.10	3042.86	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	45.18%
医疗保健	3.14	44.50%
科学研究和技术服务业	0.26	3.65%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5907	1.5901	1.6091	1.6116	1.6063
累计净值(元)	1.5907	1.5901	1.6091	1.6116	1.6063

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