我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-273.50 |
-306.57 |
-60.56 |
-169.40 |
-3.18 |
| 本期利润(万元) |
-337.93 |
-289.15 |
49.41 |
-255.58 |
-81.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.23 |
0.05 |
-0.25 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2721.48 |
2589.76 |
1099.47 |
1109.68 |
1156.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
1.02 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.21 |
199.69 |
473.04 |
91.84 |
138.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2332.14 |
697.76 |
843.64 |
1333.16 |
1577.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2332.14 |
697.76 |
843.64 |
1333.16 |
1577.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
1.34 |
1.72 |
1.70 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.22 |
0.29 |
0.28 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2669.21 |
1136.31 |
1362.07 |
1445.71 |
1717.89 |
| 负债合计(万元) |
79.45 |
26.63 |
16.88 |
9.32 |
7.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2589.76 |
1109.68 |
1345.19 |
1436.39 |
1710.53 |
| 未分配利润(万元) |
202.42 |
22.56 |
288.40 |
376.60 |
602.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
1.26 |
0.66 |
0.26 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
-284.93 |
-157.10 |
-395.43 |
-11.65 |
280.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.42 |
-86.19 |
130.94 |
-180.06 |
-219.02 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
0.73 |
1.03 |
0.57 |
14.50 |
| 收入合计(万元) |
-259.84 |
-241.30 |
-262.81 |
-190.88 |
77.71 |
| 管理人报酬(万元) |
19.49 |
9.36 |
20.58 |
10.69 |
31.92 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
1.56 |
3.43 |
1.78 |
5.32 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
3.37 |
6.57 |
3.37 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
29.30 |
14.29 |
30.58 |
15.85 |
58.17 |
| 利润总额(万元) |
-289.15 |
-255.58 |
-293.39 |
-206.73 |
19.54 |
| 净利润(万元) |
-289.15 |
-255.58 |
-293.39 |
-206.73 |
19.54 |
