我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6232.12 93.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 391.45 5.88%
其他资产 38.38 0.58%
资产总值:6661.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 2.59 566.93 8.54%
华测导航 300627 14.77 523.74 7.89%
迎驾贡酒 603198 7.01 511.17 7.70%
五粮液 000858 2.95 479.42 7.22%
海尔智家 600690 11.96 384.35 5.79%
贵州茅台 600519 0.22 384.56 5.79%
海信家电 000921 9.26 328.73 4.95%
青岛啤酒 600600 3.97 310.68 4.68%
人福医药 600079 14.25 300.53 4.53%
东鹏饮料 605499 1.09 295.37 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 93.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 2.30 485.02 7.95%
贵州茅台 600519 0.33 484.24 7.93%
泸州老窖 000568 3.35 480.69 7.88%
五粮液 000858 3.65 467.36 7.66%
迎驾贡酒 603198 6.15 353.62 5.79%
华测导航 300627 9.93 296.41 4.86%
东鹏饮料 605499 1.33 286.95 4.70%
青岛啤酒 600600 3.86 280.55 4.60%
银轮股份 002126 15.91 276.99 4.54%
伯特利 603596 7.04 273.70 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 91.90%
卫生和社会工作 0.01 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 3.60 366.99 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 366.99 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%