资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4075.34 90.94%
债券 283.40 6.32%
银行存款和结算备付金 75.44 1.68%
其他资产 47.39 1.06%
资产总值:4481.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.10 226.63 5.19%
万辰集团 300972 1.18 215.35 4.93%
鹏鼎控股 002938 4.12 214.94 4.92%
铂科新材 300811 2.66 197.55 4.52%
沪电股份 002463 2.57 195.24 4.47%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 3.98%
蓝思科技 300433 6.16 172.36 3.94%
东鹏饮料 605499 0.79 161.55 3.70%
药明康德 603259 1.61 157.94 3.61%
银轮股份 002126 3.55 150.91 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 81.10%
批发和零售业 0.02 4.94%
科学研究和技术服务业 0.02 3.61%
采矿业 0.02 3.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 1.30 346.80 6.94%
银轮股份 002126 5.96 225.29 4.51%
鹏鼎控股 002938 4.39 222.05 4.44%
鼎龙股份 300054 5.74 215.82 4.32%
山西汾酒 600809 1.21 207.76 4.16%
水晶光电 002273 8.16 204.98 4.10%
沪电股份 002463 2.77 202.40 4.05%
恒瑞医药 600276 3.39 201.94 4.04%
顺络电子 002138 5.65 200.74 4.02%
蓝思科技 300433 6.54 197.97 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 86.05%
批发和零售业 0.01 2.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.49%
采矿业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.40 242.28 5.54%
伯25转债 0.31 41.12 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.28 5.54%
可转债 41.12 0.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%