资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4459.13 91.80%
债券 243.03 5.00%
银行存款和结算备付金 100.43 2.07%
其他资产 54.83 1.13%
资产总值:4857.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.13 319.26 6.72%
药明康德 603259 2.51 313.13 6.60%
领益智造 002600 14.86 257.61 5.43%
宁德时代 300750 0.56 219.85 4.63%
万辰集团 300972 1.23 213.76 4.50%
水晶光电 002273 5.44 193.15 4.07%
银轮股份 002126 3.81 189.95 4.00%
鹏鼎控股 002938 1.77 186.53 3.93%
贵州茅台 600519 0.16 186.12 3.92%
迎驾贡酒 603198 6.29 186.25 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 81.90%
科学研究和技术服务业 0.03 6.60%
批发和零售业 0.02 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.91%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.10 226.63 5.19%
万辰集团 300972 1.18 215.35 4.93%
鹏鼎控股 002938 4.12 214.94 4.92%
铂科新材 300811 2.66 197.55 4.52%
沪电股份 002463 2.57 195.24 4.47%
贵州茅台 600519 0.12 174.00 3.98%
蓝思科技 300433 6.16 172.36 3.94%
东鹏饮料 605499 0.79 161.55 3.70%
药明康德 603259 1.61 157.94 3.61%
银轮股份 002126 3.55 150.91 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 81.10%
批发和零售业 0.02 4.94%
采矿业 0.02 3.61%
科学研究和技术服务业 0.02 3.61%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.40 243.03 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 243.03 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%