资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3415.13 92.96%
债券 200.82 5.47%
银行存款和结算备付金 38.44 1.05%
其他资产 19.29 0.53%
资产总值:3673.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.00 334.80 9.21%
恒瑞医药 600276 5.36 252.96 6.96%
贵州茅台 600519 0.17 219.88 6.05%
立讯精密 002475 3.98 196.56 5.41%
沪电股份 002463 1.65 191.19 5.26%
今世缘 603369 6.32 177.65 4.89%
鹏鼎控股 002938 2.11 168.07 4.62%
万辰集团 300972 1.00 152.94 4.21%
东鹏饮料 605499 1.34 150.55 4.14%
迎驾贡酒 603198 3.89 150.69 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 80.48%
科学研究和技术服务业 0.03 9.21%
批发和零售业 0.02 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.13 319.26 6.72%
药明康德 603259 2.51 313.13 6.60%
领益智造 002600 14.86 257.61 5.43%
宁德时代 300750 0.56 219.85 4.63%
万辰集团 300972 1.23 213.76 4.50%
水晶光电 002273 5.44 193.15 4.07%
银轮股份 002126 3.81 189.95 4.00%
鹏鼎控股 002938 1.77 186.53 3.93%
贵州茅台 600519 0.16 186.12 3.92%
迎驾贡酒 603198 6.29 186.25 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 81.90%
科学研究和技术服务业 0.03 6.60%
批发和零售业 0.02 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.91%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.82 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%