我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1113.92 |
-220.73 |
-263.32 |
-1798.62 |
-121.52 |
| 本期利润(万元) |
692.25 |
-457.00 |
178.82 |
-1921.27 |
195.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
0.03 |
-0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
333.43 |
0.00 |
841.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6636.92 |
6102.79 |
6943.11 |
7081.41 |
8204.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
1.17 |
1.13 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.75 |
73.48 |
229.43 |
121.38 |
504.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5728.02 |
7018.78 |
8170.97 |
11169.58 |
14353.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5728.02 |
6651.78 |
7675.53 |
10527.64 |
13843.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
366.99 |
495.44 |
641.94 |
509.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
7.23 |
10.67 |
14.03 |
17.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.21 |
1.78 |
2.34 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
6128.44 |
7132.47 |
8425.51 |
11374.72 |
14893.76 |
| 负债合计(万元) |
25.65 |
51.06 |
262.51 |
157.06 |
156.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6102.79 |
7081.41 |
8163.01 |
11217.66 |
14737.13 |
| 未分配利润(万元) |
333.43 |
841.25 |
1548.52 |
3177.08 |
6050.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.21 |
0.96 |
2.01 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
-167.26 |
-1628.33 |
-1141.89 |
-2024.78 |
-526.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.27 |
-122.65 |
-51.03 |
-2250.99 |
-1290.23 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
9.25 |
8.37 |
8.69 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
-402.19 |
-1740.51 |
-1183.60 |
-4265.07 |
-1809.22 |
| 管理人报酬(万元) |
40.13 |
135.31 |
83.43 |
201.00 |
111.31 |
| 托管费(万元) |
6.69 |
22.55 |
13.91 |
33.50 |
18.55 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
20.16 |
10.04 |
20.16 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
54.81 |
180.76 |
109.65 |
257.48 |
141.48 |
| 利润总额(万元) |
-457.00 |
-1921.27 |
-1293.24 |
-4522.55 |
-1950.70 |
| 净利润(万元) |
-457.00 |
-1921.27 |
-1293.24 |
-4522.55 |
-1950.70 |
