财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.38 |
387.48 |
632.20 |
446.44 |
84.14 |
| 本期利润(万元) |
1608.52 |
80.89 |
541.58 |
1075.71 |
-44.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.02 |
0.11 |
0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.97 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1019.13 |
0.00 |
328.62 |
0.00 |
-201.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4747.99 |
4369.94 |
4999.13 |
5944.51 |
5473.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.25 |
1.24 |
1.35 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
39.13 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
-0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
72.39 |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
11.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.72 |
60.83 |
378.66 |
379.51 |
389.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4702.16 |
4880.91 |
4985.19 |
5600.14 |
5728.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4459.13 |
4553.55 |
4985.19 |
5600.14 |
5728.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.03 |
327.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
5.09 |
5.47 |
6.09 |
6.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.85 |
0.91 |
1.02 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
4897.42 |
5111.83 |
5523.61 |
6055.91 |
6128.44 |
| 负债合计(万元) |
149.43 |
112.70 |
50.50 |
94.57 |
25.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4747.99 |
4999.13 |
5473.12 |
5961.34 |
6102.79 |
| 未分配利润(万元) |
1993.70 |
964.73 |
574.16 |
677.70 |
333.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
0.72 |
1.70 |
0.79 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
724.14 |
131.86 |
-1181.20 |
-167.26 |
-1628.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.61 |
-128.50 |
1217.82 |
-236.27 |
-122.65 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
0.23 |
0.96 |
0.55 |
9.25 |
| 收入合计(万元) |
635.80 |
4.30 |
39.28 |
-402.19 |
-1740.51 |
| 管理人报酬(万元) |
67.97 |
34.88 |
75.73 |
40.13 |
135.31 |
| 托管费(万元) |
11.33 |
5.81 |
12.62 |
6.69 |
22.55 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
7.97 |
16.07 |
7.99 |
20.16 |
| 费用合计(万元) |
94.22 |
48.66 |
104.42 |
54.81 |
180.76 |
| 利润总额(万元) |
541.58 |
-44.36 |
-65.15 |
-457.00 |
-1921.27 |
| 净利润(万元) |
541.58 |
-44.36 |
-65.15 |
-457.00 |
-1921.27 |
