诺德消费升级(005674)_最新动态

诺德消费升级005674NORD'S CONSUMPTION UPGRADE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

诺德消费升级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红

基金规模：0.66亿元

诺德消费升级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.45	16.54	-7.14	-0.02
混合型名次	7005	5057	3003	7244	5762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.70	-14.34	-38.20	3.31	13.45
混合型名次	6645	5654	6841	2467	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
诺德消费升级一周收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	嘉实匠心回报混合A	-0.19	1.10	21.34	1.10	7.24
7004	金鹰成份股优选	-0.19	-0.94	15.71	3.92	-0.88
7005	诺德消费升级	-0.19	-0.45	16.54	-7.14	-0.02
7006	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.19	-1.96	14.78	15.85	6.28
7007	前海开源沪港深汇鑫混合C	-0.19	-0.47	8.08	-12.86	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
诺德消费升级一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	景顺科技创新混合A	1.63	-0.45	26.93	20.08	16.53
5056	南方稳健成长贰号混合	0.23	-0.45	11.68	-0.51	4.83
5057	诺德消费升级	-0.19	-0.45	16.54	-7.14	-0.02
5058	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
5059	前海开源睿远稳健增利混合C	0.21	-0.45	-0.47	1.25	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
诺德消费升级一周收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	华安核心优选混合C	0.23	-1.87	16.54	4.51	4.31
3002	民生加银新兴产业混合A	0.96	0.20	16.54	6.13	-3.98
3003	诺德消费升级	-0.19	-0.45	16.54	-7.14	-0.02
3004	泰康均衡优选混合A	0.67	1.29	16.54	6.08	6.36
3005	易方达均衡优选一年持有混合A	0.93	-0.26	16.53	1.51	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
诺德消费升级一周收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	财通资管品质消费混合发起式C	-1.60	4.04	18.19	-7.13	6.83
7243	创金合信大健康混合A	1.90	-4.29	12.52	-7.14	-16.21
7244	诺德消费升级	-0.19	-0.45	16.54	-7.14	-0.02
7245	中银稳进策略混合A	1.41	-2.21	7.49	-7.14	12.06
7246	融通消费升级混合	0.22	-1.51	13.76	-7.15	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
诺德消费升级一周收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	中泰星宇价值成长混合C	0.38	0.22	22.34	-0.12	-0.01
5761	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
5762	诺德消费升级	-0.19	-0.45	16.54	-7.14	-0.02
5763	万家战略发展产业混合C	1.25	-7.10	-1.44	-14.10	-0.02
5764	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.91	0.71	22.70	6.83	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
诺德消费升级一年收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	大成优质精选混合C	-7.70	-19.39	0.00	-	-23.15
6644	富国融甄混合C	-7.70	-23.84	0.00	-	-24.15
6645	诺德消费升级	-7.70	-14.34	-38.20	3.31	13.45
6646	融通行业景气混合C	-7.70	-33.33	-46.44	-	-33.60
6647	富国汽车智选混合C	-7.71	-20.21	0.00	-	-22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
诺德消费升级一年收益在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平
5652	信澳远见价值混合C	-0.67	-14.32	0.00	-	-14.51
5653	中欧内需成长混合A	6.59	-14.32	-38.87	-	-38.24
5654	诺德消费升级	-7.70	-14.34	-38.20	3.31	13.45
5655	长信多利混合E	3.79	-14.35	0.00	-	-17.75
5656	华安文体健康混合C	1.09	-14.35	-25.68	-	-21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
诺德消费升级一年收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	东方红启瑞三年持有混合A	-4.89	-17.93	-38.19	-	-39.12
6840	工银科技创新6个月定开混合A	-2.00	-12.12	-38.19	-	-12.36
6841	诺德消费升级	-7.70	-14.34	-38.20	3.31	13.45
6842	中信证券臻选回报C	-4.54	-13.84	-38.21	-	-31.97
6843	东方创新科技混合	9.95	-12.55	-38.24	89.64	80.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
诺德消费升级一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	汇安丰恒混合C	0.97	-2.90	-6.45	3.34	-6.89
2466	鹏华消费优选混合	-5.16	-13.33	-36.40	3.34	190.60
2467	诺德消费升级	-7.70	-14.34	-38.20	3.31	13.45
2468	诺安精选价值混合	-6.52	-11.68	-30.13	3.24	8.16
2469	银河君尚混合I	0.00	-32.47	-32.79	3.24	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
诺德消费升级一年收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	长安裕腾混合A	0.68	2.29	5.38	13.80	13.46
2998	海富通富盈混合A	7.33	6.82	2.54	-	13.45
2999	诺德消费升级	-7.70	-14.34	-38.20	3.31	13.45
3000	永赢先进制造智选混合发起A	0.50	0.00	0.00	-	13.44
3001	中邮优享一年定期开放混合C	5.83	5.53	4.06	-	13.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	2.59	566.93	8.54%
华测导航	300627	14.77	523.74	7.89%
迎驾贡酒	603198	7.01	511.17	7.70%
五粮液	000858	2.95	479.42	7.22%
海尔智家	600690	11.96	384.35	5.79%
贵州茅台	600519	0.22	384.56	5.79%
海信家电	000921	9.26	328.73	4.95%
青岛啤酒	600600	3.97	310.68	4.68%
人福医药	600079	14.25	300.53	4.53%
东鹏饮料	605499	1.09	295.37	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	93.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.139	1.134	1.119	1.137	1.156
累计净值(元)	1.139	1.134	1.119	1.137	1.156

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