农银国企改革混合(002189)_资产配置

农银国企改革混合002189ABC CA STATE OWNED ENTERPRISES REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4095.29	51.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3813.12	48.12%
其他资产	15.83	0.20%

资产总值：7924.24万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佛塑科技	000973	37.41	536.83	6.87%
贵州茅台	600519	0.42	497.91	6.37%
海光信息	688041	1.12	415.77	5.32%
长江电力	600900	14.43	381.96	4.89%
中芯国际	688981	2.13	337.92	4.32%
泸州老窖	000568	2.85	220.93	2.83%
山西汾酒	600809	1.55	169.52	2.17%
中国银行	601988	24.89	142.37	1.82%
中国神华	601088	3.32	129.61	1.66%
江苏金租	600901	20.86	119.94	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	38.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.36%
金融业	0.03	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.18%
采矿业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	609.00	8.39%
中国平安	601318	10.00	567.80	7.82%
佛塑科技	000973	29.51	540.03	7.44%
泸州老窖	000568	4.96	519.21	7.15%
山西汾酒	600809	3.38	483.54	6.66%
华鲁恒升	600426	8.10	293.09	4.04%
新华保险	601336	4.49	276.27	3.81%
中国太保	601601	7.38	273.72	3.77%
思源电气	002028	1.28	258.56	3.56%
五粮液	000858	2.23	230.29	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	54.41%
金融业	0.11	15.40%
采矿业	0.03	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.85%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.18	627.91	7.64%
山西汾酒	600809	3.38	580.35	7.06%
泸州老窖	000568	4.96	576.45	7.01%
贵州茅台	600519	0.37	509.56	6.20%
中信证券	600030	17.33	497.54	6.05%
紫金矿业	601899	13.57	467.76	5.69%
广发证券	000776	17.96	395.48	4.81%
中国太保	601601	8.09	339.05	4.12%
东方证券	600958	23.30	253.97	3.09%
国泰海通	601211	12.00	246.60	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	39.46%
金融业	0.28	33.64%
采矿业	0.08	9.19%
住宿和餐饮业	0.02	2.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	4.94	651.68	7.68%
山西汾酒	600809	3.34	647.99	7.63%
广发证券	000776	22.37	498.40	5.87%
宁德时代	300750	1.21	486.42	5.73%
紫金矿业	601899	15.82	465.74	5.49%
中国平安	601318	7.48	412.22	4.86%
贵州茅台	600519	0.28	404.32	4.76%
五粮液	000858	2.23	270.90	3.19%
东方证券	600958	23.30	266.55	3.14%
新华保险	601336	4.32	264.21	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	58.58%
金融业	0.24	28.10%
采矿业	0.05	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.33	40.83	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.83	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。