农银国企改革混合(002189)_资产配置

农银国企改革混合002189ABC CA STATE OWNED ENTERPRISES REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3895.84	42.92%
债券	302.62	3.33%
银行存款和结算备付金	1589.38	17.51%
其他资产	3290.02	36.24%

资产总值：9077.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.26	759.06	8.40%
国投电力	600886	28.95	490.70	5.43%
中国移动	600941	4.25	466.23	5.16%
川投能源	600674	23.13	436.00	4.82%
中国神华	601088	6.62	288.63	3.19%
中国汽研	601965	11.91	227.60	2.52%
浙能电力	600023	28.54	192.07	2.13%
招商公路	001965	14.03	176.64	1.95%
交通银行	601328	22.86	169.16	1.87%
建设银行	601939	18.15	143.93	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	22.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.16%
金融业	0.03	3.46%
采矿业	0.03	3.19%
制造业	0.03	2.95%
科学研究和技术服务业	0.02	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.05	811.21	8.58%
中国移动	600941	4.92	528.90	5.59%
国投电力	600886	25.04	456.73	4.83%
川投能源	600674	19.56	366.75	3.88%
宁沪高速	600377	25.18	317.27	3.36%
华电国际	600027	42.24	293.15	3.10%
招商公路	001965	22.41	265.78	2.81%
中国汽研	601965	12.92	218.22	2.31%
浙能电力	600023	26.12	185.71	1.96%
华能国际	600011	19.07	183.45	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	26.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.33%
制造业	0.08	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.87%
科学研究和技术服务业	0.02	2.35%
教育	0.01	1.36%
采矿业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.96	746.90	8.14%
中国移动	600941	4.82	509.76	5.56%
国投电力	600886	30.74	462.64	5.04%
宇通客车	600066	14.81	294.27	3.21%
川投能源	600674	15.08	251.08	2.74%
浙能电力	600023	31.93	212.97	2.32%
大秦铁路	601006	28.02	206.23	2.25%
保利发展	600048	22.34	203.96	2.22%
皖能电力	000543	24.44	203.34	2.22%
中国核电	601985	21.32	195.93	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	26.54%
制造业	0.14	14.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.56%
房地产业	0.03	2.97%
采矿业	0.02	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.51	712.10	8.20%
中国移动	600941	4.79	476.51	5.49%
中国核电	601985	42.83	321.23	3.70%
浙能电力	600023	66.06	304.54	3.51%
皖能电力	000543	46.90	293.59	3.38%
华电国际	600027	52.65	270.62	3.12%
海油工程	600583	43.14	256.25	2.95%
华能国际	600011	32.79	252.48	2.91%
粤电力A	000539	42.67	208.66	2.40%
乐普医疗	300003	9.90	159.98	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	30.37%
制造业	0.16	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.58%
采矿业	0.05	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
教育	0.01	0.72%
批发和零售业	0.01	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
青农转债	1.61	169.36	1.87%
浦发转债	0.79	87.65	0.97%
重银转债	0.42	45.60	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	302.62	3.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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