农银国企改革混合(002189)_资产配置

农银国企改革混合002189ABC CA STATE OWNED ENTERPRISES REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5683.19	61.73%
债券	649.26	7.05%
银行存款和结算备付金	495.35	5.38%
其他资产	2379.21	25.84%

资产总值：9207.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.96	746.90	8.14%
中国移动	600941	4.82	509.76	5.56%
国投电力	600886	30.74	462.64	5.04%
宇通客车	600066	14.81	294.27	3.21%
川投能源	600674	15.08	251.08	2.74%
浙能电力	600023	31.93	212.97	2.32%
大秦铁路	601006	28.02	206.23	2.25%
皖能电力	000543	24.44	203.34	2.22%
保利发展	600048	22.34	203.96	2.22%
中国核电	601985	21.32	195.93	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	26.54%
制造业	0.14	14.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.56%
房地产业	0.03	2.97%
采矿业	0.02	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.00	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.51	712.10	8.20%
中国移动	600941	4.79	476.51	5.49%
中国核电	601985	42.83	321.23	3.70%
浙能电力	600023	66.06	304.54	3.51%
皖能电力	000543	46.90	293.59	3.38%
华电国际	600027	52.65	270.62	3.12%
海油工程	600583	43.14	256.25	2.95%
华能国际	600011	32.79	252.48	2.91%
粤电力A	000539	42.67	208.66	2.40%
乐普医疗	300003	9.90	159.98	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	30.37%
制造业	0.16	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.58%
采矿业	0.05	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
教育	0.01	0.72%
批发和零售业	0.01	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.87	553.11	6.08%
中国移动	600941	4.64	449.24	4.94%
皖能电力	000543	46.90	284.68	3.13%
浙能电力	600023	66.06	280.75	3.09%
海油工程	600583	43.13	279.48	3.07%
华电国际	600027	52.65	271.15	2.98%
华能国际	600011	32.79	258.06	2.84%
粤电力A	000539	42.67	254.74	2.80%
安井食品	603345	1.71	212.04	2.33%
华泰证券	601688	11.07	175.02	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	24.79%
制造业	0.11	12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.14%
金融业	0.07	8.12%
采矿业	0.05	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.07%
建筑业	0.02	2.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.61%
房地产业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.64	477.38	4.75%
中国移动	600941	4.14	386.26	3.85%
爱美客	300896	0.78	347.06	3.46%
海油工程	600583	58.29	341.00	3.40%
聚光科技	300203	12.67	256.82	2.56%
安井食品	603345	1.71	251.03	2.50%
卡莱特	301391	1.96	229.65	2.29%
华鲁恒升	600426	6.88	210.73	2.10%
珀莱雅	603605	1.76	197.82	1.97%
浙能电力	600023	38.93	197.38	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	28.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	14.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.86%
采矿业	0.04	3.78%
建筑业	0.02	1.93%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	3.15	342.90	3.74%
上银转债	1.61	179.02	1.95%
青农转债	0.79	82.17	0.90%
闻泰转债	0.22	22.77	0.25%
科顺转债	0.22	22.41	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	649.26	7.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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