农银国企改革混合(002189)_资产配置

农银国企改革混合002189ABC CA STATE OWNED ENTERPRISES REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4367.79	74.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1530.85	25.93%
其他资产	4.16	0.07%

资产总值：5902.80万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	18.28	521.71	8.90%
贵州茅台	600519	0.41	516.03	8.81%
建设银行	601939	26.90	297.51	5.08%
中国核电	601985	32.84	297.86	5.08%
中国移动	600941	3.04	291.23	4.97%
国投电力	600886	18.58	283.16	4.83%
泸州老窖	000568	3.11	224.79	3.84%
山西汾酒	600809	1.55	179.18	3.06%
中国中车	601766	25.06	155.12	2.65%
京沪高铁	601816	31.61	150.46	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	29.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	19.80%
金融业	0.06	10.32%
采矿业	0.03	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佛塑科技	000973	37.41	536.83	6.87%
贵州茅台	600519	0.42	497.91	6.37%
海光信息	688041	1.12	415.77	5.32%
长江电力	600900	14.43	381.96	4.89%
中芯国际	688981	2.13	337.92	4.32%
泸州老窖	000568	2.85	220.93	2.83%
山西汾酒	600809	1.55	169.52	2.17%
中国银行	601988	24.89	142.37	1.82%
中国神华	601088	3.32	129.61	1.66%
江苏金租	600901	20.86	119.94	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	38.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.36%
金融业	0.03	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.18%
采矿业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	609.00	8.39%
中国平安	601318	10.00	567.80	7.82%
佛塑科技	000973	29.51	540.03	7.44%
泸州老窖	000568	4.96	519.21	7.15%
山西汾酒	600809	3.38	483.54	6.66%
华鲁恒升	600426	8.10	293.09	4.04%
新华保险	601336	4.49	276.27	3.81%
中国太保	601601	7.38	273.72	3.77%
思源电气	002028	1.28	258.56	3.56%
五粮液	000858	2.23	230.29	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	54.41%
金融业	0.11	15.40%
采矿业	0.03	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.85%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.18	627.91	7.64%
山西汾酒	600809	3.38	580.35	7.06%
泸州老窖	000568	4.96	576.45	7.01%
贵州茅台	600519	0.37	509.56	6.20%
中信证券	600030	17.33	497.54	6.05%
紫金矿业	601899	13.57	467.76	5.69%
广发证券	000776	17.96	395.48	4.81%
中国太保	601601	8.09	339.05	4.12%
东方证券	600958	23.30	253.97	3.09%
国泰海通	601211	12.00	246.60	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	39.46%
金融业	0.28	33.64%
采矿业	0.08	9.19%
住宿和餐饮业	0.02	2.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.33	40.83	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.83	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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