农银国企改革混合(002189)_最新动态

农银国企改革混合002189ABC CA STATE OWNED ENTERPRISES REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF互联互通降低门槛，首次调整名单7月22日起生效[2024-06-17]

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更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

农银国企改革混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张峰

基金规模：0.92亿元

农银国企改革混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-0.13	5.13	8.62	8.73
混合型名次	6598	1634	843	868	737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.38	-20.98	-27.55	63.19	104.79
混合型名次	2392	5369	5728	608	695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	华商鑫选回报一年持有混合A	-1.21	-3.92	6.50	7.84	5.71
6597	摩根双息平衡混合A	-1.21	-1.65	3.34	7.32	8.53
6598	农银汇理国企改革混合	-1.21	-0.13	5.13	8.62	8.73
6599	鹏华领航一年持有期混合C	-1.21	-3.06	4.77	9.68	8.75
6600	鹏扬成长领航混合C	-1.21	-3.90	3.51	2.00	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	景顺长城顺鑫回报混合C类	-0.01	-0.13	1.43	3.74	2.76
1633	摩根安隆回报混合A	0.11	-0.13	1.06	1.52	1.29
1634	农银汇理国企改革混合	-1.21	-0.13	5.13	8.62	8.73
1635	鹏扬景润一年持有期混合A	0.08	-0.13	2.97	6.11	5.03
1636	永赢稳健增长一年持有混合A	0.61	-0.13	0.52	2.77	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	大成优势企业混合C	-0.40	-2.15	5.13	15.74	12.55
842	富国长期成长混合A	0.81	-1.15	5.13	-3.43	-3.34
843	农银汇理国企改革混合	-1.21	-0.13	5.13	8.62	8.73
844	前海开源聚利一年持有混合C	-1.08	-0.95	5.13	12.56	9.92
845	前海联合产业趋势混合C	1.47	-0.88	5.13	-5.16	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	平安瑞兴一年定开混合C	0.15	0.22	3.20	8.63	7.48
867	摩根香港精选港股通混合C	-2.07	-3.93	5.81	8.62	6.68
868	农银汇理国企改革混合	-1.21	-0.13	5.13	8.62	8.73
869	景顺长城品质成长混合C类	-1.12	-5.56	2.42	8.60	5.47
870	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-1.23	-5.35	1.41	8.59	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	睿远均衡价值三年持有混合C	-1.36	-3.34	6.98	10.28	8.74
736	宝盈新价值混合A	-1.10	-2.46	4.06	10.50	8.73
737	农银汇理国企改革混合	-1.21	-0.13	5.13	8.62	8.73
738	易方达长期价值混合A	-2.09	-6.25	0.86	13.32	8.73
739	中欧成长先锋混合C	3.49	1.91	4.64	9.82	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	57.92	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	博道久航混合A	-2.38	-13.18	-20.45	-	14.22
2391	大成景瑞稳健配置混合C	-2.38	-1.75	0.62	-	8.51
2392	农银汇理国企改革混合	-2.38	-20.98	-27.55	63.19	104.79
2393	前海联合新思路混合C	-2.38	-2.30	-3.76	51.05	92.14
2394	广发睿享稳健增利混合A	-2.40	-8.86	-15.17	-	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.49	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.22	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	中欧均衡成长混合A	-12.42	-20.97	-33.70	-	-35.13
5368	工银战略新兴产业混合C	-13.76	-20.98	-37.67	70.98	70.76
5369	农银汇理国企改革混合	-2.38	-20.98	-27.55	63.19	104.79
5370	华夏消费优选混合C	-13.01	-21.01	-46.17	-	-47.25
5371	华安逆向策略混合C	-15.61	-21.02	0.00	-	-26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.47	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	120.09	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.91	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.67	112.25
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	中欧匠心两年持有期混合A	-0.26	-10.36	-27.54	-	34.81
5727	博时特许价值混合A	-25.49	-31.19	-27.55	65.76	247.33
5728	农银汇理国企改革混合	-2.38	-20.98	-27.55	63.19	104.79
5729	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-12.93	-25.48	-27.56	21.35	5.90
5730	浦银安盛环保新能源C	-31.79	-38.44	-27.56	-	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	268.58	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	257.10	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	251.46	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	244.19	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	242.92	118.10
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	鹏华研究智选混合	-13.21	-20.35	-22.55	63.30	63.17
607	大成景润灵活配置混合A	3.63	5.70	5.70	63.23	21.77
608	农银汇理国企改革混合	-2.38	-20.98	-27.55	63.19	104.79
609	易方达瑞弘混合A	4.83	6.44	8.52	63.11	94.10
610	前海开源大海洋混合	-18.30	-33.95	-23.05	62.96	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.75	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.07	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	182.69	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	12.59	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	39.06	1425.92
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	中融策略优选混合C	-20.80	-17.31	-19.69	110.20	105.59
694	景顺长城精选蓝筹混合	-4.50	-5.36	-31.07	24.39	105.57
695	农银汇理国企改革混合	-2.38	-20.98	-27.55	63.19	104.79
696	建信消费升级混合	-12.26	-17.53	-36.68	13.79	104.70
697	泓德远见回报混合	-15.59	-15.64	-33.99	44.31	104.59

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.96	746.90	8.14%
中国移动	600941	4.82	509.76	5.56%
国投电力	600886	30.74	462.64	5.04%
宇通客车	600066	14.81	294.27	3.21%
川投能源	600674	15.08	251.08	2.74%
浙能电力	600023	31.93	212.97	2.32%
大秦铁路	601006	28.02	206.23	2.25%
皖能电力	000543	24.44	203.34	2.22%
保利发展	600048	22.34	203.96	2.22%
中国核电	601985	21.32	195.93	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	26.54%
制造业	0.14	14.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.56%
房地产业	0.03	2.97%
采矿业	0.02	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	2.067	2.070	2.057	2.073	2.057
累计净值(元)	2.067	2.070	2.057	2.073	2.057

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