农银国企改革混合(002189)_最新动态

农银国企改革混合002189ABC CA STATE OWNED ENTERPRISES REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：2.041

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

农银国企改革混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张峰

基金规模：0.92亿元

农银国企改革混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.40	3.99	8.36	8.34
混合型名次	1308	1278	900	725	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.90	-24.62	-27.86	50.24	104.05
混合型名次	1975	4879	5455	655	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.22	-0.15	1.34	2.82	2.46
1307	南方誉丰18个月混合C	-0.22	-0.92	1.49	3.17	2.34
1308	农银汇理国企改革混合	-0.22	-0.40	3.99	8.36	8.34
1309	鹏扬景安一年持有期混合A	-0.22	-0.66	2.49	5.32	4.68
1310	鹏扬景合六个月持有混合	-0.22	-0.78	0.87	3.31	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-0.80	-0.40	8.73	6.41	2.47
1277	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-0.62	-0.40	9.15	6.65	3.04
1278	农银汇理国企改革混合	-0.22	-0.40	3.99	8.36	8.34
1279	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.40	-0.40	1.90	9.59	9.45
1280	信诚至利A	-0.16	-0.40	0.61	1.34	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华夏产业升级混合A	-2.89	-3.73	3.99	-4.45	-6.08
899	摩根慧见两年持有期混合	-1.53	-0.55	3.99	3.39	2.18
900	农银汇理国企改革混合	-0.22	-0.40	3.99	8.36	8.34
901	万家瑞兴混合A	-3.45	-5.21	3.99	4.50	1.03
902	易方达智造优势混合A	-3.07	-4.70	3.99	11.15	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	景顺长城核心竞争力混合C类	-2.67	-5.38	2.96	8.36	6.89
724	景顺核心优选一年持有混合	-3.19	-6.80	3.18	8.36	6.49
725	农银汇理国企改革混合	-0.22	-0.40	3.99	8.36	8.34
726	中银稳进策略混合C	-3.52	-8.84	-0.66	8.36	7.79
727	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.31	-6.40	6.02	8.36	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
农银国企改革混合一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	中加低碳经济六个月持有混合C	-4.38	-3.31	3.65	11.29	8.37
514	广发沪港深精选混合C	-3.64	-7.87	7.44	10.87	8.35
515	农银汇理国企改革混合	-0.22	-0.40	3.99	8.36	8.34
516	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
517	南方行业精选一年混合A	-2.10	-5.44	3.55	10.68	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	20.82	47.65
1974	广发价值回报混合A	-1.90	-0.35	-1.18	16.59	26.85
1975	农银汇理国企改革混合	-1.90	-24.62	-27.86	50.24	104.05
1976	大摩招惠一年持有期混合A	-1.91	-5.60	-7.66	-	-7.85
1977	广发稳宏一年持有混合C	-1.91	0.00	0.00	-	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	添富行业整合混合C	5.51	-24.60	0.00	-	-22.33
4878	国泰君安君得明混合	-18.63	-24.62	-37.95	-	-2.41
4879	农银汇理国企改革混合	-1.90	-24.62	-27.86	50.24	104.05
4880	中欧量化动能混合A	-17.17	-24.63	0.00	-	-23.66
4881	宏利高研发6个月持有混合A	-8.73	-24.64	-6.61	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	方正富邦天璇混合C	-6.37	-17.88	-27.81	-	20.56
5454	中加优势企业混合C	-24.46	-28.30	-27.81	-	1.97
5455	农银汇理国企改革混合	-1.90	-24.62	-27.86	50.24	104.05
5456	易方达科顺定开混合(LOF)	-6.49	-14.94	-27.86	37.93	61.43
5457	博道卓远混合A	-20.98	-31.86	-27.88	25.24	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	华富成长趋势混合	-28.84	-33.02	-37.48	50.32	75.08
654	南方盛元红利混合	-15.81	-25.42	-26.29	50.27	98.78
655	农银汇理国企改革混合	-1.90	-24.62	-27.86	50.24	104.05
656	信诚新悦A	1.22	0.38	1.16	50.07	78.59
657	富国消费主题混合A	-12.77	-23.17	-30.19	50.00	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
农银国企改革混合一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	汇丰晋信双核策略混合A	-13.87	-18.59	-35.40	-1.15	104.59
654	中银中小盘成长混合	-28.69	-32.26	-32.53	66.50	104.30
655	农银汇理国企改革混合	-1.90	-24.62	-27.86	50.24	104.05
656	鹏华弘盛混合C	0.56	-1.38	-1.69	18.35	104.00
657	易方达瑞选I	6.93	3.48	6.48	56.23	103.93

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.96	746.90	8.14%
中国移动	600941	4.82	509.76	5.56%
国投电力	600886	30.74	462.64	5.04%
宇通客车	600066	14.81	294.27	3.21%
川投能源	600674	15.08	251.08	2.74%
浙能电力	600023	31.93	212.97	2.32%
大秦铁路	601006	28.02	206.23	2.25%
皖能电力	000543	24.44	203.34	2.22%
保利发展	600048	22.34	203.96	2.22%
中国核电	601985	21.32	195.93	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	26.54%
制造业	0.14	14.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.56%
房地产业	0.03	2.97%
采矿业	0.02	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.042	2.043	2.042	2.045	2.043
累计净值(元)	2.042	2.043	2.042	2.045	2.043

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