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最新净值:1.997 0.009(0.45%)

累计净值:1.997

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银国企改革混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张峰
基金规模:0.80亿元
    农银国企改革混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.45 2.73 3.23 1.25 -0.61
混合型名次 5616 758 1811 3063 5451
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 23.35 649.24 8.16%
中宠股份 002891 14.83 640.36 8.04%
中国移动 600941 4.87 522.84 6.57%
川投能源 600674 31.66 507.83 6.38%
国投电力 600886 29.63 427.56 5.37%
格力电器 000651 6.11 277.76 3.49%
美的集团 000333 3.18 249.63 3.14%
中国国航 601111 31.75 226.06 2.84%
大秦铁路 601006 32.70 213.86 2.69%
立讯精密 002475 5.06 206.90 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 37.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.54%
金融业 0.06 6.91%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
采矿业 0.01 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
房地产业 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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