我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-176.58 |
173.70 |
-254.85 |
-2413.91 |
-475.63 |
| 本期利润(万元) |
-25.37 |
814.69 |
444.83 |
-1813.07 |
-683.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.18 |
0.10 |
-0.38 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4331.47 |
0.00 |
4072.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9038.35 |
9453.45 |
9170.24 |
8682.75 |
9096.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.06 |
1.98 |
1.88 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.02 |
0.00 |
88.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
662.64 |
479.97 |
629.87 |
2042.79 |
1010.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
6043.99 |
6235.25 |
5698.74 |
8902.85 |
11446.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5615.92 |
5464.27 |
5698.74 |
8902.85 |
11446.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
428.07 |
770.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.30 |
8.85 |
12.52 |
13.71 |
15.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.47 |
2.09 |
2.29 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
9532.45 |
8730.24 |
10144.07 |
10977.48 |
13421.54 |
| 负债合计(万元) |
79.00 |
47.48 |
103.95 |
184.53 |
202.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
9453.45 |
8682.75 |
10040.12 |
10792.94 |
13218.81 |
| 未分配利润(万元) |
4864.86 |
4072.96 |
5204.43 |
6014.14 |
8339.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
17.84 |
6.15 |
15.83 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
233.36 |
-2252.34 |
-1235.10 |
-2280.82 |
-1507.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
640.99 |
600.84 |
429.59 |
-835.74 |
444.11 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
1.16 |
0.74 |
4.74 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
884.91 |
-1632.50 |
-798.63 |
-3096.00 |
-1050.05 |
| 管理人报酬(万元) |
54.56 |
139.58 |
80.87 |
180.96 |
90.76 |
| 托管费(万元) |
9.09 |
23.26 |
13.48 |
30.16 |
15.13 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
17.73 |
8.79 |
17.73 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
70.22 |
180.57 |
103.14 |
228.85 |
114.42 |
| 利润总额(万元) |
814.69 |
-1813.07 |
-901.77 |
-3324.85 |
-1164.47 |
| 净利润(万元) |
814.69 |
-1813.07 |
-901.77 |
-3324.85 |
-1164.47 |
