我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -254.85 -2413.91 -475.63 -1331.36 -468.35
本期利润(万元) 444.83 -1813.07 -683.37 -901.77 -9.52
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.38 -0.14 -0.19 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.12 0.00 -8.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4072.96 0.00 5204.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.88 0.00 1.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 9170.24 8682.75 9096.19 10040.12 10971.08
期末基金份额净值(元) 1.98 1.88 1.93 2.08 2.26
本期净值增长率(%) 0.00 -16.60 0.00 -8.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 88.35 0.00 107.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 479.97 629.87 2042.79 1010.10 1031.23
交易性金融资产(万元) 6235.25 5698.74 8902.85 11446.30 11898.77
其中:股票投资(万元) 5464.27 5698.74 8902.85 11446.30 11898.77
其中:债券投资(万元) 770.98 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.85 12.52 13.71 15.71 17.68
应付托管费(万元) 1.47 2.09 2.29 2.62 2.95
资产总计(万元) 8730.24 10144.07 10977.48 13421.54 14041.86
负债合计(万元) 47.48 103.95 184.53 202.73 180.92
所有者权益合计(万元) 8682.75 10040.12 10792.94 13218.81 13860.95
未分配利润(万元) 4072.96 5204.43 6014.14 8339.24 9191.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 17.84 6.15 15.83 9.34 74.18
投资收益(万元) -2252.34 -1235.10 -2280.82 -1507.02 8981.19
公允价值变动收益(万元) 600.84 429.59 -835.74 444.11 -8340.91
其它收入(万元) 1.16 0.74 4.74 3.52 72.43
收入合计(万元) -1632.50 -798.63 -3096.00 -1050.05 786.90
管理人报酬(万元) 139.58 80.87 180.96 90.76 361.93
托管费(万元) 23.26 13.48 30.16 15.13 60.32
其它费用(万元) 17.73 8.79 17.73 8.54 18.71
费用合计(万元) 180.57 103.14 228.85 114.42 708.82
利润总额(万元) -1813.07 -901.77 -3324.85 -1164.47 78.08
净利润(万元) -1813.07 -901.77 -3324.85 -1164.47 78.08