财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.10 |
717.96 |
1550.17 |
985.65 |
249.72 |
| 本期利润(万元) |
-181.28 |
-92.27 |
1439.38 |
1133.06 |
168.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
0.37 |
0.29 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4441.39 |
0.00 |
4662.01 |
0.00 |
4033.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7817.73 |
7258.24 |
8222.09 |
8487.38 |
8258.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.35 |
2.39 |
2.35 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.08 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
131.54 |
0.00 |
138.89 |
0.00 |
105.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3806.10 |
969.54 |
1408.37 |
1902.98 |
662.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4095.29 |
7332.79 |
6973.83 |
6498.96 |
6043.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4095.29 |
7332.79 |
6933.00 |
6468.87 |
5615.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.83 |
30.08 |
428.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
8.35 |
8.13 |
8.54 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.39 |
1.35 |
1.42 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
7924.24 |
8322.38 |
8399.50 |
8513.00 |
9532.45 |
| 负债合计(万元) |
106.51 |
100.29 |
141.10 |
100.17 |
79.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7817.73 |
8222.09 |
8258.40 |
8412.84 |
9453.45 |
| 未分配利润(万元) |
4441.39 |
4780.24 |
4235.74 |
4226.01 |
4864.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
5.40 |
3.71 |
28.87 |
9.88 |
| 投资收益(万元) |
457.65 |
1668.02 |
306.33 |
253.20 |
233.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-588.38 |
-110.79 |
-80.73 |
439.67 |
640.99 |
| 其它收入(万元) |
4.04 |
0.87 |
0.34 |
1.56 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-123.07 |
1563.50 |
229.64 |
723.30 |
884.91 |
| 管理人报酬(万元) |
45.92 |
98.42 |
48.07 |
107.52 |
54.56 |
| 托管费(万元) |
7.65 |
16.40 |
8.01 |
17.92 |
9.09 |
| 其它费用(万元) |
4.63 |
9.30 |
4.58 |
9.23 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
58.21 |
124.12 |
60.66 |
134.67 |
70.22 |
| 利润总额(万元) |
-181.28 |
1439.38 |
168.98 |
588.63 |
814.69 |
| 净利润(万元) |
-181.28 |
1439.38 |
168.98 |
588.63 |
814.69 |
