农银睿选混合(005815)_资产配置

农银睿选混合005815NONG YIN HUI LI RUI CHOSE TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4989.78	87.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	710.32	12.42%
其他资产	18.17	0.32%

资产总值：5718.28万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景业智能	688290	4.65	308.59	5.46%
中芯国际	688981	1.86	295.10	5.23%
山高环能	000803	36.88	250.05	4.43%
新凤鸣	603225	12.72	249.95	4.43%
万华化学	600309	3.55	242.86	4.30%
浪潮信息	000977	3.38	236.60	4.19%
阳光电源	300274	1.46	232.17	4.11%
浙江龙盛	600352	19.10	231.30	4.10%
桐昆股份	601233	10.05	217.58	3.85%
瑞联新材	688550	3.35	193.51	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	77.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.43%
采矿业	0.02	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
批发和零售业	0.00	0.44%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.43	308.32	5.15%
景业智能	688290	6.44	298.23	4.98%
极米科技	688696	3.32	294.80	4.93%
石头科技	688169	2.40	288.11	4.82%
华鲁恒升	600426	7.67	277.65	4.64%
寒武纪	688256	0.28	273.27	4.57%
巨人网络	002558	8.17	257.68	4.31%
三友化工	600409	36.86	255.81	4.28%
牧原股份	002714	6.01	250.68	4.19%
京新药业	002020	15.35	241.30	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	56.57%
金融业	0.09	14.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	12.26%
农、林、牧、渔业	0.04	7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	10.61	311.40	4.59%
京新药业	002020	14.33	271.98	4.01%
瑞丰新材	300910	4.75	268.61	3.96%
恺英网络	002517	10.85	237.29	3.49%
森麒麟	002984	9.68	204.93	3.02%
伊利股份	600887	7.13	203.92	3.00%
招商公路	001965	20.08	202.41	2.98%
华恒生物	688639	6.21	202.18	2.98%
中航沈飞	600760	3.58	201.02	2.96%
中国平安	601318	2.92	199.73	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	37.43%
制造业	0.22	32.39%
采矿业	0.04	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.49%
批发和零售业	0.01	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	11.36	253.10	3.08%
华泰证券	601688	11.41	248.40	3.02%
山西汾酒	600809	1.25	242.51	2.95%
顺丰控股	002352	5.98	241.17	2.93%
泸州老窖	000568	1.83	241.41	2.93%
中航光电	002179	5.78	238.43	2.90%
招商公路	001965	23.34	227.33	2.76%
五粮液	000858	1.72	208.95	2.54%
新奥股份	600803	11.24	202.10	2.46%
北方华创	002371	0.44	199.04	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	42.41%
金融业	0.12	14.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	7.04%
批发和零售业	0.01	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.87%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.40	444.91	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	444.91	6.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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