资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5625.28 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 363.63 5.97%
其他资产 103.15 1.69%
资产总值:6092.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.43 308.32 5.15%
景业智能 688290 6.44 298.23 4.98%
极米科技 688696 3.32 294.80 4.93%
石头科技 688169 2.40 288.11 4.82%
华鲁恒升 600426 7.67 277.65 4.64%
寒武纪 688256 0.28 273.27 4.57%
巨人网络 002558 8.17 257.68 4.31%
三友化工 600409 36.86 255.81 4.28%
牧原股份 002714 6.01 250.68 4.19%
京新药业 002020 15.35 241.30 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.57%
金融业 0.09 14.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.26%
农、林、牧、渔业 0.04 7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 10.61 311.40 4.59%
京新药业 002020 14.33 271.98 4.01%
瑞丰新材 300910 4.75 268.61 3.96%
恺英网络 002517 10.85 237.29 3.49%
森麒麟 002984 9.68 204.93 3.02%
伊利股份 600887 7.13 203.92 3.00%
招商公路 001965 20.08 202.41 2.98%
华恒生物 688639 6.21 202.18 2.98%
中航沈飞 600760 3.58 201.02 2.96%
中国平安 601318 2.92 199.73 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 37.43%
制造业 0.22 32.39%
采矿业 0.04 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.49%
批发和零售业 0.01 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.01%
科学研究和技术服务业 0.01 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%