资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4846.11 93.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 343.68 6.61%
其他资产 12.79 0.25%
资产总值:5202.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利安隆 300596 8.35 328.41 6.35%
巨化股份 600160 7.93 262.72 5.08%
浙江龙盛 600352 18.90 237.95 4.60%
三美股份 603379 4.72 231.85 4.49%
寒武纪 688256 0.23 232.07 4.49%
宁德时代 300750 0.63 183.40 3.55%
华谊集团 600623 18.58 157.74 3.05%
伟隆股份 002871 9.21 156.39 3.03%
永和股份 605020 5.11 154.83 3.00%
闰土股份 002440 11.64 154.35 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 80.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.75%
科学研究和技术服务业 0.02 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景业智能 688290 4.65 308.59 5.46%
中芯国际 688981 1.86 295.10 5.23%
新凤鸣 603225 12.72 249.95 4.43%
山高环能 000803 36.88 250.05 4.43%
万华化学 600309 3.55 242.86 4.30%
浪潮信息 000977 3.38 236.60 4.19%
阳光电源 300274 1.46 232.17 4.11%
浙江龙盛 600352 19.10 231.30 4.10%
桐昆股份 601233 10.05 217.58 3.85%
瑞联新材 688550 3.35 193.51 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 77.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.43%
采矿业 0.02 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.46%
批发和零售业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%