农银睿选混合(005815)_资产配置

农银睿选混合005815NONG YIN HUI LI RUI CHOSE TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3363.61	59.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2237.26	39.51%
其他资产	61.03	1.08%

资产总值：5661.90万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	23.08	273.73	3.99%
宁沪高速	600377	18.12	228.31	3.33%
宝丰能源	600989	12.36	214.20	3.12%
中国石油	601857	20.52	211.77	3.09%
长江电力	600900	6.43	185.96	2.71%
史丹利	002588	19.39	146.01	2.13%
粤高速A	000429	12.88	134.08	1.96%
云图控股	002539	17.06	121.64	1.77%
中国海油	600938	3.42	112.86	1.65%
中航沈飞	600760	2.80	112.28	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	8.91%
采矿业	0.04	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.55%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	4.21	348.59	5.41%
招商公路	001965	17.46	197.30	3.06%
大秦铁路	601006	26.67	196.29	3.04%
新奥股份	600803	10.04	194.37	3.02%
长江电力	600900	7.79	194.20	3.01%
楚天高速	600035	39.57	176.88	2.74%
宁沪高速	600377	14.84	172.74	2.68%
川恒股份	002895	9.14	166.44	2.58%
招商银行	600036	4.92	158.42	2.46%
万润股份	002643	11.20	149.07	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	37.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	15.13%
金融业	0.08	11.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.03%
采矿业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.99	306.51	4.84%
川恒股份	002895	10.27	195.13	3.08%
新奥股份	600803	11.46	192.76	3.04%
云天化	600096	12.33	192.35	3.04%
北方华创	002371	0.78	191.65	3.03%
荣盛石化	002493	14.55	150.59	2.38%
立讯精密	002475	4.31	148.48	2.34%
万润股份	002643	7.98	132.39	2.09%
中国核电	601985	17.53	131.47	2.08%
新洋丰	000902	11.41	129.96	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	68.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	9.11%
采矿业	0.05	7.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.96%
批发和零售业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	24.65	196.71	2.96%
万华化学	600309	1.77	156.33	2.35%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	2.16%
韵达股份	002120	14.42	142.18	2.14%
濮阳惠成	300481	7.81	140.50	2.11%
远兴能源	000683	19.72	139.42	2.10%
宁波银行	002142	5.11	137.31	2.06%
安井食品	603345	1.09	135.16	2.03%
大秦铁路	601006	18.35	133.77	2.01%
新奥股份	600803	7.60	132.39	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	49.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.65%
采矿业	0.04	6.14%
金融业	0.03	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	1.00%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-03-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.02	3.01	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.01	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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