农银睿选混合(005815)_最新动态

农银睿选混合005815NONG YIN HUI LI RUI CHOSE TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：2.217 0.004(0.19%)

累计净值：2.217

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

农银睿选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚晨飞

基金规模：0.68亿元

农银睿选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	0.80	3.47	-1.37	10.26
混合型名次	2580	2697	6351	5812	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
混合型名次	1606	4892	5771	193	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	景顺长城智能生活混合	0.94	-2.30	29.47	20.27	9.88
2579	民生加银量化中国混合A	0.94	0.23	5.83	-0.85	4.80
2580	农银睿选混合	0.94	0.80	3.47	-1.37	10.26
2581	平安新鑫优选混合C	0.94	5.83	25.95	10.86	7.43
2582	平安睿享文娱混合A	0.94	1.77	18.06	0.54	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华宝新活力混合	0.12	0.80	4.80	3.27	4.94
2696	民生加银新战略混合A	1.16	0.80	20.58	4.05	21.88
2697	农银睿选混合	0.94	0.80	3.47	-1.37	10.26
2698	浦银安盛新兴产业混合C	0.84	0.80	18.88	14.52	29.09
2699	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	民生加银景气行业混合A	0.03	-3.51	3.47	-2.23	6.29
6350	摩根双息平衡混合C	0.74	-0.60	3.47	-5.21	5.27
6351	农银睿选混合	0.94	0.80	3.47	-1.37	10.26
6352	鹏华安惠混合C	0.34	1.49	3.47	0.28	5.07
6353	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.65	0.54	3.46	1.32	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.00	-0.21	2.62	-1.37	-0.66
5811	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
5812	农银睿选混合	0.94	0.80	3.47	-1.37	10.26
5813	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.13	-0.34	1.21	-1.38	2.41
5814	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.02	-3.34	3.02	-1.38	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
农银睿选混合一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	招商核心竞争力混合A	1.70	1.76	31.54	8.69	10.27
1792	浙商智选新兴产业混合A	2.94	0.26	34.13	20.35	10.27
1793	农银睿选混合	0.94	0.80	3.47	-1.37	10.26
1794	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.53	5.23	29.05	10.79	10.26
1795	兴全趋势投资混合(LOF)	0.49	-1.20	14.65	10.90	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	创金合信鑫祺混合C	8.24	11.85	15.59	-	45.92
1605	华富永鑫灵活配置混合C	8.24	-1.86	-6.82	-1.37	2.21
1606	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
1607	泰康优势精选三年持有期混合	8.23	-2.06	-24.39	-	-20.72
1608	国泰君安品质生活混合发起A	8.22	10.04	0.00	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	中银宏观策略混合C	3.64	-9.79	0.00	-	-17.34
4891	中欧责任投资混合C	12.48	-9.80	-37.04	-	-30.06
4892	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
4893	汇添富美丽30混合A	-2.26	-9.83	-28.80	9.07	180.94
4894	永赢乾元三年定开	10.49	-9.83	-24.64	-	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	广发聚瑞混合A	5.47	-5.47	-29.40	46.08	270.61
5770	国融融泰混合A	3.77	-14.32	-29.40	-30.21	-25.06
5771	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
5772	长城久益混合A	1.24	-10.78	-29.44	3.49	9.12
5773	富国融泰三个月定期开放混合发起式	-0.81	-14.41	-29.44	-	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	工银中小盘混合	-7.05	-21.33	-41.61	86.70	159.70
192	广发鑫享混合A	7.15	-30.91	-38.28	86.46	97.27
193	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
194	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.75	2.08	1.14	86.34	143.07
195	中欧价值智选混合C	9.03	-14.53	-27.15	85.82	119.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
农银睿选混合一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	安信企业价值优选混合	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
682	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
683	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
684	华宝核心优势混合A	21.23	10.69	-4.40	73.94	121.60
685	中欧互通精选混合A	18.65	10.24	-16.55	48.40	121.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.31	119.63	1.76%
新澳股份	603889	14.31	106.18	1.56%
云天化	600096	4.52	102.29	1.51%
宝丰能源	600989	5.67	98.37	1.45%
电连技术	300679	2.08	91.50	1.35%
中国平安	601318	1.52	86.78	1.28%
伟明环保	603568	3.87	84.17	1.24%
皇马科技	603181	7.90	83.90	1.24%
海利得	002206	19.17	83.20	1.23%
长江电力	600900	2.51	75.43	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.99%
金融业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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06-28农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.213	2.207	2.203	2.197	2.195
累计净值(元)	2.213	2.207	2.203	2.197	2.195

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