我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-248.65 |
574.56 |
167.92 |
-1096.02 |
-562.10 |
| 本期利润(万元) |
-0.22 |
591.47 |
274.20 |
-918.11 |
-731.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.19 |
0.09 |
-0.26 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3741.98 |
0.00 |
3183.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6788.76 |
6856.45 |
6446.64 |
6332.83 |
6652.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.20 |
2.10 |
2.01 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.15 |
0.00 |
101.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2213.10 |
471.18 |
1560.83 |
1397.47 |
1207.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3363.61 |
5862.00 |
6292.29 |
7532.07 |
8763.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
3363.61 |
5862.00 |
6292.29 |
7532.07 |
8763.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
6.41 |
9.98 |
12.25 |
11.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.07 |
1.66 |
2.04 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
7017.20 |
6430.80 |
7883.81 |
8980.47 |
10007.19 |
| 负债合计(万元) |
160.75 |
97.98 |
36.99 |
58.06 |
155.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6856.45 |
6332.83 |
7846.83 |
8922.41 |
9851.50 |
| 未分配利润(万元) |
3741.98 |
3183.97 |
4419.66 |
5021.13 |
6169.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.93 |
13.00 |
6.11 |
19.37 |
12.36 |
| 投资收益(万元) |
621.00 |
-969.48 |
-292.32 |
-1671.59 |
-1646.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.91 |
177.91 |
379.08 |
-1511.51 |
9.23 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
2.81 |
2.21 |
16.12 |
7.90 |
| 收入合计(万元) |
644.22 |
-775.76 |
95.08 |
-3147.61 |
-1616.78 |
| 管理人报酬(万元) |
38.91 |
109.33 |
66.00 |
154.65 |
77.86 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
18.22 |
11.00 |
25.77 |
12.98 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.80 |
7.59 |
19.30 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
52.76 |
142.35 |
84.60 |
199.72 |
100.17 |
| 利润总额(万元) |
591.47 |
-918.11 |
10.48 |
-3347.34 |
-1716.95 |
| 净利润(万元) |
591.47 |
-918.11 |
10.48 |
-3347.34 |
-1716.95 |
