财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1941.81 |
1295.38 |
465.17 |
174.78 |
685.52 |
| 本期利润(万元) |
2032.01 |
1167.51 |
651.64 |
93.17 |
697.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.36 |
0.22 |
0.03 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.73 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
10.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4442.26 |
0.00 |
4509.64 |
0.00 |
3533.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.89 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6790.68 |
8226.30 |
7615.42 |
7115.68 |
6385.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.89 |
2.82 |
2.45 |
2.27 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
29.15 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
11.33 |
| 累计净值增长率(%) |
189.16 |
0.00 |
145.20 |
0.00 |
123.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1790.39 |
1518.60 |
1096.82 |
2213.10 |
471.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
6642.58 |
6090.41 |
4291.28 |
3363.61 |
5862.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6197.67 |
6090.41 |
3954.97 |
3363.61 |
5862.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.91 |
0.00 |
336.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.27 |
7.31 |
6.51 |
6.77 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.22 |
1.08 |
1.13 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
8522.92 |
7649.51 |
6746.72 |
7017.20 |
6430.80 |
| 负债合计(万元) |
1732.24 |
34.09 |
360.98 |
160.75 |
97.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6790.68 |
7615.42 |
6385.74 |
6856.45 |
6332.83 |
| 未分配利润(万元) |
4442.26 |
4509.64 |
3533.67 |
3741.98 |
3183.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.79 |
5.33 |
26.26 |
5.93 |
13.00 |
| 投资收益(万元) |
2035.81 |
511.22 |
759.62 |
621.00 |
-969.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.20 |
186.47 |
11.52 |
16.91 |
177.91 |
| 其它收入(万元) |
14.13 |
1.41 |
3.36 |
0.38 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
2148.93 |
704.44 |
800.76 |
644.22 |
-775.76 |
| 管理人报酬(万元) |
90.96 |
40.66 |
79.65 |
38.91 |
109.33 |
| 托管费(万元) |
15.16 |
6.78 |
13.28 |
6.48 |
18.22 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.36 |
10.80 |
7.36 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
116.92 |
52.80 |
103.73 |
52.76 |
142.35 |
| 利润总额(万元) |
2032.01 |
651.64 |
697.04 |
591.47 |
-918.11 |
| 净利润(万元) |
2032.01 |
651.64 |
697.04 |
591.47 |
-918.11 |
