财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
278.22 |
639.87 |
1941.81 |
1295.38 |
465.17 |
| 本期利润(万元) |
203.75 |
-309.45 |
2032.01 |
1167.51 |
651.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
0.67 |
0.36 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
26.73 |
0.00 |
9.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3756.50 |
0.00 |
4442.26 |
0.00 |
4509.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5646.65 |
5983.34 |
6790.68 |
8226.30 |
7615.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.99 |
2.74 |
2.89 |
2.82 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
3.31 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
9.51 |
| 累计净值增长率(%) |
198.74 |
0.00 |
189.16 |
0.00 |
145.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
674.12 |
1790.39 |
1518.60 |
1096.82 |
2213.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4989.78 |
6642.58 |
6090.41 |
4291.28 |
3363.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4989.78 |
6197.67 |
6090.41 |
3954.97 |
3363.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
444.91 |
0.00 |
336.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
8.27 |
7.31 |
6.51 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.38 |
1.22 |
1.08 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
5718.28 |
8522.92 |
7649.51 |
6746.72 |
7017.20 |
| 负债合计(万元) |
71.63 |
1732.24 |
34.09 |
360.98 |
160.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5646.65 |
6790.68 |
7615.42 |
6385.74 |
6856.45 |
| 未分配利润(万元) |
3756.50 |
4442.26 |
4509.64 |
3533.67 |
3741.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
8.79 |
5.33 |
26.26 |
5.93 |
| 投资收益(万元) |
321.87 |
2035.81 |
511.22 |
759.62 |
621.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.47 |
90.20 |
186.47 |
11.52 |
16.91 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
14.13 |
1.41 |
3.36 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
252.91 |
2148.93 |
704.44 |
800.76 |
644.22 |
| 管理人报酬(万元) |
37.54 |
90.96 |
40.66 |
79.65 |
38.91 |
| 托管费(万元) |
6.26 |
15.16 |
6.78 |
13.28 |
6.48 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
10.80 |
5.36 |
10.80 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
49.16 |
116.92 |
52.80 |
103.73 |
52.76 |
| 利润总额(万元) |
203.75 |
2032.01 |
651.64 |
697.04 |
591.47 |
| 净利润(万元) |
203.75 |
2032.01 |
651.64 |
697.04 |
591.47 |
