资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75617.14 88.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8797.46 10.35%
其他资产 553.55 0.65%
资产总值:84968.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 160.00 4844.80 5.53%
拓荆科技 688072 10.49 3882.52 4.43%
亚钾国际 000893 60.27 3682.39 4.20%
徐工机械 000425 350.00 3528.00 4.02%
海光信息 688041 15.00 3154.15 3.60%
宇通客车 600066 86.35 3096.36 3.53%
渝农商行 601077 400.00 2820.00 3.22%
万华化学 600309 35.00 2780.75 3.17%
精测电子 300567 20.71 2603.22 2.97%
北方华创 002371 5.81 2596.31 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.17 70.31%
采矿业 0.43 4.92%
金融业 0.43 4.91%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.82%
科学研究和技术服务业 0.16 1.79%
批发和零售业 0.09 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.75%
教育 0.06 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 12.01 5512.77 5.68%
中际旭创 300308 8.79 5361.90 5.53%
寒武纪 688256 3.50 4747.41 4.89%
宁德时代 300750 12.01 4409.32 4.55%
洛阳钼业 603993 218.54 4370.80 4.51%
久立特材 002318 149.65 4332.37 4.47%
渝农商行 601077 600.00 3876.00 4.00%
新易盛 300502 8.90 3834.83 3.95%
拓荆科技 688072 10.66 3516.71 3.62%
徐工机械 000425 300.00 3474.00 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 65.40%
金融业 0.92 9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 8.02%
采矿业 0.52 5.39%
农、林、牧、渔业 0.25 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 1.81 221.97 0.20%
22国债01 0.16 16.43 0.01%
卫宁转债 0.01 1.27 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 223.24 0.20%
国家债券 16.43 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%