资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91512.85 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6506.73 6.51%
其他资产 1955.69 1.96%
资产总值:99975.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 23.86 8834.21 8.65%
中际旭创 300308 5.91 7505.70 7.35%
深南电路 002916 14.08 6446.50 6.31%
富创精密 688409 20.36 6235.46 6.10%
北方华创 002371 6.49 5739.29 5.62%
拓荆科技 688072 5.90 5189.49 5.08%
生益科技 600183 24.00 4161.60 4.07%
精测电子 300567 13.01 4131.91 4.04%
寒武纪 688256 2.32 3707.58 3.63%
新易盛 300502 5.41 3286.30 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 83.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.63%
建筑业 0.14 1.33%
金融业 0.11 1.11%
采矿业 0.02 0.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 160.00 4844.80 5.53%
拓荆科技 688072 10.49 3882.52 4.43%
亚钾国际 000893 60.27 3682.39 4.20%
徐工机械 000425 350.00 3528.00 4.02%
海光信息 688041 15.00 3154.15 3.60%
宇通客车 600066 86.35 3096.36 3.53%
渝农商行 601077 400.00 2820.00 3.22%
万华化学 600309 35.00 2780.75 3.17%
精测电子 300567 20.71 2603.22 2.97%
北方华创 002371 5.81 2596.31 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.17 70.31%
采矿业 0.43 4.92%
金融业 0.43 4.91%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.82%
科学研究和技术服务业 0.16 1.79%
批发和零售业 0.09 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.75%
教育 0.06 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 1.81 221.97 0.20%
22国债01 0.16 16.43 0.01%
卫宁转债 0.01 1.27 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 223.24 0.20%
国家债券 16.43 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%