财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.82 |
29.61 |
178.23 |
123.36 |
14.07 |
| 本期利润(万元) |
126.83 |
-47.75 |
224.20 |
189.59 |
-0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.07 |
0.27 |
0.23 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.17 |
0.00 |
29.32 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91.00 |
0.00 |
86.31 |
0.00 |
-113.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
564.92 |
648.96 |
894.34 |
798.44 |
746.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.08 |
1.15 |
1.10 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
24.84 |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
-0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
151.56 |
0.00 |
101.51 |
0.00 |
51.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6115.23 |
5340.07 |
7911.59 |
6067.69 |
17749.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
91512.85 |
88294.90 |
81334.17 |
83876.98 |
71846.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
91512.85 |
88294.90 |
81334.17 |
83876.98 |
71846.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.27 |
98.48 |
86.79 |
93.39 |
90.45 |
| 应付托管费(万元) |
15.54 |
16.41 |
14.47 |
15.56 |
15.07 |
| 资产总计(万元) |
103975.27 |
98057.33 |
89557.25 |
92540.78 |
91369.47 |
| 负债合计(万元) |
1790.03 |
1042.97 |
1633.14 |
330.73 |
310.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
102185.23 |
97014.36 |
87924.10 |
92210.06 |
91058.52 |
| 未分配利润(万元) |
34437.80 |
16390.57 |
-9491.54 |
-10283.45 |
-16209.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.61 |
66.65 |
34.39 |
82.90 |
42.60 |
| 投资收益(万元) |
10281.30 |
23707.04 |
2621.49 |
-2354.54 |
-3521.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11443.29 |
5158.29 |
-1773.70 |
11700.24 |
6993.52 |
| 其它收入(万元) |
12.00 |
5.67 |
1.41 |
4.97 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
21767.19 |
28937.66 |
883.59 |
9433.58 |
3517.49 |
| 管理人报酬(万元) |
565.78 |
1108.98 |
532.68 |
1076.06 |
533.92 |
| 托管费(万元) |
94.30 |
184.83 |
88.78 |
179.34 |
88.99 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
19.04 |
9.67 |
18.40 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
671.98 |
1318.97 |
634.16 |
1280.37 |
636.64 |
| 利润总额(万元) |
21095.21 |
27618.68 |
249.43 |
8153.21 |
2880.85 |
| 净利润(万元) |
21095.21 |
27618.68 |
249.43 |
8153.21 |
2880.85 |
