南方优选价值混合C(006539)_最新动态

南方优选价值混合C006539SOUTHERN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.861 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.582

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方优选价值混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗安安

2022-01-14 每10份派现金 2.8 元

基金规模：0.09亿元

2021-01-14 每10份派现金 3.2 元

南方优选价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
混合型名次	3542	5689	4509	3966	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
混合型名次	2546	4517	6328	2444	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.64	-4.11	7.41	-5.25	0.88
3541	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.64	0.17	29.63	9.11	3.67
3542	南方优选价值混合C	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
3543	浦银安盛精致生活	0.64	-2.46	8.95	1.20	-4.79
3544	泰信低碳经济混合发起式A	0.64	0.25	23.68	18.38	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	华夏永康添福混合A	0.25	-1.08	4.00	-1.54	0.42
5688	南方景气驱动混合C	0.02	-1.08	15.29	-4.47	3.68
5689	南方优选价值混合C	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
5690	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
5691	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-0.10	-0.84	10.89	-5.31	2.39
4508	广发新经济混合C	-0.30	-1.75	10.89	-9.32	-15.15
4509	南方优选价值混合C	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
4510	华泰柏瑞远见智选混合C	0.43	-3.20	10.88	-9.86	-25.69
4511	华夏创新医药龙头混合A	4.21	-1.90	10.88	-1.62	-7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.12	0.24	3.52	1.82	4.17
3965	广发远见智选混合C	1.03	-0.98	17.51	1.82	-2.76
3966	南方优选价值混合C	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
3967	鹏华悦享一年持有期混合C	0.21	-0.09	1.30	1.82	5.42
3968	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	海通量化成长精选C	0.92	1.81	22.94	5.83	7.59
2533	华泰柏瑞享利混合C	0.41	0.09	3.96	1.89	7.59
2534	南方优选价值混合C	0.64	-1.08	10.89	1.82	7.59
2535	农银策略收益混合	0.72	-1.44	-1.69	-2.00	7.59
2536	湘财长顺混合发起式C	0.11	3.13	32.36	20.47	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方优选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	金信行业优选灵活配置混合发起式	5.35	-6.29	-29.67	85.22	89.11
2545	南方人工智能混合	5.35	4.04	-20.65	51.19	115.22
2546	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
2547	平安鑫享混合A	5.35	13.74	4.06	32.98	57.81
2548	天弘广盈六个月持有混合C	5.35	0.00	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方优选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	英大睿盛A	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
4516	宏利价值长青混合A	8.17	-7.55	-35.68	-	-29.00
4517	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
4518	兴银景气优选混合A	-4.53	-7.55	-43.02	-	-33.75
4519	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方优选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6328 位，低于同类基金平均水平
6326	国泰事件驱动混合A	-2.73	-12.86	-34.20	71.29	377.04
6327	交银阿尔法核心混合C	-7.29	-26.15	-34.20	-	-33.41
6328	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
6329	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
6330	银河蓝筹混合A	12.61	-16.35	-34.21	47.77	303.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方优选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-3.84	-10.48	-37.28	4.06	42.93
2443	国泰金鹰增长灵活配置混合	-14.03	-25.20	-30.15	4.00	1289.36
2444	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
2445	华安安益灵活配置混合A	-1.59	-3.99	-8.23	3.97	8.00
2446	信澳量化多因子混合(LOF)C	8.38	-5.67	-24.32	3.95	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方优选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华安沪港深机会灵活配置混合	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
1716	招商丰益混合C	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
1717	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
1718	银河鑫利混合C	3.32	-1.41	-6.68	30.96	50.48
1719	交银优选回报灵活配置混合C	0.92	1.14	-0.77	25.29	50.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.50	7871.24	8.15%
中国移动	600941	62.00	6801.40	7.04%
宁德时代	300750	20.00	5037.80	5.21%
三环集团	300408	128.86	4780.80	4.95%
立讯精密	002475	106.92	4646.70	4.81%
美的集团	000333	60.00	4563.60	4.72%
京沪高铁	601816	700.00	4228.00	4.38%
中国电信	601728	600.00	4026.00	4.17%
福耀玻璃	600660	60.01	3492.56	3.61%
紫金矿业	601899	184.49	3346.65	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	55.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	11.72%
金融业	0.59	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.38%
采矿业	0.33	3.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	2.56%
建筑业	0.16	1.71%
科学研究和技术服务业	0.07	0.70%
房地产业	0.05	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方优选价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方优选价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-27南方优选价值混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年5...
05-14南方优选价值混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.861	0.858	0.854	0.855	0.863
累计净值(元)	1.582	1.579	1.575	1.576	1.584

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。