农银策略趋势混合(008819)_资产配置

农银策略趋势混合008819THE TREND OF AGRICULTURAL BANK OF CHINA'S POOLING STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28923.65	80.13%
债券	5898.13	16.34%
银行存款和结算备付金	896.58	2.48%
其他资产	375.72	1.04%

资产总值：36094.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	119.67	3596.08	8.33%
国投电力	600886	139.15	2358.59	5.47%
中国移动	600941	19.84	2176.95	5.04%
川投能源	600674	108.13	2038.25	4.72%
大秦铁路	601006	278.26	1908.86	4.42%
东鹏饮料	605499	6.19	1678.15	3.89%
宁沪高速	600377	104.53	1491.64	3.46%
招商公路	001965	115.63	1455.78	3.37%
中国神华	601088	30.78	1342.01	3.11%
中国汽研	601965	57.80	1104.47	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	24.30%
制造业	0.57	13.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	12.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.04%
采矿业	0.18	4.13%
金融业	0.15	3.42%
科学研究和技术服务业	0.12	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	128.15	3706.10	8.59%
中国移动	600941	23.44	2520.29	5.84%
国投电力	600886	118.97	2170.01	5.03%
东鹏饮料	605499	7.49	1616.59	3.75%
大秦铁路	601006	213.12	1525.94	3.54%
川投能源	600674	80.83	1515.56	3.51%
宁沪高速	600377	113.03	1424.18	3.30%
华电国际	600027	197.48	1370.51	3.18%
招商公路	001965	108.02	1281.12	2.97%
皖能电力	000543	102.36	905.89	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	26.97%
制造业	0.64	14.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	2.55%
科学研究和技术服务业	0.09	1.98%
采矿业	0.05	1.23%
教育	0.03	0.78%
租赁和商务服务业	0.02	0.43%
批发和零售业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	136.09	3392.72	8.07%
中国移动	600941	22.92	2424.51	5.77%
国投电力	600886	140.41	2113.17	5.03%
东鹏饮料	605499	8.50	1587.75	3.78%
贵州茅台	600519	0.91	1549.64	3.69%
皖能电力	000543	167.00	1389.44	3.31%
华电国际	600027	192.46	1322.20	3.15%
中国核电	601985	139.37	1280.81	3.05%
川投能源	600674	68.91	1147.35	2.73%
大秦铁路	601006	145.01	1067.27	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	30.78%
制造业	0.92	21.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.77%
房地产业	0.12	2.86%
采矿业	0.10	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.46%
科学研究和技术服务业	0.03	0.73%
批发和零售业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	137.00	3197.58	8.07%
中国移动	600941	22.80	2268.60	5.73%
东鹏饮料	605499	8.83	1612.09	4.07%
中国核电	601985	200.79	1505.92	3.80%
皖能电力	000543	217.16	1359.42	3.43%
华电国际	600027	246.44	1266.70	3.20%
华能国际	600011	163.21	1256.72	3.17%
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	3.05%
海油工程	600583	197.79	1174.87	2.97%
国投电力	600886	76.66	1010.38	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	31.69%
制造业	1.20	30.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.61%
采矿业	0.22	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.13%
批发和零售业	0.04	1.01%
金融业	0.04	1.00%
租赁和商务服务业	0.02	0.53%
教育	0.02	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	31.26	3463.61	8.03%
24国债02	17.56	1782.87	4.13%
23国债24	5.10	521.26	1.21%
兴业转债	0.81	88.11	0.20%
重银转债	0.39	42.27	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3593.99	8.33%
国家债券	2304.14	5.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。