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最新净值:0.942 0.002(0.20%)

累计净值:0.942

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银策略趋势混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张峰
基金规模:4.32亿元
    农银策略趋势混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.57 -2.11 -2.05 -1.99 7.24
混合型名次 4047 6739 7642 5880 2687
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 119.67 3596.08 8.33%
国投电力 600886 139.15 2358.59 5.47%
中国移动 600941 19.84 2176.95 5.04%
川投能源 600674 108.13 2038.25 4.72%
大秦铁路 601006 278.26 1908.86 4.42%
东鹏饮料 605499 6.19 1678.15 3.89%
宁沪高速 600377 104.53 1491.64 3.46%
招商公路 001965 115.63 1455.78 3.37%
中国神华 601088 30.78 1342.01 3.11%
中国汽研 601965 57.80 1104.47 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05 24.30%
制造业 0.57 13.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 12.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.04%
采矿业 0.18 4.13%
金融业 0.15 3.42%
科学研究和技术服务业 0.12 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.65%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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