我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-499.86 |
97.59 |
-1736.78 |
-11669.98 |
-2094.67 |
| 本期利润(万元) |
744.89 |
4288.22 |
2563.74 |
-9342.72 |
-3342.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
-0.20 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1116.90 |
0.00 |
-5465.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43156.57 |
43160.25 |
42029.36 |
39622.40 |
41510.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.77 |
197.00 |
175.54 |
363.22 |
248.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
35496.06 |
37420.70 |
36408.76 |
47581.57 |
65378.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
29419.34 |
31681.80 |
32137.48 |
44059.91 |
61887.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
6076.72 |
5738.90 |
4271.28 |
3521.66 |
3490.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.39 |
40.40 |
57.41 |
68.84 |
80.56 |
| 应付托管费(万元) |
7.07 |
6.73 |
9.57 |
11.47 |
13.43 |
| 资产总计(万元) |
43302.26 |
39761.39 |
46804.05 |
54385.77 |
69193.33 |
| 负债合计(万元) |
142.01 |
139.00 |
481.83 |
321.04 |
925.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
43160.25 |
39622.40 |
46322.23 |
54064.72 |
68267.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1116.90 |
-5465.47 |
-1546.51 |
3667.66 |
15538.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.91 |
140.23 |
81.37 |
148.81 |
76.41 |
| 投资收益(万元) |
350.29 |
-11029.64 |
-4371.70 |
-14491.56 |
-8176.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4190.63 |
2327.26 |
-412.88 |
-4829.23 |
-194.44 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
2.61 |
1.62 |
10.63 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
4586.68 |
-8559.54 |
-4701.59 |
-19161.34 |
-8287.05 |
| 管理人报酬(万元) |
248.04 |
655.43 |
385.66 |
950.67 |
493.50 |
| 托管费(万元) |
41.34 |
109.24 |
64.28 |
158.44 |
82.25 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
18.51 |
9.91 |
20.54 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
298.47 |
783.18 |
459.85 |
1129.65 |
586.53 |
| 利润总额(万元) |
4288.22 |
-9342.72 |
-5161.43 |
-20291.00 |
-8873.58 |
| 净利润(万元) |
4288.22 |
-9342.72 |
-5161.43 |
-20291.00 |
-8873.58 |
