财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1468.00 |
2859.53 |
6851.68 |
4296.81 |
1205.17 |
| 本期利润(万元) |
1201.58 |
-1319.97 |
5734.80 |
4663.52 |
442.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
0.15 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4224.14 |
0.00 |
4155.08 |
0.00 |
-650.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30351.84 |
32314.55 |
37385.21 |
39234.65 |
38937.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
3.26 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
16.17 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
-1.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.19 |
250.20 |
399.32 |
97.18 |
96.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
21220.63 |
34453.44 |
36805.16 |
36442.09 |
35496.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
19509.30 |
32214.16 |
32475.90 |
31088.17 |
29419.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1711.34 |
2239.28 |
4329.26 |
5353.92 |
6076.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.05 |
38.25 |
38.39 |
41.08 |
42.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
6.37 |
6.40 |
6.85 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
30725.74 |
37525.94 |
39333.10 |
40838.12 |
43302.26 |
| 负债合计(万元) |
373.89 |
140.73 |
395.26 |
175.79 |
142.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
30351.84 |
37385.21 |
38937.85 |
40662.33 |
43160.25 |
| 未分配利润(万元) |
4224.14 |
4155.08 |
-650.23 |
-1210.37 |
-1116.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.64 |
56.60 |
39.58 |
116.12 |
42.91 |
| 投资收益(万元) |
1678.61 |
7349.65 |
1440.97 |
1017.43 |
350.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.41 |
-1116.88 |
-762.22 |
3550.32 |
4190.63 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
2.89 |
0.80 |
4.19 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
1445.76 |
6292.26 |
719.14 |
4688.06 |
4586.68 |
| 管理人报酬(万元) |
202.98 |
465.07 |
230.45 |
497.90 |
248.04 |
| 托管费(万元) |
33.83 |
77.51 |
38.41 |
82.98 |
41.34 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.87 |
7.33 |
14.90 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
244.18 |
557.45 |
276.19 |
595.79 |
298.47 |
| 利润总额(万元) |
1201.58 |
5734.80 |
442.95 |
4092.26 |
4288.22 |
| 净利润(万元) |
1201.58 |
5734.80 |
442.95 |
4092.26 |
4288.22 |
