南华瑞盈混合发起A(004845)_资产配置

南华瑞盈混合发起A004845NANHHUA EQUITY HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21778.51	80.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5280.16	19.43%
其他资产	110.06	0.41%

资产总值：27168.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华体科技	603679	19.43	298.83	1.10%
翔楼新材	301160	7.60	287.28	1.06%
开创国际	600097	28.50	260.20	0.96%
广博股份	002103	35.78	257.26	0.95%
哈尔斯	002615	36.00	253.08	0.94%
惠泉啤酒	600573	26.00	242.84	0.90%
洪兴股份	001209	16.00	241.12	0.89%
浔兴股份	002098	41.00	236.98	0.88%
凯迪股份	605288	6.43	238.62	0.88%
中公高科	603860	8.60	239.25	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	63.26%
科学研究和技术服务业	0.08	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.22%
批发和零售业	0.06	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.89%
租赁和商务服务业	0.05	1.74%
建筑业	0.04	1.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江东日	600113	36.47	299.78	0.90%
新华锦	600735	46.55	300.25	0.90%
广百股份	002187	47.80	301.62	0.90%
瑞贝卡	600439	110.00	294.80	0.88%
通程控股	000419	51.83	291.28	0.87%
广博股份	002103	35.89	287.48	0.86%
龙泉股份	002671	44.34	265.60	0.80%
齐峰新材	002521	29.91	247.36	0.74%
利德曼	300289	39.04	240.10	0.72%
隆华新材	301149	19.47	240.84	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	49.03%
批发和零售业	0.10	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.28%
农、林、牧、渔业	0.06	1.77%
租赁和商务服务业	0.06	1.76%
科学研究和技术服务业	0.05	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐峰新材	002521	29.91	226.42	0.87%
星帅尔	002860	17.16	225.65	0.87%
耐普矿机	300818	7.61	223.96	0.86%
运达科技	300440	31.19	220.20	0.85%
金溢科技	002869	12.81	221.10	0.85%
先河环保	300137	35.01	218.46	0.84%
永安药业	002365	21.28	217.91	0.84%
洪兴股份	001209	12.28	217.85	0.84%
通源石油	300164	41.58	217.88	0.84%
海晨股份	300873	11.78	216.63	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	65.23%
科学研究和技术服务业	0.09	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.37%
租赁和商务服务业	0.06	2.18%
批发和零售业	0.06	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.12%
采矿业	0.02	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.79%
建筑业	0.02	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东亚机械	301028	129.21	1440.69	5.68%
中交设计	600720	113.34	1288.68	5.08%
珠江股份	600684	367.98	1177.54	4.64%
中天科技	600522	63.00	1002.33	3.95%
杰瑞股份	002353	39.50	992.63	3.91%
慕思股份	001323	28.95	983.14	3.88%
中直股份	600038	23.97	954.49	3.76%
杭州银行	600926	80.64	947.52	3.74%
永安期货	600927	55.47	901.94	3.56%
中化国际	600500	154.37	858.30	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	57.16%
金融业	0.18	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.34%
房地产业	0.12	4.64%
建筑业	0.04	1.58%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	3.94	396.77	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	396.77	1.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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