南华瑞盈混合发起A(004845)_资产配置

南华瑞盈混合发起A004845NANHHUA EQUITY HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28728.20	88.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3793.23	11.66%
其他资产	13.86	0.04%

资产总值：32535.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翔楼新材	301160	7.60	388.36	1.20%
隆基机械	002363	44.00	301.40	0.93%
逸飞激光	688646	10.33	302.60	0.93%
江南高纤	600527	175.00	297.50	0.92%
新农股份	002942	21.00	284.13	0.88%
英派斯	002899	16.00	284.80	0.88%
迪森股份	300335	60.00	284.40	0.88%
永东股份	002753	43.00	280.36	0.86%
龙利得	300883	54.00	276.48	0.85%
铁流股份	603926	30.80	276.58	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.96%
批发和零售业	0.09	2.63%
农、林、牧、渔业	0.08	2.52%
科学研究和技术服务业	0.08	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
采矿业	0.04	1.10%
租赁和商务服务业	0.03	0.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翔楼新材	301160	7.60	283.10	1.00%
金海高科	603311	29.00	247.08	0.87%
苏州龙杰	603332	33.00	243.21	0.86%
长青股份	002391	54.00	244.08	0.86%
嘉华股份	603182	23.00	241.96	0.86%
润都股份	002923	26.00	240.76	0.85%
京能热力	002893	25.00	236.50	0.84%
水发燃气	603318	42.00	237.72	0.84%
永顺泰	001338	24.00	235.20	0.83%
金房能源	001210	17.40	230.90	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	61.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.24%
批发和零售业	0.11	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.90%
农、林、牧、渔业	0.05	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.71%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华体科技	603679	19.43	298.83	1.10%
翔楼新材	301160	7.60	287.28	1.06%
开创国际	600097	28.50	260.20	0.96%
广博股份	002103	35.78	257.26	0.95%
哈尔斯	002615	36.00	253.08	0.94%
惠泉啤酒	600573	26.00	242.84	0.90%
洪兴股份	001209	16.00	241.12	0.89%
中公高科	603860	8.60	239.25	0.88%
凯迪股份	605288	6.43	238.62	0.88%
浔兴股份	002098	41.00	236.98	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	63.26%
科学研究和技术服务业	0.08	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.22%
批发和零售业	0.06	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.89%
租赁和商务服务业	0.05	1.74%
建筑业	0.04	1.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华锦	600735	46.55	300.25	0.90%
广百股份	002187	47.80	301.62	0.90%
浙江东日	600113	36.47	299.78	0.90%
瑞贝卡	600439	110.00	294.80	0.88%
通程控股	000419	51.83	291.28	0.87%
广博股份	002103	35.89	287.48	0.86%
龙泉股份	002671	44.34	265.60	0.80%
齐峰新材	002521	29.91	247.36	0.74%
隆华新材	301149	19.47	240.84	0.72%
利德曼	300289	39.04	240.10	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	49.03%
批发和零售业	0.10	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.28%
农、林、牧、渔业	0.06	1.77%
租赁和商务服务业	0.06	1.76%
科学研究和技术服务业	0.05	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	3.94	396.77	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	396.77	1.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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