财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.91 |
-32.13 |
-731.30 |
-53.89 |
-667.38 |
| 本期利润(万元) |
177.26 |
-38.19 |
-877.95 |
-33.58 |
-799.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.11 |
-0.40 |
-0.06 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.20 |
0.00 |
-29.49 |
0.00 |
-14.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
111.56 |
0.00 |
-20.46 |
0.00 |
-9.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510.72 |
622.89 |
372.00 |
499.57 |
2401.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.40 |
1.39 |
1.52 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
44.92 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
101.51 |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
35.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
454.98 |
276.47 |
1611.17 |
10296.93 |
4278.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
2821.03 |
2154.66 |
2686.99 |
23498.81 |
22682.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
2821.03 |
2154.66 |
2686.99 |
23498.81 |
22682.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
2.18 |
3.70 |
30.41 |
21.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.44 |
0.74 |
6.08 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
3363.01 |
2481.66 |
4978.40 |
34057.54 |
28383.46 |
| 负债合计(万元) |
164.60 |
98.44 |
1421.23 |
112.78 |
111.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3198.41 |
2383.22 |
3557.18 |
33944.76 |
28272.17 |
| 未分配利润(万元) |
1620.96 |
684.27 |
936.10 |
8678.06 |
1790.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
4.66 |
3.33 |
50.20 |
39.11 |
| 投资收益(万元) |
770.31 |
-884.06 |
-685.44 |
3756.79 |
-1095.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.18 |
-71.33 |
-45.78 |
54.98 |
-2594.71 |
| 其它收入(万元) |
62.47 |
50.53 |
7.17 |
25.11 |
22.08 |
| 收入合计(万元) |
901.67 |
-900.20 |
-720.73 |
3887.08 |
-3628.81 |
| 管理人报酬(万元) |
28.83 |
50.77 |
34.78 |
294.84 |
138.93 |
| 托管费(万元) |
5.77 |
10.15 |
6.96 |
58.97 |
27.79 |
| 其它费用(万元) |
1.34 |
7.60 |
9.34 |
18.68 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
51.54 |
80.61 |
55.26 |
384.74 |
181.26 |
| 利润总额(万元) |
850.13 |
-980.81 |
-775.98 |
3502.34 |
-3810.07 |
| 净利润(万元) |
850.13 |
-980.81 |
-775.98 |
3502.34 |
-3810.07 |
