财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -731.30 -53.89 -667.38 -733.21 3166.94
本期利润(万元) -877.95 -33.58 -799.08 -824.86 3069.74
加权平均份额本期利润(元) -0.40 -0.06 -0.20 -0.16 0.13
加权平均净值利润率(%) -29.49 0.00 -14.36 0.00 11.16
期末可供分配利润(万元) -20.46 0.00 -9.69 0.00 950.40
期末可供分配份额利润(元) -0.08 0.00 -0.01 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 372.00 499.57 2401.18 5554.43 32265.78
期末基金份额净值(元) 1.39 1.52 1.35 1.35 1.34
本期净值增长率(%) 3.58 0.00 0.66 0.00 12.49
累计净值增长率(%) 39.05 0.00 35.13 0.00 34.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 276.47 1611.17 10296.93 4278.79 1884.34
交易性金融资产(万元) 2154.66 2686.99 23498.81 22682.50 21295.00
其中:股票投资(万元) 2154.66 2686.99 23498.81 22682.50 21295.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.18 3.70 30.41 21.87 26.92
应付托管费(万元) 0.44 0.74 6.08 4.37 5.38
资产总计(万元) 2481.66 4978.40 34057.54 28383.46 33487.87
负债合计(万元) 98.44 1421.23 112.78 111.29 104.94
所有者权益合计(万元) 2383.22 3557.18 33944.76 28272.17 33382.93
未分配利润(万元) 684.27 936.10 8678.06 1790.65 5433.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.66 3.33 50.20 39.11 48.99
投资收益(万元) -884.06 -685.44 3756.79 -1095.28 1136.78
公允价值变动收益(万元) -71.33 -45.78 54.98 -2594.71 148.57
其它收入(万元) 50.53 7.17 25.11 22.08 0.24
收入合计(万元) -900.20 -720.73 3887.08 -3628.81 1334.58
管理人报酬(万元) 50.77 34.78 294.84 138.93 267.57
托管费(万元) 10.15 6.96 58.97 27.79 53.51
其它费用(万元) 7.60 9.34 18.68 9.99 19.98
费用合计(万元) 80.61 55.26 384.74 181.26 345.34
利润总额(万元) -980.81 -775.98 3502.34 -3810.07 989.24
净利润(万元) -980.81 -775.98 3502.34 -3810.07 989.24