我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1456.41 |
-1157.26 |
-1041.93 |
819.50 |
-382.61 |
| 本期利润(万元) |
4036.99 |
-3570.84 |
-1842.02 |
967.65 |
731.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.15 |
-0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3382.58 |
0.00 |
-2806.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29648.88 |
25630.99 |
25761.00 |
32111.65 |
25439.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.07 |
1.14 |
1.19 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4278.79 |
1884.34 |
1561.25 |
1721.59 |
2741.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
22682.50 |
21295.00 |
19276.70 |
24747.66 |
25346.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
22682.50 |
21295.00 |
19276.70 |
24747.66 |
25346.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.87 |
26.92 |
20.60 |
22.65 |
23.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
5.38 |
4.12 |
4.53 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
28383.46 |
33487.87 |
25417.30 |
26814.75 |
28633.56 |
| 负债合计(万元) |
111.29 |
104.94 |
58.93 |
406.07 |
125.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
28272.17 |
33382.93 |
25358.37 |
26408.68 |
28507.70 |
| 未分配利润(万元) |
1790.65 |
5433.90 |
2510.85 |
3451.36 |
6273.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.11 |
48.99 |
20.80 |
24.06 |
15.47 |
| 投资收益(万元) |
-1095.28 |
1136.78 |
352.05 |
-7249.68 |
-5014.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2594.71 |
148.57 |
-1126.58 |
-643.76 |
-38.23 |
| 其它收入(万元) |
22.08 |
0.24 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-3628.81 |
1334.58 |
-753.73 |
-7869.36 |
-5037.51 |
| 管理人报酬(万元) |
138.93 |
267.57 |
131.98 |
287.31 |
143.75 |
| 托管费(万元) |
27.79 |
53.51 |
26.40 |
57.46 |
28.75 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
19.98 |
9.93 |
20.02 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
181.26 |
345.34 |
170.42 |
370.13 |
185.30 |
| 利润总额(万元) |
-3810.07 |
989.24 |
-924.15 |
-8239.48 |
-5222.81 |
| 净利润(万元) |
-3810.07 |
989.24 |
-924.15 |
-8239.48 |
-5222.81 |
