南华瑞盈混合发起A(004845)_最新动态

南华瑞盈混合发起A004845NANHHUA EQUITY HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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累计净值：1.5132

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南华瑞盈混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐超

基金规模：0.05亿元

南华瑞盈混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	16.22	-17.60	-8.04	8.82
混合型名次	211	167	7257	5910	2362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.89	46.49	38.31	6.31	51.32
混合型名次	2057	3405	2482	2123	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	中加改革红利灵活配置	2.54	7.66	-14.22	-17.58	-4.88
210	易方达科益混合C	2.52	7.86	12.08	48.45	61.28
211	南华瑞盈混合发起A	2.51	16.22	-17.60	-8.04	8.82
212	兴银消费新趋势灵活配置A	2.51	5.42	-3.78	-18.43	-16.94
213	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	2.51	3.03	-1.47	-13.98	-13.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	大成国企改革灵活配置混合	0.46	16.30	4.22	-13.49	12.04
166	银华创业板两年定期开放混合	2.54	16.24	5.03	-6.82	18.67
167	南华瑞盈混合发起A	2.51	16.22	-17.60	-8.04	8.82
168	南华瑞盈混合发起C	2.49	16.16	-17.72	-8.32	8.39
169	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	富国匠心精选12个月持有期混合A	-1.46	-0.67	-17.60	22.57	22.75
7256	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.17	13.74	-17.60	-7.79	-1.14
7257	南华瑞盈混合发起A	2.51	16.22	-17.60	-8.04	8.82
7258	汇安价值蓝筹混合A	0.47	11.85	-17.62	-14.08	1.79
7259	博时研究优选混合A	-3.15	-2.83	-17.63	-15.06	-17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	东海启航6个月混合C	0.26	3.96	-6.68	-8.04	0.05
5909	民生加银新兴成长混合	-0.55	4.37	-15.43	-8.04	7.39
5910	南华瑞盈混合发起A	2.51	16.22	-17.60	-8.04	8.82
5911	兴业医疗保健C	-0.96	7.04	1.21	-8.04	-2.83
5912	国富弹性市值混合A	0.37	0.48	0.59	-8.05	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	-0.88	2.04	-9.98	12.60	8.82
2361	金鹰行业优势混合A	-2.00	6.85	-16.83	4.35	8.82
2362	南华瑞盈混合发起A	2.51	16.22	-17.60	-8.04	8.82
2363	中银主题策略混合A	-0.79	2.01	-16.00	-2.42	8.82
2364	兴银碳中和主题混合C	-0.37	2.03	-5.44	-2.99	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	招商安德灵活配置混合C	17.90	48.90	43.68	44.62	95.45
2056	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-48.83	-43.59
2057	南华瑞盈混合发起A	17.89	46.49	38.31	6.31	51.32
2058	西部利得数字产业混合A	17.87	125.13	82.35	-	76.64
2059	富国周期优势混合C	17.85	48.07	33.31	4.95	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	兴银先锋成长混合C	1.79	46.50	20.50	-11.94	36.63
3404	博时研究臻选持有期混合C	13.51	46.49	54.84	9.07	41.04
3405	南华瑞盈混合发起A	17.89	46.49	38.31	6.31	51.32
3406	永赢低碳环保智选混合发起A	-15.46	46.49	17.03	-	-19.40
3407	万家精选混合A	44.16	46.47	73.17	152.30	493.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	上银鑫达灵活配置混合A	17.45	63.05	38.34	30.49	166.58
2481	路博迈中国机遇混合C	26.90	68.33	38.33	-	36.67
2482	南华瑞盈混合发起A	17.89	46.49	38.31	6.31	51.32
2483	长盛同鑫行业配置混合C	8.75	49.05	38.30	3.74	22.50
2484	富国研究量化精选混合A	18.71	73.65	38.30	-10.53	125.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	金鹰民安回报定开C	17.76	54.46	29.91	6.32	64.88
2122	中融国企改革混合	7.92	36.83	35.21	6.32	128.38
2123	南华瑞盈混合发起A	17.89	46.49	38.31	6.31	51.32
2124	工银景气优选混合A	28.50	105.80	88.19	6.29	13.48
2125	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	6.29	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平
2909	泰康颐享混合C	4.12	17.51	18.30	6.11	51.43
2910	博道盛彦混合A	27.21	110.31	100.42	-	51.40
2911	南华瑞盈混合发起A	17.89	46.49	38.31	6.31	51.32
2912	瑞达行业轮动混合A	36.05	92.71	78.78	59.15	51.32
2913	东方红战略精选混合A	1.01	12.29	10.60	10.21	51.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	0.40	183.16	5.73%
生益科技	600183	1.04	180.34	5.64%
胜宏科技	300476	0.50	173.22	5.42%
沪电股份	002463	1.07	163.50	5.11%
东材科技	601208	1.36	96.27	3.01%
联瑞新材	688300	0.39	95.49	2.99%
铜冠铜箔	301217	0.57	94.09	2.94%
德福科技	301511	0.65	93.50	2.92%
南亚新材	688519	0.25	93.15	2.91%
华正新材	603186	0.41	92.37	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	88.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5265	1.4412	1.4257	1.4212	1.4762
累计净值(元)	1.5265	1.4412	1.4257	1.4212	1.4762

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