南华瑞盈混合发起A(004845)_最新动态

南华瑞盈混合发起A004845NANHHUA EQUITY HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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累计净值：1.060

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

南华瑞盈混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：2.63亿元

南华瑞盈混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-8.54	-3.99	-9.42	-11.14
混合型名次	2913	7107	6260	6348	6112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.24	-18.06	-31.07	49.43	6.05
混合型名次	2304	4037	5695	669	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	华宝科技先锋混合C	-1.28	1.24	2.06	-3.80	-7.75
2912	华夏永顺一年持有混合A	-1.28	-2.26	1.72	-0.13	-0.89
2913	南华瑞盈混合发起A	-1.28	-8.54	-3.99	-9.42	-11.14
2914	前海开源事件驱动混合A	-1.28	-5.09	-4.21	0.85	-0.34
2915	银河服务混合	-1.28	-8.93	-4.49	-3.46	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	诺德兴新趋势C	-2.18	-8.53	-1.68	-0.10	-3.29
7106	华夏消费优选混合C	-2.02	-8.54	-2.74	-3.73	-6.17
7107	南华瑞盈混合发起A	-1.28	-8.54	-3.99	-9.42	-11.14
7108	平安安心灵活配置混合A	-3.79	-8.55	-8.81	-11.51	-13.19
7109	平安安心灵活配置混合C	-3.80	-8.55	-8.82	-11.55	-13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	财通资管健康产业混合C	-3.72	-5.94	-3.99	-14.96	-15.57
6259	光大保德信景气先锋混合C	-3.18	1.10	-3.99	-12.28	-14.16
6260	南华瑞盈混合发起A	-1.28	-8.54	-3.99	-9.42	-11.14
6261	泉果旭源三年持有期混合C	-3.71	-7.55	-3.99	-7.84	-12.50
6262	中邮趋势精选灵活配置混合	-1.93	-2.35	-3.99	-7.11	-9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	南方平衡配置混合	-3.40	-7.58	-8.56	-9.40	-11.67
6347	泓德丰润三年持有期混合	-1.86	-6.10	-2.36	-9.41	-12.71
6348	南华瑞盈混合发起A	-1.28	-8.54	-3.99	-9.42	-11.14
6349	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-1.97	-8.38	-3.63	-9.42	-12.92
6350	广发远见智选混合C	-2.09	-6.56	-3.01	-9.43	-11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	长信国防军工量化混合A	-3.41	-5.07	3.25	-8.10	-11.12
6111	鹏扬景升混合C	-4.02	-6.46	-2.19	-9.11	-11.13
6112	南华瑞盈混合发起A	-1.28	-8.54	-3.99	-9.42	-11.14
6113	中海消费混合C	-1.46	-10.62	-8.02	-9.03	-11.14
6114	泓德泓益量化混合	-0.60	-4.23	-0.43	-7.77	-11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	大成恒享混合C	-3.22	-9.01	-9.53	-	-2.69
2303	招商稳兴混合A	-3.22	-2.25	-4.60	-	-3.53
2304	南华瑞盈混合发起A	-3.24	-18.06	-31.07	49.43	6.05
2305	东方红品质优选定开混合	-3.25	-4.73	-7.09	-	6.79
2306	国泰合益混合C	-3.25	-7.31	-6.18	-	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	工银总回报灵活配置混合C	-7.71	-18.04	-27.56	-	-26.82
4036	广发中小盘精选混合C	-24.24	-18.05	0.00	-	-22.00
4037	南华瑞盈混合发起A	-3.24	-18.06	-31.07	49.43	6.05
4038	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	24.01	11.40
4039	长信利广混合C	-15.03	-18.07	-17.56	35.82	45.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	金鹰产业整合混合A	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
5694	交银均衡成长一年混合C	-23.07	-33.10	-31.06	-	-27.23
5695	南华瑞盈混合发起A	-3.24	-18.06	-31.07	49.43	6.05
5696	国金鑫悦经济新动能C	-15.39	-25.81	-31.08	-	-26.05
5697	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.76	-11.06	-31.08	-	-25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-2.02	-3.04	4.52	49.61	79.10
668	诺德周期策略混合	-25.73	-38.36	-45.89	49.53	303.64
669	南华瑞盈混合发起A	-3.24	-18.06	-31.07	49.43	6.05
670	富国天源沪港深平衡混合A	-10.82	-12.89	-23.60	49.39	754.22
671	富国沪港深业绩驱动混合型A	5.28	-9.48	-26.87	49.38	65.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	银华汇盈一年持有期混合C	-0.04	-1.10	0.26	-	6.08
3023	招商匠心优选1年封闭运作混合C	9.70	0.00	0.00	-	6.07
3024	南华瑞盈混合发起A	-3.24	-18.06	-31.07	49.43	6.05
3025	永赢鑫欣混合A	14.19	9.13	4.21	-	6.03
3026	南方誉盈一年持有混合A	-0.43	7.10	0.00	-	6.02

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华体科技	603679	19.43	298.83	1.10%
翔楼新材	301160	7.60	287.28	1.06%
开创国际	600097	28.50	260.20	0.96%
广博股份	002103	35.78	257.26	0.95%
哈尔斯	002615	36.00	253.08	0.94%
惠泉啤酒	600573	26.00	242.84	0.90%
洪兴股份	001209	16.00	241.12	0.89%
浔兴股份	002098	41.00	236.98	0.88%
凯迪股份	605288	6.43	238.62	0.88%
中公高科	603860	8.60	239.25	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	63.26%
科学研究和技术服务业	0.08	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.22%
批发和零售业	0.06	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.89%
租赁和商务服务业	0.05	1.74%
建筑业	0.04	1.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...

南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告为保护投资者利益，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自20...

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标题：南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月22日送出日期：2024年06月01日本概要提供本基金...

查看全文[06-01]
标题：南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ............................................................... 1...

查看全文[06-01]
06-01南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.075	1.047	1.039	1.074	1.073
累计净值(元)	1.075	1.047	1.039	1.074	1.073

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