南华瑞盈混合发起A(004845)_最新动态

南华瑞盈混合发起A004845NANHHUA EQUITY HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6032 0.0196(1.24%)

累计净值：1.6032

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

南华瑞盈混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐超

基金规模：0.05亿元

南华瑞盈混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	8.60	-17.10	20.10	15.30
混合型名次	684	102	6679	1378	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	56.30	41.38	13.49	60.32
混合型名次	3751	2831	2242	1766	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	金鹰红利价值混合A	1.91	2.54	-3.41	2.11	-3.00
683	金鹰红利价值混合C	1.91	2.49	-3.56	1.80	-3.43
684	南华瑞盈混合发起A	1.91	8.60	-17.10	20.10	15.30
685	鹏华产业升级混合A	1.91	3.40	3.64	35.70	36.83
686	易方达科润混合(LOF)	1.91	-1.27	-2.01	22.15	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	信诚中小盘混合A	1.71	8.61	2.25	35.44	33.96
101	东方阿尔法优势产业混合A	0.63	8.60	-17.99	43.21	41.26
102	南华瑞盈混合发起A	1.91	8.60	-17.10	20.10	15.30
103	东方阿尔法优势产业混合C	0.62	8.55	-18.10	42.84	40.75
104	信澳业绩驱动混合C	-0.94	8.55	-16.22	61.82	71.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-1.23	3.64	-17.09	41.19	45.09
6678	平安鑫安混合A	-0.14	-2.62	-17.09	6.12	27.11
6679	南华瑞盈混合发起A	1.91	8.60	-17.10	20.10	15.30
6680	平安鑫安混合E	-0.14	-2.63	-17.11	6.07	27.03
6681	中银优选混合C	1.81	2.35	-17.11	15.33	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	达诚策略先锋混合A	-0.26	-0.28	-21.79	20.11	11.77
1377	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
1378	南华瑞盈混合发起A	1.91	8.60	-17.10	20.10	15.30
1379	海富通改革驱动混合	-0.49	-1.68	-11.62	20.08	17.47
1380	博道嘉元混合C	0.06	-2.70	-10.72	20.07	27.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
南华瑞盈混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	景顺景气进取混合A类	-0.09	-6.77	-10.68	5.08	15.33
1571	南方稳健成长贰号混合	-0.21	-0.41	-14.51	12.85	15.32
1572	南华瑞盈混合发起A	1.91	8.60	-17.10	20.10	15.30
1573	长信利泰灵活配置混合E	1.85	2.38	8.13	18.65	15.27
1574	南方稳健成长混合	-0.22	-0.50	-14.50	12.84	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，高于同类基金平均水平
3749	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.24	51.29	22.18	13.09	170.50
3750	金信核心竞争力混合	4.23	62.49	28.77	2.15	15.22
3751	南华瑞盈混合发起A	4.23	56.30	41.38	13.49	60.32
3752	兴业兴智一年持有期混合C	4.23	65.83	32.30	-4.20	-6.32
3753	前海联合泳隽混合A	4.22	54.59	5.80	-1.55	80.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	光大保德信均衡精选混合	10.91	56.33	17.43	-36.72	37.67
2830	东方龙混合	29.93	56.32	35.49	-7.81	629.06
2831	南华瑞盈混合发起A	4.23	56.30	41.38	13.49	60.32
2832	华泰柏瑞新金融地产混合A	7.58	56.24	59.39	87.12	110.49
2833	汇添富品牌力一年持有混合C	10.87	56.23	74.90	-	64.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.06	69.53	41.44	12.59	11.57
2241	圆信永丰医药健康	-0.59	90.38	41.40	59.62	127.79
2242	南华瑞盈混合发起A	4.23	56.30	41.38	13.49	60.32
2243	嘉实研究增强混合	13.74	75.97	41.35	4.50	90.40
2244	景顺长城成长领航混合	0.34	86.11	41.35	20.62	69.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	摩根安隆回报混合A	6.01	14.15	12.74	13.52	49.44
1765	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-4.64	47.19	65.59	13.52	23.40
1766	南华瑞盈混合发起A	4.23	56.30	41.38	13.49	60.32
1767	安信价值回报三年持有混合C	10.09	64.27	30.69	13.48	15.11
1768	东方红匠心甄选一年持有混合	0.45	10.65	10.57	13.48	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
南华瑞盈混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	0.72	60.38
2617	景顺长城顺益回报混合C	4.47	12.30	14.32	14.61	60.35
2618	南华瑞盈混合发起A	4.23	56.30	41.38	13.49	60.32
2619	前海开源新兴产业混合A	29.10	110.50	55.11	3.06	60.21
2620	工银新价值灵活配置混合A	3.42	27.14	23.99	13.86	60.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	0.40	183.16	5.73%
生益科技	600183	1.04	180.34	5.64%
胜宏科技	300476	0.50	173.22	5.42%
沪电股份	002463	1.07	163.50	5.11%
东材科技	601208	1.36	96.27	3.01%
联瑞新材	688300	0.39	95.49	2.99%
铜冠铜箔	301217	0.57	94.09	2.94%
德福科技	301511	0.65	93.50	2.92%
南亚新材	688519	0.25	93.15	2.91%
华正新材	603186	0.41	92.37	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	88.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5836	1.5875	1.5732	1.5643	1.6036
累计净值(元)	1.5836	1.5875	1.5732	1.5643	1.6036

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