资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203326.09 83.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28551.10 11.79%
其他资产 10227.29 4.22%
资产总值:242104.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 407.72 13340.60 5.53%
宝丰能源 600989 382.06 11102.63 4.60%
泡泡玛特 09992 85.28 10812.79 4.48%
中国海洋石油 00883 401.90 9936.01 4.12%
TCL电子 01070 873.90 9845.74 4.08%
亚钾国际 000893 160.93 9832.82 4.08%
润丰股份 301035 127.17 9695.78 4.02%
宇通客车 600066 269.90 9678.61 4.01%
云铝股份 000807 310.65 9630.16 3.99%
德业股份 605117 64.96 8539.23 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.36 51.25%
非必需消费品 1.96 8.14%
采矿业 1.34 5.57%
金融 1.25 5.20%
科技 1.03 4.27%
能源 0.99 4.12%
材料 0.72 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 1.50%
必需消费品 0.20 0.82%
通讯 0.10 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 313.45 10804.62 6.12%
泡泡玛特 09992 58.66 9944.89 5.63%
云铝股份 000807 291.33 9567.28 5.42%
TCL科技 000100 1544.96 7014.12 3.97%
久立特材 002318 239.81 6942.50 3.93%
天山铝业 002532 411.38 6656.13 3.77%
润丰股份 301035 93.21 6339.51 3.59%
洛阳钼业 03993 354.30 6157.01 3.49%
宇通客车 600066 187.50 6131.25 3.47%
古茗 01364 263.20 5890.89 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.15 51.78%
非必需消费品 1.99 11.28%
采矿业 1.08 6.14%
材料 0.95 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 3.30%
金融 0.57 3.25%
科技 0.50 2.86%
工业 0.27 1.54%
能源 0.25 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 1.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 6.90 720.10 0.73%
24国债04 6.70 699.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1419.23 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%