资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127454.12 91.84%
债券 124.51 0.09%
银行存款和结算备付金 8898.44 6.41%
其他资产 2304.31 1.66%
资产总值:138781.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 75.76 10179.47 7.42%
TCL科技 000100 1668.80 9712.42 7.08%
TCL电子 01070 812.40 9095.31 6.63%
海大集团 002311 170.78 7618.50 5.55%
古茗 01364 401.28 7367.96 5.37%
润丰股份 301035 156.77 7273.93 5.30%
万华化学 600309 99.98 6839.91 4.99%
宁德时代 300750 17.15 6740.12 4.91%
新和成 002001 210.80 5990.85 4.37%
亚钾国际 000893 142.69 5834.59 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 66.00%
非必需消费品 1.75 12.79%
科技 0.93 6.77%
通讯 0.41 2.98%
工业 0.30 2.17%
必需消费品 0.29 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 407.72 13340.60 5.53%
宝丰能源 600989 382.06 11102.63 4.60%
泡泡玛特 09992 85.28 10812.79 4.48%
中国海洋石油 00883 401.90 9936.01 4.12%
亚钾国际 000893 160.93 9832.82 4.08%
TCL电子 01070 873.90 9845.74 4.08%
润丰股份 301035 127.17 9695.78 4.02%
宇通客车 600066 269.90 9678.61 4.01%
云铝股份 000807 310.65 9630.16 3.99%
德业股份 605117 64.96 8539.23 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.36 51.25%
非必需消费品 1.96 8.14%
采矿业 1.34 5.57%
金融 1.25 5.20%
科技 1.03 4.27%
能源 0.99 4.12%
材料 0.72 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 1.50%
必需消费品 0.20 0.82%
通讯 0.10 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.25 124.51 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.51 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%