南方智锐混合A(007733)_资产配置

南方智锐混合A007733SOUTHERN ZHIRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36105.86	76.18%
债券	5266.68	11.11%
银行存款和结算备付金	5907.97	12.47%
其他资产	114.04	0.24%

资产总值：47394.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	246.35	2879.14	6.06%
中国铝业	02600	358.60	1998.50	4.20%
中国海洋石油	00883	99.50	1742.52	3.67%
天山铝业	002532	197.09	1687.09	3.55%
藏格矿业	000408	49.86	1433.47	3.02%
远兴能源	000683	191.37	1289.83	2.71%
晋控煤业	601001	73.86	1259.31	2.65%
中煤能源	01898	129.50	1132.78	2.38%
电投能源	002128	53.52	1060.23	2.23%
中国有色矿业	01258	174.40	1008.11	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	30.92%
材料	0.76	16.03%
采矿业	0.66	13.89%
能源	0.17	3.67%
金融业	0.14	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.72%
医疗保健	0.07	1.47%
金融	0.07	1.39%
工业	0.06	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	246.35	2657.59	5.76%
中国海洋石油	00883	99.50	2034.18	4.41%
远兴能源	000683	191.37	1322.37	2.86%
晋控煤业	601001	73.86	1220.17	2.64%
藏格矿业	000408	49.86	1200.13	2.60%
中国铝业	02600	239.40	1164.58	2.52%
电投能源	002128	53.52	1129.27	2.45%
中煤能源	01898	119.20	992.18	2.15%
嘉友国际	603871	56.00	990.64	2.15%
海尔智家	600690	32.90	933.70	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	32.76%
采矿业	0.63	13.65%
材料	0.60	12.97%
能源	0.20	4.41%
金融业	0.10	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.15%
金融	0.06	1.34%
工业	0.05	1.06%
科技	0.04	0.82%
医疗保健	0.03	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2469.20	5.51%
宁德时代	300750	12.01	2283.44	5.10%
春风动力	603129	15.47	1854.85	4.14%
华利集团	300979	30.00	1833.60	4.09%
紫金矿业	601899	100.00	1681.92	3.76%
古井贡酒	000596	5.93	1541.80	3.44%
海尔智家	600690	57.63	1437.87	3.21%
迈瑞医疗	300760	5.10	1435.45	3.21%
宝丰能源	600989	80.00	1308.00	2.92%
新奥股份	600803	63.26	1224.71	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	70.94%
采矿业	0.48	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.74%
租赁和商务服务业	0.06	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.74%
非必需消费	0.02	0.38%
材料	0.02	0.38%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	3848.98	8.66%
宁德时代	300750	12.01	1960.43	4.41%
久立特材	002318	90.43	1797.75	4.04%
春风动力	603129	15.47	1581.65	3.56%
华利集团	300979	30.00	1579.20	3.55%
古井贡酒	000596	5.93	1380.50	3.10%
柏楚电子	688188	5.00	1265.55	2.85%
紫金矿业	601899	100.00	1245.94	2.80%
海尔智家	600690	57.63	1210.23	2.72%
宝丰能源	600989	80.00	1181.60	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	73.55%
采矿业	0.25	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.45%
非必需消费	0.10	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.56%
租赁和商务服务业	0.05	1.21%
科学研究和技术服务业	0.04	0.98%
必需消费品	0.02	0.52%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	26.30	2672.82	5.62%
24国债11	22.40	2277.68	4.79%
23国债18	2.20	226.94	0.48%
仙乐转债	0.82	89.23	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5177.45	10.89%
可转债	89.23	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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