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最新净值:1.098 -0.018(-1.66%)

累计净值:1.168

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方智锐混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:任婧 2020-12-16 每10份派现金 0.7
基金规模:4.19亿元
    南方智锐混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.92 0.52 9.26 -4.74 11.07
混合型名次 7392 6049 5200 7124 2263
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 246.35 2879.14 6.06%
中国铝业 02600 358.60 1998.50 4.20%
中国海洋石油 00883 99.50 1742.52 3.67%
天山铝业 002532 197.09 1687.09 3.55%
藏格矿业 000408 49.86 1433.47 3.02%
远兴能源 000683 191.37 1289.83 2.71%
晋控煤业 601001 73.86 1259.31 2.65%
中煤能源 01898 129.50 1132.78 2.38%
电投能源 002128 53.52 1060.23 2.23%
中国有色矿业 01258 174.40 1008.11 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 30.92%
材料 0.76 16.03%
采矿业 0.66 13.89%
能源 0.17 3.67%
金融业 0.14 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.72%
医疗保健 0.07 1.47%
金融 0.07 1.39%
工业 0.06 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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