财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7223.48 2248.78 1294.49 1732.76 141.91
本期利润(万元) 14161.00 6805.58 2334.08 3745.46 1608.90
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.14 0.05 0.09 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.67 0.00 9.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13731.17 0.00 3976.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 85382.02 73742.79 52004.81 47756.48 41895.80
期末基金份额净值(元) 1.47 1.23 1.14 1.09 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 12.65 0.00 10.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.27 0.00 13.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 38267.33 12061.22 11744.90 2082.30 2667.56
交易性金融资产(万元) 58795.93 40861.96 34382.47 42024.78 51735.79
其中:股票投资(万元) 57361.03 38895.05 33854.26 41778.90 48686.61
其中:债券投资(万元) 1434.90 1966.91 528.21 245.88 3049.18
应付管理人报酬(万元) 86.29 54.30 47.99 44.56 66.51
应付托管费(万元) 14.38 9.05 8.00 7.43 11.09
资产总计(万元) 97657.55 53134.80 46316.20 44583.14 55449.62
负债合计(万元) 1228.82 243.19 143.68 120.15 841.44
所有者权益合计(万元) 96428.73 52891.61 46172.52 44462.99 54608.18
未分配利润(万元) 17294.16 4249.94 3366.13 -639.91 5815.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 55.01 65.46 22.91 28.29 12.41
投资收益(万元) 3425.13 2654.12 1423.26 -6295.23 -4328.80
公允价值变动收益(万元) 5486.35 2147.51 2856.02 -1310.28 2709.81
其它收入(万元) 9.78 4.61 1.01 1.58 1.06
收入合计(万元) 8976.27 4871.70 4303.20 -7575.64 -1605.52
管理人报酬(万元) 409.44 563.01 273.19 736.26 435.21
托管费(万元) 68.24 93.84 45.53 122.71 72.54
其它费用(万元) 11.47 20.96 10.11 20.45 11.24
费用合计(万元) 534.76 710.30 345.67 917.92 539.84
利润总额(万元) 8441.51 4161.40 3957.53 -8493.56 -2145.37
净利润(万元) 8441.51 4161.40 3957.53 -8493.56 -2145.37