我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 141.91 907.14 -1741.82 -6289.07 -998.26
本期利润(万元) 1608.90 3577.19 1872.68 -7453.14 -2747.19
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.09 0.05 -0.17 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.90 0.00 -15.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3106.44 0.00 -441.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 41895.80 40849.37 39620.93 39245.96 43891.53
期末基金份额净值(元) 1.13 1.08 1.04 0.99 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 9.44 0.00 -15.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.98 0.00 3.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 11744.90 2082.30 2667.56 1570.90 7257.25
交易性金融资产(万元) 34382.47 42024.78 51735.79 57035.11 66321.94
其中:股票投资(万元) 33854.26 41778.90 48686.61 53571.75 62544.52
其中:债券投资(万元) 528.21 245.88 3049.18 3463.36 3777.43
应付管理人报酬(万元) 47.99 44.56 66.51 77.96 88.62
应付托管费(万元) 8.00 7.43 11.09 12.99 14.77
资产总计(万元) 46316.20 44583.14 55449.62 61977.98 78123.37
负债合计(万元) 143.68 120.15 841.44 1638.57 4980.54
所有者权益合计(万元) 46172.52 44462.99 54608.18 60339.41 73142.83
未分配利润(万元) 3366.13 -639.91 5815.65 8434.54 18721.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 22.91 28.29 12.41 66.31 43.10
投资收益(万元) 1423.26 -6295.23 -4328.80 -10067.50 -7104.04
公允价值变动收益(万元) 2856.02 -1310.28 2709.81 -10693.39 -4691.42
其它收入(万元) 1.01 1.58 1.06 6.95 4.95
收入合计(万元) 4303.20 -7575.64 -1605.52 -20687.64 -11747.41
管理人报酬(万元) 273.19 736.26 435.21 1058.19 551.74
托管费(万元) 45.53 122.71 72.54 176.36 91.96
其它费用(万元) 10.11 20.45 11.24 22.27 10.99
费用合计(万元) 345.67 917.92 539.84 1308.92 682.17
利润总额(万元) 3957.53 -8493.56 -2145.37 -21996.56 -12429.58
净利润(万元) 3957.53 -8493.56 -2145.37 -21996.56 -12429.58