南方誉慧一年持有期混合A(009296)_资产配置

南方誉慧一年持有期混合A009296SOUTHERN YUHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3057.51	28.24%
债券	7582.08	70.02%
银行存款和结算备付金	138.71	1.28%
其他资产	49.70	0.46%

资产总值：10828.00万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	149.25	1.43%
海尔智家	600690	6.61	134.91	1.29%
美团-W	03690	1.88	111.85	1.07%
分众传媒	002027	21.88	105.90	1.01%
迈瑞医疗	300760	0.68	92.36	0.88%
平安银行	000001	9.11	91.58	0.88%
腾讯控股	00700	0.21	78.39	0.75%
中国建筑	601668	18.18	78.90	0.75%
中国移动	00941	1.15	76.06	0.73%
京沪高铁	601816	16.72	75.74	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.60%
通讯	0.03	2.64%
金融业	0.02	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
非必需消费品	0.02	1.66%
科技	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
建筑业	0.01	0.75%
必需消费品	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.53%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	197.06	1.60%
美团-W	03690	2.34	171.38	1.39%
中国移动	00941	2.05	143.27	1.16%
京沪高铁	601816	22.54	114.05	0.93%
平安银行	000001	10.23	113.37	0.92%
海尔智家	600690	5.23	111.82	0.91%
迈瑞医疗	300760	0.61	100.44	0.82%
招商公路	001965	9.75	96.14	0.78%
美的集团	000333	1.24	94.70	0.77%
海康威视	002415	3.05	92.78	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.16%
通讯	0.04	3.48%
金融业	0.03	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.40%
科技	0.02	1.24%
非必需消费品	0.01	1.19%
采矿业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	228.47	1.57%
美团-W	03690	1.79	167.01	1.15%
海尔智家	600690	5.23	136.45	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.69	131.41	0.90%
平安银行	000001	10.27	117.20	0.80%
美的集团	000333	1.48	115.69	0.79%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.78%
海康威视	002415	3.76	112.20	0.77%
中兴通讯	00763	4.48	109.82	0.75%
中国移动	00941	1.45	107.00	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.38%
通讯	0.04	2.91%
金融业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
非必需消费品	0.02	1.09%
科技	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.71%
必需消费品	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	239.56	1.48%
陕西煤业	601225	7.21	144.20	0.89%
海尔智家	600690	5.72	144.89	0.89%
平安银行	000001	12.23	138.71	0.86%
万华化学	600309	1.92	127.83	0.79%
腾讯控股	00700	0.21	127.11	0.78%
美的集团	000333	1.64	119.18	0.74%
海康威视	002415	3.72	117.25	0.72%
中兴通讯	00763	3.54	114.73	0.71%
中国移动	00941	1.45	111.86	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.89%
通讯	0.04	2.31%
非必需消费品	0.03	1.73%
金融业	0.03	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.38%
采矿业	0.02	1.10%
科技	0.01	0.80%
能源	0.01	0.63%
公用事业	0.01	0.58%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中航03	10.00	1026.67	9.81%
24紫金K2	10.00	1019.71	9.74%
26华电K1	10.00	1006.13	9.61%
24中电02	8.00	808.50	7.73%
25中证12	7.00	708.97	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4165.46	39.81%
金融债券	2832.06	27.06%
国家债券	584.56	5.59%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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