资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6013.62 26.70%
债券 16078.11 71.39%
银行存款和结算备付金 289.74 1.29%
其他资产 140.96 0.63%
资产总值:22522.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 15.19 300.91 1.47%
贵州茅台 600519 0.19 290.19 1.42%
中信特钢 000708 14.80 182.78 0.90%
腾讯控股 00700 0.35 160.53 0.79%
洋河股份 002304 2.02 154.03 0.75%
华域汽车 600741 8.45 152.55 0.75%
平安银行 000001 13.29 149.67 0.73%
分众传媒 002027 20.18 141.66 0.69%
中国神华 01088 4.75 138.30 0.68%
美的集团 000333 1.75 137.40 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 13.19%
非必需消费品 0.05 2.47%
采矿业 0.04 1.93%
金融业 0.04 1.83%
通讯 0.03 1.47%
材料 0.03 1.42%
工业 0.02 1.09%
医疗保健 0.02 0.80%
能源 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.69%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 329.03 1.39%
中国海洋石油 00883 13.90 246.11 1.04%
双汇发展 000895 8.57 222.48 0.94%
中信特钢 000708 19.37 221.01 0.94%
陕西煤业 601225 9.20 213.99 0.91%
华域汽车 600741 10.88 191.54 0.81%
伊利股份 600887 6.31 190.44 0.81%
美的集团 000333 2.47 185.82 0.79%
洋河股份 002304 2.17 181.26 0.77%
海油工程 600583 32.70 178.87 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 12.98%
非必需消费品 0.08 3.55%
采矿业 0.05 2.10%
金融业 0.05 2.01%
能源 0.03 1.33%
材料 0.03 1.11%
通讯 0.03 1.08%
医疗保健 0.02 0.80%
科学研究和技术服务业 0.01 0.63%
公用事业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22信投G1 19.00 1922.30 9.42%
21中航03 17.00 1763.84 8.64%
21深能01 15.00 1554.99 7.62%
22深高01 15.00 1539.07 7.54%
22中国银行永续债02 10.00 1065.94 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7420.91 36.37%
金融债券 6084.21 29.82%
国家债券 534.68 2.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%