南方誉慧一年持有期混合A(009296)_资产配置

南方誉慧一年持有期混合A009296SOUTHERN YUHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2888.95	26.83%
债券	7588.51	70.48%
银行存款和结算备付金	195.85	1.82%
其他资产	93.65	0.87%

资产总值：10766.96万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	158.46	1.62%
海尔智家	600690	6.61	134.98	1.38%
腾讯控股	00700	0.28	103.59	1.06%
华利集团	300979	3.03	101.29	1.03%
迈瑞医疗	300760	0.57	91.95	0.94%
分众传媒	002027	18.96	89.68	0.91%
平安银行	000001	6.75	78.12	0.80%
北新建材	000786	4.70	78.02	0.80%
海螺水泥	600585	4.47	78.27	0.80%
美团-W	03690	1.26	77.55	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.55%
非必需消费品	0.03	2.77%
通讯	0.03	2.68%
金融业	0.02	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
科技	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
必需消费品	0.01	0.74%
房地产	0.01	0.62%
建筑业	0.01	0.59%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	149.25	1.43%
海尔智家	600690	6.61	134.91	1.29%
美团-W	03690	1.88	111.85	1.07%
分众传媒	002027	21.88	105.90	1.01%
平安银行	000001	9.11	91.58	0.88%
迈瑞医疗	300760	0.68	92.36	0.88%
腾讯控股	00700	0.21	78.39	0.75%
中国建筑	601668	18.18	78.90	0.75%
中国移动	00941	1.15	76.06	0.73%
京沪高铁	601816	16.72	75.74	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.60%
通讯	0.03	2.64%
金融业	0.02	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
非必需消费品	0.02	1.66%
科技	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
建筑业	0.01	0.75%
必需消费品	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	197.06	1.60%
美团-W	03690	2.34	171.38	1.39%
中国移动	00941	2.05	143.27	1.16%
京沪高铁	601816	22.54	114.05	0.93%
平安银行	000001	10.23	113.37	0.92%
海尔智家	600690	5.23	111.82	0.91%
迈瑞医疗	300760	0.61	100.44	0.82%
招商公路	001965	9.75	96.14	0.78%
美的集团	000333	1.24	94.70	0.77%
海康威视	002415	3.05	92.78	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.16%
通讯	0.04	3.48%
金融业	0.03	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.40%
科技	0.02	1.24%
非必需消费品	0.01	1.19%
采矿业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	228.47	1.57%
美团-W	03690	1.79	167.01	1.15%
海尔智家	600690	5.23	136.45	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.69	131.41	0.90%
平安银行	000001	10.27	117.20	0.80%
美的集团	000333	1.48	115.69	0.79%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.78%
海康威视	002415	3.76	112.20	0.77%
中兴通讯	00763	4.48	109.82	0.75%
中国移动	00941	1.45	107.00	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.38%
通讯	0.04	2.91%
金融业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
非必需消费品	0.02	1.09%
科技	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.71%
必需消费品	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华电K1	8.00	807.65	8.24%
建材K23	8.00	804.64	8.20%
25中证12	7.00	711.09	7.25%
26招证G3	7.00	707.62	7.22%
26中金G6	7.00	705.56	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4954.32	50.52%
企业债	2119.17	21.61%
国家债券	515.03	5.25%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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