南方誉慧一年持有期混合A(009296)_资产配置

南方誉慧一年持有期混合A009296SOUTHERN YUHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9528.80	26.37%
债券	25685.50	71.07%
银行存款和结算备付金	507.09	1.40%
其他资产	419.62	1.16%

资产总值：36141.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新秀丽	01910	22.80	440.00	1.35%
贵州茅台	600519	0.21	359.91	1.11%
洋河股份	002304	2.84	281.70	0.87%
智飞生物	300122	8.48	283.06	0.87%
平安银行	000001	22.45	274.14	0.84%
周大福	01929	34.30	270.65	0.83%
美的集团	000333	3.28	249.50	0.77%
长春高新	000661	2.24	246.15	0.76%
伊利股份	600887	8.33	242.15	0.74%
中国中免	01880	2.52	171.12	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	14.03%
非必需消费品	0.09	2.85%
金融业	0.07	2.19%
采矿业	0.05	1.67%
通讯	0.05	1.57%
医疗保健	0.03	0.90%
金融	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%
科技	0.02	0.63%
材料	0.02	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	18.33	300.20	0.92%
贵州茅台	600519	0.20	287.46	0.88%
兴业银行	601166	14.15	249.38	0.77%
腾讯控股	00700	0.73	248.11	0.76%
平安银行	000001	24.11	244.74	0.75%
长春高新	000661	2.60	238.60	0.73%
洋河股份	002304	2.86	230.92	0.71%
顺丰控股	002352	6.13	218.78	0.67%
美的集团	000333	3.30	212.87	0.65%
长江电力	600900	6.95	200.99	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.73%
通讯	0.08	2.36%
金融业	0.08	2.35%
采矿业	0.05	1.45%
非必需消费	0.04	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
金融	0.04	1.16%
工业	0.04	1.09%
医疗保健	0.03	1.00%
租赁和商务服务业	0.03	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.77	336.20	0.94%
海螺水泥	600585	14.19	316.15	0.88%
伊利股份	600887	11.05	308.30	0.86%
平安银行	000001	28.08	295.42	0.82%
华域汽车	600741	17.33	289.53	0.81%
美的集团	000333	4.50	289.01	0.80%
兴业银行	601166	18.08	285.36	0.79%
腾讯控股	00700	1.01	278.16	0.77%
隆基绿能	601012	13.78	268.85	0.75%
贵州茅台	600519	0.16	265.48	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	17.73%
金融业	0.11	2.96%
通讯	0.05	1.49%
租赁和商务服务业	0.04	1.03%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.75%
采矿业	0.03	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.74%
非必需消费	0.02	0.63%
必需消费品	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	42.33	397.50	1.07%
宁德时代	300750	2.30	375.17	1.01%
兴业银行	601166	23.20	376.13	1.01%
隆基绿能	601012	14.71	336.87	0.91%
伊利股份	600887	11.23	300.40	0.81%
中国中免	601888	3.52	294.59	0.79%
腾讯控股	00700	1.01	268.73	0.72%
美的集团	000333	4.75	259.51	0.70%
美团-W	03690	3.52	261.12	0.70%
中国巨石	600176	26.01	255.65	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	17.17%
金融业	0.14	3.74%
通讯	0.05	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.31%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%
非必需消费	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
住宿和餐饮业	0.02	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	20.00	2082.17	6.40%
22国投电力MTN001	20.00	2055.35	6.32%
21中航03	20.00	2049.83	6.31%
22信投G1	20.00	2045.13	6.29%
22中铁股MTN001	20.00	2015.27	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9243.22	28.43%
金融债券	8860.22	27.25%
国家债券	1009.07	3.10%
可转债	481.77	1.48%
央行票据	0.00	0.00%

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