南方誉慧一年持有期混合A(009296)_最新动态

南方誉慧一年持有期混合A009296SOUTHERN YUHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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累计净值：1.2280

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

南方誉慧一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴剑毅

基金规模：1.29亿元

南方誉慧一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.02	0.11	2.47	0.84
混合型名次	1040	4928	5880	6182	5892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	15.76	8.18	10.98	22.80
混合型名次	6255	5939	4238	1717	4085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
南方誉慧一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	金鹰多元策略混合	0.37	-1.60	0.39	3.99	1.59
1039	南方成份精选混合A	0.37	1.48	2.88	3.22	3.45
1040	南方誉慧一年混合A	0.37	0.02	0.11	2.47	0.84
1041	前海开源裕瑞混合C	0.37	1.04	0.98	2.89	0.82
1042	信澳新能源精选混合	0.37	-0.42	-2.23	4.13	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
南方誉慧一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	民生加银持续成长混合C	-4.80	0.02	3.93	20.89	2.38
4927	摩根均衡优选混合C	-2.63	0.02	5.68	33.90	3.72
4928	南方誉慧一年混合A	0.37	0.02	0.11	2.47	0.84
4929	前海开源恒泽混合C	0.72	0.02	0.70	2.22	1.18
4930	万家瑞泽回报一年持有期混合	-0.78	0.02	0.86	5.74	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方誉慧一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.19	-0.10	0.11	1.57	0.31
5879	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
5880	南方誉慧一年混合A	0.37	0.02	0.11	2.47	0.84
5881	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	2.27	1.36	0.11	-5.26	3.37
5882	中欧琪福混合A	-0.46	0.53	0.11	1.40	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
南方誉慧一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.42	1.32	1.40	2.48	1.57
6181	中加心悦混合C	-0.30	-0.06	0.83	2.48	0.38
6182	南方誉慧一年混合A	0.37	0.02	0.11	2.47	0.84
6183	易方达稳健添利混合C	-1.46	-0.89	-2.40	2.47	1.16
6184	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方誉慧一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	汇丰晋信龙头优势混合A	0.01	-0.53	-0.95	14.19	0.84
5891	民生加银鹏程混合A	-0.32	0.46	0.43	0.31	0.84
5892	南方誉慧一年混合A	0.37	0.02	0.11	2.47	0.84
5893	上银鑫卓混合A	-1.09	-1.42	0.50	3.16	0.84
5894	泰康金泰3月定开混合	-0.01	0.44	1.31	3.24	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
南方誉慧一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	弘毅远方消费升级混合A	6.45	22.60	-17.62	-44.61	27.65
6254	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
6255	南方誉慧一年混合A	6.45	15.76	8.18	10.98	22.80
6256	建信核心精选混合	6.44	20.21	-2.97	-9.13	581.45
6257	国泰悦益六个月持有混合A	6.43	12.89	7.01	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
南方誉慧一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	国富天颐混合A	4.11	15.77	11.15	16.07	54.60
5938	诺安鼎利混合C	6.31	15.77	10.28	18.12	31.70
5939	南方誉慧一年混合A	6.45	15.76	8.18	10.98	22.80
5940	易方达磐泰一年持有期混合A	8.11	15.76	18.18	21.84	29.32
5941	中银新财富混合C	7.84	15.75	15.20	17.22	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
南方誉慧一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
4237	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	19.31	35.49	8.18	-8.54	-8.49
4238	南方誉慧一年混合A	6.45	15.76	8.18	10.98	22.80
4239	工银消费服务混合A	30.01	29.53	8.17	-12.64	253.13
4240	鹏华精选成长混合A	30.83	53.65	8.17	10.40	223.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
南方誉慧一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	11.01	54.62
1716	华安稳健回报混合A	3.54	9.44	7.15	11.00	141.85
1717	南方誉慧一年混合A	6.45	15.76	8.18	10.98	22.80
1718	泓德泓信混合	43.32	87.14	39.25	10.98	162.51
1719	鹏华安泽混合C	1.59	3.44	5.25	10.97	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
南方誉慧一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	光大保德信恒鑫混合A	21.10	39.73	24.56	-	22.82
4084	西部利得聚兴一年定开混合C	12.50	27.78	24.40	-	22.82
4085	南方誉慧一年混合A	6.45	15.76	8.18	10.98	22.80
4086	恒生前海消费升级混合	35.77	61.48	2.56	-17.39	22.79
4087	安信成长动力一年持有混合	13.89	34.53	-3.06	-9.38	22.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	228.47	1.57%
美团-W	03690	1.79	167.01	1.15%
海尔智家	600690	5.23	136.45	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.69	131.41	0.90%
平安银行	000001	10.27	117.20	0.80%
美的集团	000333	1.48	115.69	0.79%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.78%
海康威视	002415	3.76	112.20	0.77%
中兴通讯	00763	4.48	109.82	0.75%
中国移动	00941	1.45	107.00	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.38%
通讯	0.04	2.91%
金融业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
非必需消费品	0.02	1.09%
科技	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.71%
必需消费品	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2305	1.2281	1.2224	1.2195	1.2235
累计净值(元)	1.2305	1.2281	1.2224	1.2195	1.2235

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