| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 333.17 | -920.71 | -209.60 | -1221.80 | -771.53 |
| 本期利润(万元) | 184.41 | 1822.34 | 1524.04 | 323.07 | 40.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1436.86 | 0.00 | 1679.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17935.94 | 20816.46 | 29052.07 | 29077.38 | 32310.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 9.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 275.36 | 171.41 | 231.73 | 314.02 | 315.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 24761.53 | 38049.34 | 36091.92 | 51287.74 | 96618.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 6871.09 | 9492.22 | 10888.31 | 14427.09 | 20670.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 17890.44 | 28557.12 | 25203.61 | 36860.64 | 75947.63 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.58 | 19.02 | 22.01 | 28.85 | 53.12 |
| 应付托管费(万元) | 4.17 | 5.43 | 6.29 | 8.24 | 15.18 |
| 资产总计(万元) | 25512.51 | 38574.73 | 37872.60 | 52767.84 | 97293.70 |
| 负债合计(万元) | 1882.69 | 6028.54 | 741.32 | 4045.29 | 10005.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 23629.81 | 32546.19 | 37131.27 | 48722.55 | 87287.80 |
| 未分配利润(万元) | 3143.56 | 2745.90 | 2819.48 | 5191.20 | 8719.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.10 | 3.55 | 17.95 | 13.29 | 215.78 |
| 投资收益(万元) | -639.13 | -1164.50 | 1342.29 | 1532.61 | 513.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3051.23 | 1714.16 | -978.32 | -167.32 | -1358.23 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2420.19 | 553.21 | 381.93 | 1378.59 | -629.44 |
| 管理人报酬(万元) | 224.95 | 122.55 | 360.05 | 214.41 | 849.19 |
| 托管费(万元) | 64.27 | 35.02 | 102.87 | 61.26 | 242.62 |
| 其它费用(万元) | 21.52 | 10.67 | 21.98 | 12.15 | 26.00 |
| 费用合计(万元) | 406.38 | 209.15 | 634.83 | 379.45 | 1260.38 |
| 利润总额(万元) | 2013.81 | 344.06 | -252.91 | 999.13 | -1889.82 |
| 净利润(万元) | 2013.81 | 344.06 | -252.91 | 999.13 | -1889.82 |