南方誉慧一年持有期混合C(009297)_资产配置

南方誉慧一年持有期混合C009297SOUTHERN YUHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4219.07	27.21%
债券	11135.08	71.80%
银行存款和结算备付金	111.50	0.72%
其他资产	41.97	0.27%

资产总值：15507.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	228.47	1.57%
美团-W	03690	1.79	167.01	1.15%
海尔智家	600690	5.23	136.45	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.69	131.41	0.90%
平安银行	000001	10.27	117.20	0.80%
美的集团	000333	1.48	115.69	0.79%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.78%
海康威视	002415	3.76	112.20	0.77%
中兴通讯	00763	4.48	109.82	0.75%
中国移动	00941	1.45	107.00	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.38%
通讯	0.04	2.91%
金融业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
非必需消费品	0.02	1.09%
科技	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.71%
必需消费品	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.56%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	239.56	1.48%
海尔智家	600690	5.72	144.89	0.89%
陕西煤业	601225	7.21	144.20	0.89%
平安银行	000001	12.23	138.71	0.86%
万华化学	600309	1.92	127.83	0.79%
腾讯控股	00700	0.21	127.11	0.78%
美的集团	000333	1.64	119.18	0.74%
海康威视	002415	3.72	117.25	0.72%
中兴通讯	00763	3.54	114.73	0.71%
中国移动	00941	1.45	111.86	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.89%
通讯	0.04	2.31%
非必需消费品	0.03	1.73%
金融业	0.03	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.38%
采矿业	0.02	1.10%
科技	0.01	0.80%
能源	0.01	0.63%
公用事业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	262.03	1.40%
陕西煤业	601225	11.40	219.34	1.17%
新秀丽	01910	15.03	200.12	1.07%
中信特钢	000708	14.80	174.05	0.93%
海尔智家	600690	6.94	171.97	0.92%
腾讯控股	00700	0.35	160.55	0.86%
洋河股份	002304	2.51	162.02	0.86%
平安银行	000001	12.23	147.64	0.79%
万华化学	600309	2.65	143.79	0.77%
美的集团	000333	1.75	126.37	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	13.46%
非必需消费品	0.05	2.58%
金融业	0.03	1.51%
通讯	0.03	1.40%
采矿业	0.03	1.35%
工业	0.01	0.70%
科技	0.01	0.68%
能源	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
材料	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	15.19	300.91	1.47%
贵州茅台	600519	0.19	290.19	1.42%
中信特钢	000708	14.80	182.78	0.90%
腾讯控股	00700	0.35	160.53	0.79%
华域汽车	600741	8.45	152.55	0.75%
洋河股份	002304	2.02	154.03	0.75%
平安银行	000001	13.29	149.67	0.73%
分众传媒	002027	20.18	141.66	0.69%
中国神华	01088	4.75	138.30	0.68%
美的集团	000333	1.75	137.40	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	13.19%
非必需消费品	0.05	2.47%
采矿业	0.04	1.93%
金融业	0.04	1.83%
通讯	0.03	1.47%
材料	0.03	1.42%
工业	0.02	1.09%
医疗保健	0.02	0.80%
能源	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	10.00	1050.59	7.21%
23农行二级资本债03A	10.00	1047.69	7.19%
21中航03	10.00	1021.21	7.01%
21深能01	10.00	1020.32	7.00%
24紫金K2	10.00	1011.12	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5687.43	39.02%
企业债	4689.70	32.17%
国家债券	757.94	5.20%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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