我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9528.80 26.37%
债券 25685.50 71.07%
银行存款和结算备付金 507.09 1.40%
其他资产 419.62 1.16%
资产总值:36141.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新秀丽 01910 22.80 440.00 1.35%
贵州茅台 600519 0.21 359.91 1.11%
智飞生物 300122 8.48 283.06 0.87%
洋河股份 002304 2.84 281.70 0.87%
平安银行 000001 22.45 274.14 0.84%
周大福 01929 34.30 270.65 0.83%
美的集团 000333 3.28 249.50 0.77%
长春高新 000661 2.24 246.15 0.76%
伊利股份 600887 8.33 242.15 0.74%
中国中免 01880 2.52 171.12 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 14.03%
非必需消费品 0.09 2.85%
金融业 0.07 2.19%
采矿业 0.05 1.67%
通讯 0.05 1.57%
医疗保健 0.03 0.90%
金融 0.02 0.67%
科技 0.02 0.63%
科学研究和技术服务业 0.02 0.63%
材料 0.02 0.56%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华域汽车 600741 18.33 300.20 0.92%
贵州茅台 600519 0.20 287.46 0.88%
兴业银行 601166 14.15 249.38 0.77%
腾讯控股 00700 0.73 248.11 0.76%
平安银行 000001 24.11 244.74 0.75%
长春高新 000661 2.60 238.60 0.73%
洋河股份 002304 2.86 230.92 0.71%
顺丰控股 002352 6.13 218.78 0.67%
美的集团 000333 3.30 212.87 0.65%
长江电力 600900 6.95 200.99 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 11.73%
通讯 0.08 2.36%
金融业 0.08 2.35%
采矿业 0.05 1.45%
非必需消费 0.04 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.17%
金融 0.04 1.16%
工业 0.04 1.09%
医疗保健 0.03 1.00%
租赁和商务服务业 0.03 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 20.00 2082.17 6.40%
22国投电力MTN001 20.00 2055.35 6.32%
21中航03 20.00 2049.83 6.31%
22信投G1 20.00 2045.13 6.29%
22中铁股MTN001 20.00 2015.27 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9243.22 28.43%
金融债券 8860.22 27.25%
国家债券 1009.07 3.10%
可转债 481.77 1.48%
央行票据 0.00 0.00%