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最新净值:1.114 0.001(0.08%)

累计净值:1.114

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方誉慧一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴剑毅
基金规模:0.35亿元
    南方誉慧一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.34 5.60 2.10 5.00
混合型名次 6401 3994 5738 3592 3623
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新秀丽 01910 22.80 440.00 1.35%
贵州茅台 600519 0.21 359.91 1.11%
智飞生物 300122 8.48 283.06 0.87%
洋河股份 002304 2.84 281.70 0.87%
平安银行 000001 22.45 274.14 0.84%
周大福 01929 34.30 270.65 0.83%
美的集团 000333 3.28 249.50 0.77%
长春高新 000661 2.24 246.15 0.76%
伊利股份 600887 8.33 242.15 0.74%
中国中免 01880 2.52 171.12 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 14.03%
非必需消费品 0.09 2.85%
金融业 0.07 2.19%
采矿业 0.05 1.67%
通讯 0.05 1.57%
医疗保健 0.03 0.90%
金融 0.02 0.67%
科技 0.02 0.63%
科学研究和技术服务业 0.02 0.63%
材料 0.02 0.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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