财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 116.73 45.47 56.03 41.03 -116.70
本期利润(万元) 97.99 71.19 27.28 19.39 191.47
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.01 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.49 0.00 1.13 0.00 5.65
期末可供分配利润(万元) 159.84 0.00 144.32 0.00 123.97
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 1702.51 1977.05 2186.56 2468.25 2813.35
期末基金份额净值(元) 1.18 1.18 1.14 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 4.59 0.00 1.25 0.00 6.03
累计净值增长率(%) 17.66 0.00 13.91 0.00 12.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 45.55 65.89 275.36 171.41 231.73
交易性金融资产(万元) 15354.14 20543.21 24761.53 38049.34 36091.92
其中:股票投资(万元) 4219.07 5030.48 6871.09 9492.22 10888.31
其中:债券投资(万元) 11135.08 15512.73 17890.44 28557.12 25203.61
应付管理人报酬(万元) 8.78 10.89 14.58 19.02 22.01
应付托管费(万元) 2.51 3.11 4.17 5.43 6.29
资产总计(万元) 15507.60 20930.53 25512.51 38574.73 37872.60
负债合计(万元) 930.22 2189.52 1882.69 6028.54 741.32
所有者权益合计(万元) 14577.38 18741.01 23629.81 32546.19 37131.27
未分配利润(万元) 2558.13 2737.17 3143.56 2745.90 2819.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.61 1.38 8.10 3.55 17.95
投资收益(万元) 1315.18 658.30 -639.13 -1164.50 1342.29
公允价值变动收益(万元) -143.56 -232.59 3051.23 1714.16 -978.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1175.23 427.09 2420.19 553.21 381.93
管理人报酬(万元) 130.02 71.70 224.95 122.55 360.05
托管费(万元) 37.15 20.49 64.27 35.02 102.87
其它费用(万元) 21.62 11.52 21.52 10.67 21.98
费用合计(万元) 234.74 129.73 406.38 209.15 634.83
利润总额(万元) 940.49 297.36 2013.81 344.06 -252.91
净利润(万元) 940.49 297.36 2013.81 344.06 -252.91