财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.89 |
14.09 |
116.73 |
45.47 |
56.03 |
| 本期利润(万元) |
-40.10 |
-7.58 |
97.99 |
71.19 |
27.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
158.83 |
0.00 |
159.84 |
0.00 |
144.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1306.15 |
1543.67 |
1702.51 |
1977.05 |
2186.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.04 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
14.08 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
13.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.46 |
45.55 |
65.89 |
275.36 |
171.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
10639.59 |
15354.14 |
20543.21 |
24761.53 |
38049.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
3057.51 |
4219.07 |
5030.48 |
6871.09 |
9492.22 |
| 其中:债券投资(万元) |
7582.08 |
11135.08 |
15512.73 |
17890.44 |
28557.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
8.78 |
10.89 |
14.58 |
19.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.51 |
3.11 |
4.17 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
10828.00 |
15507.60 |
20930.53 |
25512.51 |
38574.73 |
| 负债合计(万元) |
363.50 |
930.22 |
2189.52 |
1882.69 |
6028.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
10464.50 |
14577.38 |
18741.01 |
23629.81 |
32546.19 |
| 未分配利润(万元) |
1586.18 |
2558.13 |
2737.17 |
3143.56 |
2745.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
3.61 |
1.38 |
8.10 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
400.44 |
1315.18 |
658.30 |
-639.13 |
-1164.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-613.53 |
-143.56 |
-232.59 |
3051.23 |
1714.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-211.62 |
1175.23 |
427.09 |
2420.19 |
553.21 |
| 管理人报酬(万元) |
42.92 |
130.02 |
71.70 |
224.95 |
122.55 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
37.15 |
20.49 |
64.27 |
35.02 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.62 |
11.52 |
21.52 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
80.67 |
234.74 |
129.73 |
406.38 |
209.15 |
| 利润总额(万元) |
-292.29 |
940.49 |
297.36 |
2013.81 |
344.06 |
| 净利润(万元) |
-292.29 |
940.49 |
297.36 |
2013.81 |
344.06 |