财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 34.89 14.09 116.73 45.47 56.03
本期利润(万元) -40.10 -7.58 97.99 71.19 27.28
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.01 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) -2.70 0.00 4.49 0.00 1.13
期末可供分配利润(万元) 158.83 0.00 159.84 0.00 144.32
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 1306.15 1543.67 1702.51 1977.05 2186.56
期末基金份额净值(元) 1.14 1.17 1.18 1.18 1.14
本期净值增长率(%) -3.04 0.00 4.59 0.00 1.25
累计净值增长率(%) 14.08 0.00 17.66 0.00 13.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 36.46 45.55 65.89 275.36 171.41
交易性金融资产(万元) 10639.59 15354.14 20543.21 24761.53 38049.34
其中:股票投资(万元) 3057.51 4219.07 5030.48 6871.09 9492.22
其中:债券投资(万元) 7582.08 11135.08 15512.73 17890.44 28557.12
应付管理人报酬(万元) 6.26 8.78 10.89 14.58 19.02
应付托管费(万元) 1.79 2.51 3.11 4.17 5.43
资产总计(万元) 10828.00 15507.60 20930.53 25512.51 38574.73
负债合计(万元) 363.50 930.22 2189.52 1882.69 6028.54
所有者权益合计(万元) 10464.50 14577.38 18741.01 23629.81 32546.19
未分配利润(万元) 1586.18 2558.13 2737.17 3143.56 2745.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.48 3.61 1.38 8.10 3.55
投资收益(万元) 400.44 1315.18 658.30 -639.13 -1164.50
公允价值变动收益(万元) -613.53 -143.56 -232.59 3051.23 1714.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -211.62 1175.23 427.09 2420.19 553.21
管理人报酬(万元) 42.92 130.02 71.70 224.95 122.55
托管费(万元) 12.26 37.15 20.49 64.27 35.02
其它费用(万元) 10.20 21.62 11.52 21.52 10.67
费用合计(万元) 80.67 234.74 129.73 406.38 209.15
利润总额(万元) -292.29 940.49 297.36 2013.81 344.06
净利润(万元) -292.29 940.49 297.36 2013.81 344.06