南方沪港深核心优势混合(007109)_资产配置

南方沪港深核心优势混合007109SOUTHERN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15124.31	87.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1899.55	10.94%
其他资产	335.09	1.93%

资产总值：17358.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	500.00	1486.74	8.58%
中国海洋石油	00883	80.00	1314.13	7.59%
紫金矿业	02899	92.00	1302.75	7.52%
快手-W	01024	25.00	1111.66	6.42%
腾讯控股	00700	3.80	1046.56	6.04%
香港交易所	00388	5.00	1032.56	5.96%
吉利汽车	00175	100.00	837.65	4.84%
中远海能	01138	110.00	808.73	4.67%
中国宏桥	01378	100.00	797.76	4.61%
泡泡玛特	09992	20.00	521.27	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.45	26.10%
材料	0.25	14.22%
非必需消费	0.18	10.46%
能源	0.16	9.34%
工业	0.12	6.69%
金融	0.10	5.96%
医疗保健	0.10	5.88%
制造业	0.05	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.36%
必需消费品	0.02	1.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	5.00	1214.33	7.09%
快手-W	01024	23.90	1146.83	6.69%
腾讯控股	00700	3.80	1011.05	5.90%
美图公司	01357	300.00	978.72	5.71%
中国海洋石油	00883	80.00	942.47	5.50%
紫金矿业	02899	80.00	922.17	5.38%
中国太保	02601	50.00	714.10	4.17%
中信股份	00267	100.00	706.85	4.13%
中国宏桥	01378	100.00	579.07	3.38%
安恒信息	688023	5.03	558.23	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.39	23.02%
金融	0.29	17.18%
材料	0.20	11.63%
非必需消费	0.16	9.13%
医疗保健	0.10	5.97%
能源	0.09	5.50%
公用事业	0.08	4.53%
科技	0.07	4.10%
必需消费品	0.06	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	21.20	1222.67	6.99%
腾讯控股	00700	4.35	1222.26	6.99%
美团-W	03690	9.88	1038.98	5.94%
中国海洋石油	00883	78.00	986.31	5.64%
紫金矿业	02899	80.00	879.46	5.03%
北京控股	00392	33.00	817.61	4.68%
香港交易所	00388	3.00	805.50	4.61%
美图公司	01357	250.00	802.93	4.59%
中信股份	00267	110.00	726.76	4.16%
安恒信息	688023	5.03	723.75	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.48	27.50%
金融	0.24	13.60%
材料	0.16	9.06%
房地产	0.15	8.56%
非必需消费	0.13	7.38%
公用事业	0.10	5.74%
能源	0.10	5.64%
科技	0.07	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.14%
医疗保健	0.07	3.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	1528.64	8.28%
美团-W	03690	11.18	1260.64	6.83%
快手-W	01024	25.00	1234.30	6.69%
金山软件	03888	40.00	1137.72	6.16%
紫金矿业	02899	100.00	1060.28	5.74%
中国海洋石油	00883	100.00	1032.62	5.59%
中信股份	00267	110.00	948.26	5.14%
安恒信息	688023	5.03	879.51	4.76%
北京控股	00392	33.00	862.56	4.67%
香港交易所	00388	3.00	816.51	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.55	29.92%
金融	0.22	12.05%
材料	0.20	10.60%
房地产	0.12	6.36%
能源	0.10	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.76%
公用事业	0.09	4.67%
非必需消费	0.08	4.56%
医疗保健	0.06	3.39%
制造业	0.06	3.08%

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