资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19609.37 81.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4448.47 18.43%
其他资产 85.51 0.35%
资产总值:24143.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 172.00 1632.57 6.79%
中国船舶租赁 03877 773.00 1576.62 6.55%
中国海洋石油 00883 63.60 1572.36 6.54%
吉利汽车 00175 66.40 1226.50 5.10%
兖煤澳大利亚 03668 30.91 1215.58 5.05%
建设银行 00939 158.00 1170.46 4.87%
潍柴动力 02338 43.60 1051.73 4.37%
江南布衣 03306 56.75 1052.26 4.37%
颐海国际 01579 71.60 1031.74 4.29%
中远海控 01919 77.95 1025.51 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.42 17.44%
非必需消费品 0.32 13.48%
能源 0.32 13.32%
工业 0.27 11.10%
材料 0.23 9.52%
房地产 0.13 5.38%
必需消费品 0.10 4.29%
制造业 0.10 3.97%
通讯 0.07 3.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油化工股份 00386 322.80 1361.58 4.28%
中国海洋石油 00883 70.60 1358.24 4.27%
腾讯控股 00700 2.49 1347.16 4.23%
极兔速递-W 01519 139.18 1313.67 4.13%
滔搏 06110 499.00 1311.56 4.12%
中国石油股份 00857 172.00 1301.87 4.09%
哔哩哔哩-W 09626 7.37 1284.08 4.03%
中国船舶租赁 03877 656.80 1245.79 3.91%
建设银行 00939 171.50 1191.20 3.74%
渣打集团 02888 6.94 1183.46 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.75 23.42%
金融 0.57 18.02%
能源 0.40 12.63%
通讯 0.32 10.18%
工业 0.30 9.31%
材料 0.18 5.80%
房地产 0.18 5.53%