资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18809.75 92.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1443.49 7.09%
其他资产 94.48 0.46%
资产总值:20347.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 5.31 1114.03 5.49%
中国船舶租赁 03877 504.80 1046.49 5.16%
药明生物 02269 21.45 1032.05 5.09%
汇丰控股 00005 7.60 1030.79 5.08%
江南布衣 03306 51.30 1024.30 5.05%
建设银行 00939 121.00 1019.99 5.03%
中国银行 03988 191.10 998.21 4.92%
中国海洋石油 00883 42.70 878.24 4.33%
TCL电子 01070 57.40 867.21 4.27%
美的集团 00300 10.04 791.18 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.75 36.90%
科技 0.27 13.27%
非必需消费品 0.19 9.39%
医疗保健 0.17 8.13%
能源 0.15 7.15%
材料 0.14 6.87%
通讯 0.12 5.79%
工业 0.07 3.34%
房地产 0.04 1.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 5.80 1066.87 5.57%
TMH 00005 8.28 1063.64 5.55%
中国船舶租赁 03877 504.80 947.04 4.94%
中国海洋石油 00883 52.50 926.57 4.84%
长飞光纤光缆 06869 3.95 876.22 4.58%
MAEX 00008 183.50 849.49 4.44%
建设银行 00939 121.00 848.11 4.43%
中国银行 03988 191.10 828.24 4.32%
华润置地 01109 28.50 742.61 3.88%
绿城服务 02869 214.60 730.65 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.53 27.50%
房地产 0.15 7.69%
工业 0.11 5.72%
能源 0.09 4.84%
科技 0.09 4.58%
材料 0.09 4.57%
通讯 0.08 4.44%
医疗保健 0.08 3.96%
非必需消费品 0.07 3.53%