资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12797.41 61.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7470.22 36.17%
其他资产 387.44 1.88%
资产总值:20655.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 5.80 1066.87 5.57%
TMH 00005 8.28 1063.64 5.55%
汇丰控股 00005 8.28 1063.64 5.55%
中国船舶租赁 03877 504.80 947.04 4.94%
中国海洋石油 00883 52.50 926.57 4.84%
长飞光纤光缆 06869 3.95 876.22 4.58%
MAEX 00008 183.50 849.49 4.44%
电讯盈科 00008 183.50 849.49 4.44%
建设银行 00939 121.00 848.11 4.43%
中国银行 03988 191.10 828.24 4.32%
华润置地 01109 28.50 742.61 3.88%
绿城服务 02869 214.60 730.65 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.53 27.50%
房地产 0.15 7.69%
工业 0.11 5.72%
能源 0.09 4.84%
科技 0.09 4.58%
材料 0.09 4.57%
通讯 0.08 4.44%
医疗保健 0.08 3.96%
非必需消费品 0.07 3.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 172.00 1632.57 6.79%
中国船舶租赁 03877 773.00 1576.62 6.55%
中国海洋石油 00883 63.60 1572.36 6.54%
吉利汽车 00175 66.40 1226.50 5.10%
兖煤澳大利亚 03668 30.91 1215.58 5.05%
建设银行 00939 158.00 1170.46 4.87%
江南布衣 03306 56.75 1052.26 4.37%
潍柴动力 02338 43.60 1051.73 4.37%
颐海国际 01579 71.60 1031.74 4.29%
中远海控 01919 77.95 1025.51 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.42 17.44%
非必需消费品 0.32 13.48%
能源 0.32 13.32%
工业 0.27 11.10%
材料 0.23 9.52%
房地产 0.13 5.38%
必需消费品 0.10 4.29%
制造业 0.10 3.97%
通讯 0.07 3.00%