资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27035.98 84.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4835.57 15.12%
其他资产 115.74 0.36%
资产总值:31987.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油化工股份 00386 322.80 1361.58 4.28%
中国海洋石油 00883 70.60 1358.24 4.27%
腾讯控股 00700 2.49 1347.16 4.23%
极兔速递-W 01519 139.18 1313.67 4.13%
滔搏 06110 499.00 1311.56 4.12%
中国石油股份 00857 172.00 1301.87 4.09%
哔哩哔哩-W 09626 7.37 1284.08 4.03%
中国船舶租赁 03877 656.80 1245.79 3.91%
建设银行 00939 171.50 1191.20 3.74%
渣打集团 02888 6.94 1183.46 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.75 23.42%
金融 0.57 18.02%
能源 0.40 12.63%
通讯 0.32 10.18%
工业 0.30 9.31%
材料 0.18 5.80%
房地产 0.18 5.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.93 2378.85 5.05%
中国有色矿业 01258 165.40 2262.08 4.80%
中国海洋石油 00883 119.70 2080.76 4.41%
哔哩哔哩-W 09626 9.62 1973.45 4.19%
滔搏 06110 653.30 1884.78 4.00%
洛阳钼业 03993 130.50 1869.37 3.97%
六福集团 00590 79.50 1807.29 3.83%
汇丰控股 00005 17.88 1785.85 3.79%
TMH 00005 17.88 1785.85 3.79%
江南布衣 03306 101.80 1703.62 3.61%
中国宏桥 01378 68.45 1651.08 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.94 19.87%
金融 0.86 18.28%
材料 0.58 12.27%
通讯 0.44 9.23%
能源 0.36 7.70%
工业 0.36 7.59%
房地产 0.25 5.37%
医疗保健 0.20 4.28%
必需消费品 0.09 1.85%