南方沪港深核心优势混合(007109)_资产配置

南方沪港深核心优势混合007109SOUTHERN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18095.74	90.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1738.13	8.69%
其他资产	177.83	0.89%

资产总值：20011.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	6.00	1764.98	8.84%
腾讯控股	00700	3.80	1523.56	7.63%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1487.95	7.45%
中国海洋石油	00883	70.00	1225.89	6.14%
紫金矿业	02899	60.00	955.54	4.78%
中远海能	01138	100.00	854.00	4.28%
中国中铁	00390	225.00	827.84	4.15%
洛阳钼业	03993	120.00	825.68	4.13%
中国人寿	02628	50.00	704.30	3.53%
兖矿能源	01171	66.93	662.72	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.31	15.64%
非必需消费品	0.26	12.89%
金融	0.25	12.36%
工业	0.23	11.61%
通讯	0.21	10.40%
能源	0.18	9.00%
公用事业	0.11	5.69%
医疗保健	0.07	3.75%
科技	0.06	3.19%
必需消费品	0.05	2.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	80.00	1635.52	8.74%
香港交易所	00388	6.00	1370.12	7.32%
腾讯控股	00700	3.80	1291.55	6.90%
快手-W	01024	25.00	1053.00	5.63%
中远海能	01138	110.00	1018.00	5.44%
美图公司	01357	400.00	963.79	5.15%
中国中铁	00390	225.00	885.07	4.73%
紫金矿业	02899	46.00	691.88	3.70%
中国石油股份	00857	80.00	576.81	3.08%
上海复旦	01385	50.00	554.91	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.38	20.38%
金融	0.24	12.82%
能源	0.22	11.82%
工业	0.20	10.53%
材料	0.19	10.00%
公用事业	0.13	6.92%
医疗保健	0.10	5.58%
必需消费品	0.07	3.78%
科技	0.06	2.96%
非必需消费	0.03	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	500.00	1486.74	8.58%
中国海洋石油	00883	80.00	1314.13	7.59%
紫金矿业	02899	92.00	1302.75	7.52%
快手-W	01024	25.00	1111.66	6.42%
腾讯控股	00700	3.80	1046.56	6.04%
香港交易所	00388	5.00	1032.56	5.96%
吉利汽车	00175	100.00	837.65	4.84%
中远海能	01138	110.00	808.73	4.67%
中国宏桥	01378	100.00	797.76	4.61%
泡泡玛特	09992	20.00	521.27	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.45	26.10%
材料	0.25	14.22%
非必需消费	0.18	10.46%
能源	0.16	9.34%
工业	0.12	6.69%
金融	0.10	5.96%
医疗保健	0.10	5.88%
制造业	0.05	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.36%
必需消费品	0.02	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	5.00	1214.33	7.09%
快手-W	01024	23.90	1146.83	6.69%
腾讯控股	00700	3.80	1011.05	5.90%
美图公司	01357	300.00	978.72	5.71%
中国海洋石油	00883	80.00	942.47	5.50%
紫金矿业	02899	80.00	922.17	5.38%
中国太保	02601	50.00	714.10	4.17%
中信股份	00267	100.00	706.85	4.13%
中国宏桥	01378	100.00	579.07	3.38%
安恒信息	688023	5.03	558.23	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.39	23.02%
金融	0.29	17.18%
材料	0.20	11.63%
非必需消费	0.16	9.13%
医疗保健	0.10	5.97%
能源	0.09	5.50%
公用事业	0.08	4.53%
科技	0.07	4.10%
必需消费品	0.06	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.26%

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