财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-666.20 |
20.77 |
3375.05 |
1326.74 |
338.08 |
| 本期利润(万元) |
-2066.58 |
-128.38 |
4517.44 |
2857.27 |
1438.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.00 |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.07 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
8.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8226.62 |
0.00 |
-10917.72 |
0.00 |
-14812.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18826.15 |
23537.85 |
30826.66 |
31211.26 |
29890.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.77 |
0.76 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.52 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
9.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.41 |
0.00 |
-23.09 |
0.00 |
-30.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6116.00 |
4067.58 |
3218.91 |
1136.77 |
1799.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
12797.41 |
27035.98 |
28146.22 |
8206.78 |
16815.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
12797.41 |
27035.98 |
28146.22 |
8206.78 |
16815.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.24 |
34.24 |
28.69 |
9.26 |
18.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
5.71 |
4.78 |
1.54 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
20655.08 |
31987.29 |
31624.47 |
9403.44 |
18766.12 |
| 负债合计(万元) |
1503.27 |
143.23 |
397.26 |
150.58 |
48.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
19151.81 |
31844.06 |
31227.21 |
9252.87 |
18717.75 |
| 未分配利润(万元) |
-8369.43 |
-9561.52 |
-13672.22 |
-5333.16 |
-10602.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
15.01 |
4.73 |
7.24 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
-493.93 |
4828.37 |
441.70 |
203.11 |
-412.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1425.92 |
1170.08 |
1097.76 |
1729.99 |
1886.36 |
| 其它收入(万元) |
6.68 |
55.24 |
13.92 |
3.71 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
-1907.49 |
6068.69 |
1558.10 |
1944.04 |
1477.61 |
| 管理人报酬(万元) |
157.41 |
354.39 |
97.32 |
192.02 |
104.21 |
| 托管费(万元) |
26.23 |
59.07 |
16.22 |
32.00 |
17.37 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
18.86 |
7.51 |
17.19 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
194.22 |
437.31 |
121.07 |
241.21 |
130.66 |
| 利润总额(万元) |
-2101.71 |
5631.38 |
1437.04 |
1702.84 |
1346.95 |
| 净利润(万元) |
-2101.71 |
5631.38 |
1437.04 |
1702.84 |
1346.95 |
