我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-454.21 |
-539.41 |
-1000.59 |
-561.30 |
-28.26 |
| 本期利润(万元) |
1471.56 |
1346.95 |
295.07 |
-2798.66 |
-504.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10917.32 |
0.00 |
-11909.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19970.83 |
18717.75 |
17320.94 |
17135.06 |
17483.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.64 |
0.60 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.16 |
0.00 |
-41.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1799.53 |
1523.10 |
1784.49 |
2193.11 |
2378.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
16815.43 |
15643.43 |
16597.26 |
17737.86 |
17958.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
16815.43 |
15643.43 |
16597.26 |
17737.86 |
17958.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
16.89 |
23.16 |
23.26 |
24.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
2.82 |
3.86 |
3.88 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
18766.12 |
17417.20 |
18537.07 |
19939.45 |
21193.34 |
| 负债合计(万元) |
48.37 |
282.14 |
74.16 |
59.78 |
624.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
18717.75 |
17135.06 |
18462.91 |
19879.67 |
20569.17 |
| 未分配利润(万元) |
-10602.39 |
-11909.06 |
-8953.95 |
-8605.24 |
-4713.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
7.38 |
3.73 |
9.54 |
5.27 |
| 投资收益(万元) |
-412.72 |
-260.66 |
643.50 |
-9508.15 |
-6623.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1886.36 |
-2237.37 |
-1150.98 |
6440.80 |
6293.26 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
6.29 |
4.05 |
20.71 |
18.53 |
| 收入合计(万元) |
1477.61 |
-2484.35 |
-499.70 |
-3037.09 |
-306.77 |
| 管理人报酬(万元) |
104.21 |
255.45 |
147.70 |
270.13 |
137.53 |
| 托管费(万元) |
17.37 |
42.57 |
24.62 |
45.02 |
22.92 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
16.29 |
9.10 |
16.17 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
130.66 |
314.31 |
181.42 |
331.33 |
169.47 |
| 利润总额(万元) |
1346.95 |
-2798.66 |
-681.12 |
-3368.42 |
-476.25 |
| 净利润(万元) |
1346.95 |
-2798.66 |
-681.12 |
-3368.42 |
-476.25 |
