南方沪港深核心优势混合(007109)_最新动态

南方沪港深核心优势混合007109SOUTHERN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.626 -0.003(-0.56%)

累计净值：0.626

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方沪港深核心优势混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄亮

基金规模：2.00亿元

南方沪港深核心优势混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-6.16	5.07	-7.83	6.10
混合型名次	2718	7743	5924	7331	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	-4.91	-34.44	-	-37.40
混合型名次	5127	4076	6361	3021	7280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.89	1.22	14.60	6.82	-3.12
2717	摩根香港精选港股通混合A	0.89	-6.71	9.59	-4.34	6.48
2718	南方沪港深优势	0.89	-6.16	5.07	-7.83	6.10
2719	南方瑞盛三年混合A	0.89	0.12	20.51	4.07	11.28
2720	南方瑞盛三年混合C	0.89	0.11	20.48	4.01	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.92	-6.05	-5.74	-2.38	7.76
7742	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.91	-6.16	5.57	-2.46	3.66
7743	南方沪港深优势	0.89	-6.16	5.07	-7.83	6.10
7744	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.02	-6.17	21.59	-0.85	0.04
7745	金鹰策略配置混合	1.15	-6.19	16.49	0.18	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	海富通惠睿精选混合C	0.08	-0.66	5.07	1.42	6.02
5923	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.65	0.22	5.07	1.10	8.76
5924	南方沪港深优势	0.89	-6.16	5.07	-7.83	6.10
5925	万家瑞和C	0.33	1.27	5.07	3.76	6.44
5926	中信证券信远一年A	1.09	0.68	5.07	-0.38	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	博时产业精选混合C	1.04	-5.63	3.19	-7.79	-6.89
7330	广发安宏回报混合A	0.74	-0.29	13.41	-7.83	-0.19
7331	南方沪港深优势	0.89	-6.16	5.07	-7.83	6.10
7332	富安达新兴成长混合A	0.97	3.40	14.39	-7.86	-7.53
7333	广发安宏回报混合E	0.74	-0.30	13.38	-7.87	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	南方宝裕混合A	0.08	0.40	3.30	1.07	6.11
3120	宏利新起点混合B	0.30	1.44	7.19	4.91	6.10
3121	南方沪港深优势	0.89	-6.16	5.07	-7.83	6.10
3122	南方景气前瞻混合C	0.03	1.24	26.00	5.18	6.10
3123	兴银竞争优势混合C	1.47	4.24	26.77	6.99	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	汇安远见成长混合C	-1.06	-17.71	0.00	-	-23.39
5126	摩根转型动力混合C	-1.06	-26.21	0.00	-	-42.91
5127	南方沪港深优势	-1.06	-4.91	-34.44	-	-37.40
5128	汇添富盈鑫混合A	-1.07	-26.03	-27.86	24.82	56.90
5129	景顺长城量化平衡混合	-1.07	-12.95	-26.70	19.49	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	东方红启华三年持有混合B	13.52	-4.91	-24.90	-	-25.37
4075	民生加银鑫福混合C	2.75	-4.91	-12.64	6.48	8.50
4076	南方沪港深优势	-1.06	-4.91	-34.44	-	-37.40
4077	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	16.47	34.31
4078	鹏华安惠混合A	2.77	-4.92	-9.83	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	天弘医疗健康C	-14.93	-23.20	-34.41	20.65	26.03
6360	银华乐享混合A	21.97	-22.39	-34.42	-	-28.49
6361	南方沪港深优势	-1.06	-4.91	-34.44	-	-37.40
6362	南方优质企业混合A	-2.25	-15.93	-34.44	-	-31.71
6363	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	2.54	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	浦银安盛先进制造混合A	5.28	2.12	-6.74	-	23.95
3020	浦银安盛先进制造混合C	4.92	1.41	-7.72	-	21.86
3021	南方沪港深优势	-1.06	-4.91	-34.44	-	-37.40
3022	国投瑞银港股通价值发现混合A	5.85	5.13	-14.41	-	-9.57
3023	嘉合稳健增长混合A	1.45	-13.39	-30.13	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	达诚宜创精选混合C	-0.49	-4.69	-28.57	-	-37.39
7279	易方达港股通成长混合A	-19.93	-25.38	-38.08	-	-37.39
7280	南方沪港深优势	-1.06	-4.91	-34.44	-	-37.40
7281	鹏华优选成长混合A	-7.67	-14.92	-32.31	-	-37.40
7282	中欧价值成长混合C	-3.57	-10.29	-35.42	-	-37.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	6.00	1764.98	8.84%
腾讯控股	00700	3.80	1523.56	7.63%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1487.95	7.45%
中国海洋石油	00883	70.00	1225.89	6.14%
紫金矿业	02899	60.00	955.54	4.78%
中远海能	01138	100.00	854.00	4.28%
中国中铁	00390	225.00	827.84	4.15%
洛阳钼业	03993	120.00	825.68	4.13%
中国人寿	02628	50.00	704.30	3.53%
兖矿能源	01171	66.93	662.72	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.31	15.64%
非必需消费品	0.26	12.89%
金融	0.25	12.36%
工业	0.23	11.61%
通讯	0.21	10.40%
能源	0.18	9.00%
公用事业	0.11	5.69%
医疗保健	0.07	3.75%
科技	0.06	3.19%
必需消费品	0.05	2.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方沪港深核心优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方沪港深核心优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方沪港深核心优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方沪港深核心优势混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.629	0.625	0.622	0.621	0.625
累计净值(元)	0.629	0.625	0.622	0.621	0.625

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。