南方沪港深核心优势混合A(007109)_最新动态

南方沪港深核心优势混合A007109SOUTHERN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7258

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

南方沪港深核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.88亿元

南方沪港深核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-4.45	3.07	-7.49	-5.63
混合型名次	2616	3802	696	4536	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.29	5.65	13.37	-23.05	-27.42
混合型名次	4386	5332	4041	4136	7063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	嘉合稳健增长混合A	-0.87	-5.82	-7.65	-21.34	-17.52
2615	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-0.87	3.81	4.10	19.00	19.03
2616	南方沪港深优势	-0.87	-4.45	3.07	-7.49	-5.63
2617	浙商沪港深精选混合C	-0.87	-5.73	1.31	-4.86	2.80
2618	国泰蓝筹精选混合A	-0.88	-1.53	0.64	-4.75	-14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平
3800	信澳博见成长一年定期开放混合A	-2.41	-4.44	3.40	-21.67	-32.17
3801	嘉合锦元回报混合C	-2.55	-4.45	-13.13	-18.99	-17.04
3802	南方沪港深优势	-0.87	-4.45	3.07	-7.49	-5.63
3803	鹏华优选成长混合A	-4.49	-4.45	-11.02	5.05	15.23
3804	长信利信灵活配置混合C	-2.87	-4.46	-10.53	12.05	28.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	前海开源沪港深裕鑫C	-0.46	-4.92	3.08	-18.91	-21.54
695	华夏新锦绣混合A	-2.33	1.61	3.07	-3.93	-1.44
696	南方沪港深优势	-0.87	-4.45	3.07	-7.49	-5.63
697	方正富邦天恒混合A	1.16	1.33	3.06	-1.83	-6.65
698	华泰柏瑞多策略混合C	-1.64	-1.60	3.06	-8.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
4535	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49
4536	南方沪港深优势	-0.87	-4.45	3.07	-7.49	-5.63
4537	融通新机遇灵活配置混合	-2.24	-5.49	-10.05	-7.49	-5.75
4538	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	鹏华弘嘉混合C	-2.56	-1.49	-1.38	-8.43	-5.62
5059	宏利价值长青混合A	-3.07	-6.76	-11.99	0.97	-5.63
5060	南方沪港深优势	-0.87	-4.45	3.07	-7.49	-5.63
5061	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
5062	富国均衡成长三年持有期混合A	-6.05	-10.79	-20.10	-10.40	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	信澳周期动力混合C	-1.27	47.48	42.38	-	14.45
4385	长盛成长龙头混合A	-1.29	23.32	-7.94	-39.00	-42.72
4386	南方沪港深优势	-1.29	5.65	13.37	-23.05	-27.42
4387	天弘精选混合A	-1.29	23.35	23.21	8.08	294.00
4388	泓德泓华混合	-1.29	18.02	25.12	-12.73	171.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	鹏扬均衡成长混合C	-9.68	5.66	9.57	-	4.56
5331	中欧多元价值三年持有混合C	-23.55	5.66	7.28	-	-13.89
5332	南方沪港深优势	-1.29	5.65	13.37	-23.05	-27.42
5333	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.58	5.65	11.58	-	11.85
5334	财通资管价值成长混合A	-14.21	5.64	-5.59	-33.03	101.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	天弘永利优佳混合A	2.33	8.28	13.38	10.06	9.84
4040	汇添富价值成长均衡投资混合A	-9.45	11.38	13.37	-35.79	-38.85
4041	南方沪港深优势	-1.29	5.65	13.37	-23.05	-27.42
4042	鹏华安惠混合C	4.39	13.97	13.37	1.26	12.24
4043	鹏扬景润一年持有期混合C	1.65	6.51	13.37	11.52	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	大成创新趋势混合C	-8.90	1.71	-6.55	-23.05	-25.07
4135	国金ESG持续增长C	-7.44	18.10	11.22	-23.05	-22.17
4136	南方沪港深优势	-1.29	5.65	13.37	-23.05	-27.42
4137	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-23.07	-23.17
4138	方正富邦天恒混合C	-9.89	-7.35	-2.10	-23.08	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	富国远见优选混合C	-27.60	-17.69	-18.30	-	-27.38
7062	嘉实优化红利混合C	-5.34	-2.05	-6.30	-29.02	-27.39
7063	南方沪港深优势	-1.29	5.65	13.37	-23.05	-27.42
7064	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-18.47	-6.00	-14.93	-	-27.43
7065	国融融信消费严选混合A	-18.74	-27.33	-26.31	-49.14	-27.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	5.80	1066.87	5.57%
TMH	00005	8.28	1063.64	5.55%
汇丰控股	00005	8.28	1063.64	5.55%
中国船舶租赁	03877	504.80	947.04	4.94%
中国海洋石油	00883	52.50	926.57	4.84%
长飞光纤光缆	06869	3.95	876.22	4.58%
MAEX	00008	183.50	849.49	4.44%
电讯盈科	00008	183.50	849.49	4.44%
建设银行	00939	121.00	848.11	4.43%
中国银行	03988	191.10	828.24	4.32%
华润置地	01109	28.50	742.61	3.88%
绿城服务	02869	214.60	730.65	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.53	27.50%
房地产	0.15	7.69%
工业	0.11	5.72%
能源	0.09	4.84%
科技	0.09	4.58%
材料	0.09	4.57%
通讯	0.08	4.44%
医疗保健	0.08	3.96%
非必需消费品	0.07	3.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7355	0.7360	0.7322	0.7252	0.7457
累计净值(元)	0.7355	0.7360	0.7322	0.7252	0.7457

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