南方沪港深核心优势混合A(007109)_最新动态

南方沪港深核心优势混合A007109SOUTHERN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2只中证REITs全收益指数基金提前结募[2026-07-07]

最新动态

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累计净值：0.6988

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

南方沪港深核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：2.38亿元

南方沪港深核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-7.01	-9.11	-11.13	-9.14
混合型名次	1798	7607	7390	7009	7098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12
混合型名次	6816	6208	5918	4161	7439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.46	-4.16	18.97	10.74	10.74
1797	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.46	-4.18	18.88	10.57	10.57
1798	南方沪港深优势	0.46	-7.01	-9.11	-11.13	-9.14
1799	前海开源一带一路混合C	0.46	-3.23	-1.64	-3.65	-1.49
1800	泰信均衡价值混合C	0.46	-0.42	-6.30	-11.35	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7607 位，低于同类基金平均水平
7605	南方新能源产业趋势混合A	-1.17	-7.00	-5.28	-12.46	-9.23
7606	招商均衡回报混合C	0.89	-7.00	-7.54	-18.24	-14.16
7607	南方沪港深优势	0.46	-7.01	-9.11	-11.13	-9.14
7608	中融鑫起点混合A	-1.11	-7.03	-5.13	-5.11	-3.86
7609	中融鑫起点混合C	-1.11	-7.05	-5.21	-5.24	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-2.40	-11.29	-9.11	-19.08	-13.05
7389	交银品质升级混合A	0.99	-1.60	-9.11	-16.07	-13.76
7390	南方沪港深优势	0.46	-7.01	-9.11	-11.13	-9.14
7391	平安价值回报混合A	1.06	1.31	-9.11	-7.17	-5.73
7392	东方中国红利混合	1.21	-7.69	-9.13	-9.44	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	汇丰晋信龙头优势混合A	2.09	0.93	-7.69	-11.13	-9.91
7008	金元顺安灵活配置混合C	0.11	-4.70	-7.70	-11.13	-10.16
7009	南方沪港深优势	0.46	-7.01	-9.11	-11.13	-9.14
7010	鹏华碳中和主题混合A	-4.52	-2.75	10.08	-11.13	-9.47
7011	华安聚优精选混合	-0.08	-0.09	-6.20	-11.14	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	信澳红利回报混合	1.91	-1.19	-8.23	-12.53	-9.12
7097	嘉实瑞成两年持有期混合C	0.16	-2.63	-7.64	-11.38	-9.13
7098	南方沪港深优势	0.46	-7.01	-9.11	-11.13	-9.14
7099	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
7100	大成企业能力驱动混合A	1.64	-0.66	-6.31	-11.39	-9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	金元顺安灵活配置混合A	-1.14	5.28	-23.81	-32.81	8.26
6815	汇安泓利一年持有期混合A	-1.15	3.39	1.54	-3.94	-4.67
6816	南方沪港深优势	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12
6817	南方誉恒一年持有混合C	-1.17	-1.53	0.00	-	-1.20
6818	泰康宏泰回报混合A	-1.18	3.29	5.53	7.10	67.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	嘉实添惠一年持有混合A	3.78	8.50	11.62	-	16.83
6207	浙商智多宝稳健一年持有期A	3.07	8.50	5.58	5.31	11.44
6208	南方沪港深优势	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12
6209	汇安丰恒混合A	2.48	8.48	3.96	1.34	-2.38
6210	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.61	8.48	-0.09	-4.96	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	广发安盈混合A	1.75	8.72	3.91	6.51	57.74
5917	中加聚庆定开混合A	6.30	8.09	3.90	-	41.33
5918	南方沪港深优势	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12
5919	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	5.00	5.24	3.88	-	-0.86
5920	华泰柏瑞研究精选A	25.27	33.23	3.86	-13.96	54.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	天治核心成长混合(LOF)	10.03	-0.73	-13.13	-35.61	177.95
4160	银华估值优势混合	9.28	23.72	4.17	-35.61	34.29
4161	南方沪港深优势	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12
4162	摩根行业轮动混合A	29.59	34.69	16.02	-35.64	226.29
4163	摩根行业轮动混合H	29.58	34.66	16.04	-35.64	91.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	诺德品质消费	6.65	18.89	3.10	-30.54	-30.09
7438	东吴行业轮动混合A	-10.30	-17.01	-33.90	-49.29	-30.11
7439	南方沪港深优势	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12
7440	南方新能源产业趋势混合A	17.41	26.82	-2.88	-	-30.15
7441	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	172.00	1632.57	6.79%
中国船舶租赁	03877	773.00	1576.62	6.55%
中国海洋石油	00883	63.60	1572.36	6.54%
吉利汽车	00175	66.40	1226.50	5.10%
兖煤澳大利亚	03668	30.91	1215.58	5.05%
建设银行	00939	158.00	1170.46	4.87%
潍柴动力	02338	43.60	1051.73	4.37%
江南布衣	03306	56.75	1052.26	4.37%
颐海国际	01579	71.60	1031.74	4.29%
中远海控	01919	77.95	1025.51	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	17.44%
非必需消费品	0.32	13.48%
能源	0.32	13.32%
工业	0.27	11.10%
材料	0.23	9.52%
房地产	0.13	5.38%
必需消费品	0.10	4.29%
制造业	0.10	3.97%
通讯	0.07	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.6956	0.6875	0.6955	0.6959	0.7001
累计净值(元)	0.6956	0.6875	0.6955	0.6959	0.7001

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