南方沪港深核心优势混合(007109)_最新动态

南方沪港深核心优势混合007109SOUTHERN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

华商基金艾定飞：多因子+AI赋能，用量化掘金科创板[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

南方沪港深核心优势混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄亮

基金规模：2.00亿元

南方沪港深核心优势混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-5.17	9.61	-3.51	11.37
混合型名次	7633	7806	5288	7010	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	1.08	-31.00	-	-34.29
混合型名次	3360	2647	6339	2964	7261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平
7631	广发价值优势混合	-1.19	7.63	18.66	14.64	32.95
7632	嘉实核心蓝筹混合C	-1.19	1.11	19.88	12.75	21.89
7633	南方沪港深优势	-1.19	-5.17	9.61	-3.51	11.37
7634	信诚四季红混合	-1.19	-1.37	1.64	-0.98	16.02
7635	前海开源金银珠宝混合C	-1.20	-1.01	1.23	-8.21	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 7806 位，低于同类基金平均水平
7804	中欧港股通精选一年持有混合A	-1.41	-5.11	11.22	0.24	14.42
7805	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.17	-5.12	-1.83	1.15	1.51
7806	南方沪港深优势	-1.19	-5.17	9.61	-3.51	11.37
7807	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7808	中欧港股通精选一年持有混合C	-1.43	-5.18	10.99	-0.17	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	大成慧心优选一年持有混合A	-0.17	-1.61	9.61	1.02	19.03
5287	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	2.05	-4.19	9.61	2.86	5.76
5288	南方沪港深优势	-1.19	-5.17	9.61	-3.51	11.37
5289	兴银稳惠180天持有混合C	0.54	3.33	9.61	6.69	8.50
5290	交银瑞和三年持有期混合	-0.09	-0.67	9.59	-2.29	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
7009	恒生前海兴享混合C	-0.27	-1.75	7.23	-3.51	-28.60
7010	南方沪港深优势	-1.19	-5.17	9.61	-3.51	11.37
7011	富国阿尔法两年持有期混合	-1.00	-3.48	7.46	-3.52	-7.27
7012	交银启汇混合A	-0.35	-2.28	10.48	-3.52	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
南方沪港深核心优势混合一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中邮核心竞争力灵活配置混合	0.45	4.44	15.12	1.74	11.38
2475	方正富邦创新动力混合A	2.89	36.12	53.92	28.60	11.37
2476	南方沪港深优势	-1.19	-5.17	9.61	-3.51	11.37
2477	平安瑞兴一年定开混合C	0.43	1.23	2.20	3.96	11.37
2478	安信鑫发优选混合A	0.39	2.55	14.16	4.21	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	光大保德信高端装备混合C	6.34	-20.50	0.00	-	-20.50
3359	华泰紫金泰盈混合A	6.34	-2.21	-22.96	-	27.62
3360	南方沪港深优势	6.34	1.08	-31.00	-	-34.29
3361	天弘安康颐睿一年持有混合C	6.34	0.00	0.00	-	5.85
3362	信澳匠心回报混合C	6.34	0.00	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	汇添富创新活力混合A	18.64	1.09	-24.65	54.88	88.45
2646	永赢低碳环保智选混合发起C	43.44	1.09	0.00	-	-0.88
2647	南方沪港深优势	6.34	1.08	-31.00	-	-34.29
2648	平安鼎弘(LOF)D	9.12	1.08	-2.90	-	-0.04
2649	信达价值精选A	5.75	1.07	-13.43	-	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平
6337	天弘医疗健康A	-12.97	-16.92	-30.97	23.99	32.01
6338	国富港股通远见价值混合A	8.23	-4.23	-30.98	-	-31.45
6339	南方沪港深优势	6.34	1.08	-31.00	-	-34.29
6340	中银消费主题混合	-7.39	-12.09	-31.00	17.56	76.70
6341	摩根中国世纪混合人民币份额	12.39	-7.94	-31.01	-7.41	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	浦银安盛先进制造混合A	7.04	5.38	-4.75	-	25.52
2963	浦银安盛先进制造混合C	6.68	4.66	-5.74	-	23.42
2964	南方沪港深优势	6.34	1.08	-31.00	-	-34.29
2965	国投瑞银港股通价值发现混合A	12.78	11.29	-12.03	-	-6.72
2966	永赢高端制造A	26.95	-3.45	-27.63	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
南方沪港深核心优势混合一年收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	景顺长城核心中景一年持有期混合	5.10	-5.56	-29.75	-	-34.27
7260	景顺长城核心招景混合A	5.92	-4.13	-28.00	-	-34.29
7261	南方沪港深优势	6.34	1.08	-31.00	-	-34.29
7262	华安聚恒精选混合A	5.53	-10.96	-33.00	-	-34.31
7263	财通优势行业轮动混合C	-1.77	-16.94	-33.46	-	-34.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	6.00	1764.98	8.84%
腾讯控股	00700	3.80	1523.56	7.63%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1487.95	7.45%
中国海洋石油	00883	70.00	1225.89	6.14%
紫金矿业	02899	60.00	955.54	4.78%
中远海能	01138	100.00	854.00	4.28%
中国中铁	00390	225.00	827.84	4.15%
洛阳钼业	03993	120.00	825.68	4.13%
中国人寿	02628	50.00	704.30	3.53%
兖矿能源	01171	66.93	662.72	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.31	15.64%
非必需消费品	0.26	12.89%
金融	0.25	12.36%
工业	0.23	11.61%
通讯	0.21	10.40%
能源	0.18	9.00%
公用事业	0.11	5.69%
医疗保健	0.07	3.75%
科技	0.06	3.19%
必需消费品	0.05	2.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.665	0.671	0.655	0.667	0.656
累计净值(元)	0.665	0.671	0.655	0.667	0.656

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