南方宁悦一年持有期混合C(010743)_资产配置

南方宁悦一年持有期混合C010743SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16097.89	15.92%
债券	78636.76	77.79%
银行存款和结算备付金	4913.46	4.86%
其他资产	1438.54	1.42%

资产总值：101086.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.85	569.97	0.72%
中国移动	00941	7.75	571.90	0.72%
宁德时代	300750	1.53	561.91	0.71%
宝丰能源	600989	20.93	410.86	0.52%
美的集团	000333	5.25	410.29	0.52%
立讯精密	002475	7.15	405.48	0.51%
正泰电器	601877	14.01	390.74	0.49%
分众传媒	002027	51.64	380.59	0.48%
瀚蓝环境	600323	13.22	377.99	0.48%
中兴通讯	000063	8.80	332.99	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	13.53%
通讯	0.09	1.09%
采矿业	0.08	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.64%
金融业	0.05	0.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
材料	0.02	0.22%
金融	0.02	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.60	740.61	1.30%
宁德时代	300750	1.63	655.26	1.15%
海尔智家	600690	18.76	475.10	0.83%
立讯精密	002475	6.67	431.48	0.76%
中兴通讯	000063	8.85	403.91	0.71%
美的集团	000333	5.25	381.46	0.67%
分众传媒	002027	47.50	382.85	0.67%
瀚蓝环境	600323	13.22	357.24	0.63%
正泰电器	601877	10.56	324.30	0.57%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	14.54%
通讯	0.11	1.92%
采矿业	0.07	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.63%
金融业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	869.77	1.87%
宁德时代	300750	2.08	524.62	1.13%
海尔智家	600690	18.09	448.18	0.96%
美的集团	000333	5.98	431.76	0.93%
分众传媒	002027	54.51	397.92	0.85%
平安银行	000001	32.33	390.20	0.84%
瀚蓝环境	600323	14.59	355.18	0.76%
伊利股份	600887	11.14	310.58	0.67%
正泰电器	601877	11.86	268.87	0.58%
福耀玻璃	600660	4.14	236.02	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.74%
通讯	0.13	2.83%
金融业	0.06	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%
采矿业	0.04	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	846.80	1.70%
美的集团	000333	7.35	576.98	1.16%
宁德时代	300750	2.08	526.12	1.06%
海尔智家	600690	18.09	494.48	0.99%
正泰电器	601877	18.37	432.62	0.87%
分众传媒	002027	61.19	429.55	0.86%
平安银行	000001	33.50	377.19	0.76%
瀚蓝环境	600323	15.18	362.57	0.73%
伊利股份	600887	11.72	329.10	0.66%
华域汽车	600741	16.44	296.98	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	14.19%
通讯	0.12	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.26%
租赁和商务服务业	0.05	1.09%
金融业	0.05	1.04%
采矿业	0.05	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
工业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	40.00	4010.71	5.06%
25中行二级资本债03A(BC)	40.00	4002.36	5.05%
20国开15	30.00	3285.30	4.15%
24电网MTN001	30.00	3038.48	3.83%
23广核国际MTN001	20.00	2069.52	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30699.64	38.74%
金融债券	25811.72	32.57%
国家债券	915.65	1.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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