南方宁悦一年持有期混合C(010743)_资产配置

南方宁悦一年持有期混合C010743SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13384.70	21.12%
债券	41509.82	65.50%
银行存款和结算备付金	1486.89	2.35%
其他资产	6989.89	11.03%

资产总值：63371.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.60	740.61	1.30%
宁德时代	300750	1.63	655.26	1.15%
海尔智家	600690	18.76	475.10	0.83%
立讯精密	002475	6.67	431.48	0.76%
中兴通讯	000063	8.85	403.91	0.71%
美的集团	000333	5.25	381.46	0.67%
分众传媒	002027	47.50	382.85	0.67%
瀚蓝环境	600323	13.22	357.24	0.63%
正泰电器	601877	10.56	324.30	0.57%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	14.54%
通讯	0.11	1.92%
采矿业	0.07	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.63%
金融业	0.03	0.58%
批发和零售业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	869.77	1.87%
宁德时代	300750	2.08	524.62	1.13%
海尔智家	600690	18.09	448.18	0.96%
美的集团	000333	5.98	431.76	0.93%
分众传媒	002027	54.51	397.92	0.85%
平安银行	000001	32.33	390.20	0.84%
瀚蓝环境	600323	14.59	355.18	0.76%
伊利股份	600887	11.14	310.58	0.67%
正泰电器	601877	11.86	268.87	0.58%
福耀玻璃	600660	4.14	236.02	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.74%
通讯	0.13	2.83%
金融业	0.06	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%
采矿业	0.04	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	846.80	1.70%
美的集团	000333	7.35	576.98	1.16%
宁德时代	300750	2.08	526.12	1.06%
海尔智家	600690	18.09	494.48	0.99%
正泰电器	601877	18.37	432.62	0.87%
分众传媒	002027	61.19	429.55	0.86%
平安银行	000001	33.50	377.19	0.76%
瀚蓝环境	600323	15.18	362.57	0.73%
伊利股份	600887	11.72	329.10	0.66%
华域汽车	600741	16.44	296.98	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	14.19%
通讯	0.12	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.26%
租赁和商务服务业	0.05	1.09%
金融业	0.05	1.04%
采矿业	0.05	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
工业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	776.73	1.51%
美的集团	000333	7.35	552.87	1.08%
宁德时代	300750	2.08	553.28	1.08%
海尔智家	600690	18.09	514.92	1.00%
正泰电器	601877	20.65	483.42	0.94%
瀚蓝环境	600323	18.01	425.32	0.83%
平安银行	000001	36.41	425.98	0.83%
分众传媒	002027	60.07	422.29	0.82%
伊利股份	600887	11.72	353.71	0.69%
卫星化学	002648	16.67	313.28	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	13.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.91%
通讯	0.08	1.55%
金融业	0.06	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.09%
租赁和商务服务业	0.05	0.92%
采矿业	0.04	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
批发和零售业	0.02	0.42%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中石化MTN002	30.00	2926.71	5.14%
21广金07	20.00	2083.67	3.66%
22农行永续债02	20.00	2049.81	3.60%
25国管03	20.00	2019.70	3.55%
24工行永续债01	20.00	2015.94	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18155.47	31.91%
金融债券	14399.57	25.31%
可转债	0.60	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。