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最新净值:1.120 -0.001(-0.12%)

累计净值:1.120

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方宁悦一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑少波
基金规模:0.90亿元
    南方宁悦一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.77 3.11 1.60 7.04
混合型名次 4446 5790 6601 4900 3555
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 10.95 725.29 1.30%
宁德时代 300750 2.63 662.47 1.19%
美的集团 000333 8.60 654.12 1.17%
海尔智家 600690 19.03 611.70 1.09%
正泰电器 601877 21.88 497.56 0.89%
分众传媒 002027 70.71 499.92 0.89%
瀚蓝环境 600323 21.31 465.55 0.83%
平安银行 000001 36.41 444.55 0.80%
卫星化学 002648 18.35 342.64 0.61%
伊利股份 600887 11.72 340.70 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.97%
通讯 0.07 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.22%
金融业 0.06 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.07%
租赁和商务服务业 0.05 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.78%
采矿业 0.04 0.73%
批发和零售业 0.03 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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