财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.07 |
105.32 |
258.13 |
81.64 |
88.30 |
| 本期利润(万元) |
495.46 |
104.49 |
468.49 |
319.11 |
52.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1832.06 |
0.00 |
764.15 |
0.00 |
537.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18248.89 |
13454.16 |
8951.64 |
8127.51 |
7851.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
4.06 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
24.94 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
14.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.48 |
3526.93 |
75.54 |
58.27 |
2464.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
232446.32 |
94734.65 |
60703.50 |
66334.37 |
76327.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
38053.82 |
16097.89 |
10568.94 |
12066.57 |
13156.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
194392.51 |
78636.76 |
50134.57 |
54267.80 |
63170.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.35 |
38.07 |
23.59 |
30.61 |
33.87 |
| 应付托管费(万元) |
16.06 |
6.34 |
3.93 |
6.56 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
239226.94 |
101086.65 |
61968.85 |
67962.78 |
79641.86 |
| 负债合计(万元) |
36994.25 |
21835.20 |
15359.57 |
16569.99 |
20850.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
202232.69 |
79251.46 |
46609.28 |
51392.79 |
58791.44 |
| 未分配利润(万元) |
43558.48 |
14400.46 |
6341.39 |
6610.48 |
5688.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
12.28 |
5.01 |
21.24 |
9.97 |
| 投资收益(万元) |
3695.65 |
2533.79 |
935.13 |
1087.46 |
267.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2433.71 |
1366.07 |
-223.39 |
4490.02 |
3016.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6136.40 |
3912.15 |
716.75 |
5598.72 |
3294.04 |
| 管理人报酬(万元) |
427.96 |
331.16 |
155.31 |
402.94 |
211.43 |
| 托管费(万元) |
71.33 |
58.00 |
28.69 |
86.34 |
45.31 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
21.59 |
11.29 |
20.80 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
747.17 |
618.98 |
310.51 |
876.77 |
473.25 |
| 利润总额(万元) |
5389.22 |
3293.17 |
406.23 |
4721.95 |
2820.79 |
| 净利润(万元) |
5389.22 |
3293.17 |
406.23 |
4721.95 |
2820.79 |
