南方优质企业混合A(011216)_资产配置

南方优质企业混合A011216SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52314.47	90.28%
债券	129.25	0.22%
银行存款和结算备付金	4581.53	7.91%
其他资产	919.16	1.59%

资产总值：57944.41万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.14	3987.80	7.01%
东山精密	002384	12.72	3337.09	5.86%
长川科技	300604	6.51	2222.64	3.91%
源杰科技	688498	1.18	2217.18	3.90%
建滔集团	00148	21.10	2160.68	3.80%
精测电子	300567	6.44	2045.34	3.59%
拓荆科技	688072	2.13	1876.48	3.30%
富创精密	688409	5.95	1821.67	3.20%
寒武纪	688256	1.09	1745.69	3.07%
芯碁微装	688630	2.61	1435.17	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	79.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.39%
材料	0.22	3.80%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
科技	0.05	0.93%
医疗保健	0.05	0.85%
金融	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	24.10	2364.21	4.29%
神火股份	000933	58.30	1795.64	3.26%
新易盛	300502	3.49	1545.51	2.80%
中际旭创	300308	2.64	1503.24	2.73%
华鲁恒升	600426	37.23	1347.70	2.44%
久立特材	002318	43.90	1329.29	2.41%
宁德时代	300750	3.27	1313.56	2.38%
阳光电源	300274	8.41	1267.89	2.30%
宇通客车	600066	34.85	1249.72	2.27%
宝丰能源	600989	41.47	1205.12	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	74.95%
科学研究和技术服务业	0.24	4.30%
非必需消费品	0.10	1.82%
材料	0.10	1.72%
必需消费品	0.08	1.54%
采矿业	0.08	1.44%
建筑业	0.08	1.36%
能源	0.07	1.34%
批发和零售业	0.07	1.33%
科技	0.07	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	418.75	2705.12	4.33%
宁德时代	300750	6.12	2247.63	3.60%
新易盛	300502	5.21	2246.61	3.60%
药明康德	603259	23.93	2169.02	3.47%
神火股份	000933	71.05	1951.74	3.12%
紫金矿业	02899	48.40	1558.91	2.50%
宝丰能源	600989	79.26	1555.87	2.49%
腾讯控股	00700	2.45	1325.52	2.12%
亚钾国际	000893	27.36	1312.46	2.10%
华鲁恒升	600426	41.48	1303.72	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	64.45%
金融业	0.32	5.15%
采矿业	0.26	4.15%
材料	0.23	3.61%
科学研究和技术服务业	0.22	3.48%
通讯	0.13	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.11%
非必需消费品	0.13	2.08%
科技	0.09	1.38%
建筑业	0.08	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	46.58	2516.25	3.87%
中芯国际	00981	31.80	2309.56	3.55%
腾讯控股	00700	3.60	2179.10	3.35%
寒武纪	688256	1.34	1775.37	2.73%
药明康德	603259	15.60	1747.67	2.69%
拓荆科技	688072	6.60	1716.43	2.64%
世纪华通	002602	82.68	1712.30	2.64%
渝农商行	601077	259.52	1710.24	2.63%
阿里巴巴-W	09988	10.53	1701.62	2.62%
海光信息	688041	6.30	1590.39	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	60.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	5.37%
非必需消费品	0.24	3.73%
科技	0.23	3.55%
医疗保健	0.23	3.50%
通讯	0.22	3.35%
材料	0.18	2.79%
科学研究和技术服务业	0.18	2.69%
采矿业	0.17	2.66%
金融业	0.17	2.63%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.10	111.15	0.20%
鼎通转债	0.18	18.10	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.15	0.20%
可转债	18.10	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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